禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688320证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入234799422.8634.29%701620390.8528.91%归属于上市公司股东的
33218564.94-1.72%89828836.091.50%
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净30175331.918.87%80729039.44-0.10%利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-206170975.14不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.22-26.30%0.67-14.20%
稀释每股收益（元/股）0.22-26.30%0.67-14.20%
加权平均净资产收益率减少3.51减少7.72
2.19%7.96%
（%）个百分点个百分点
研发投入合计24362473.4614.82%72997698.7819.16%
研发投入占营业收入的减少1.76减少0.85
10.38%10.40%比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2068558760.74972243007.63112.76%归属于上市公司股东的
1533281058.21633955863.62141.86%
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-412.31-113520.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2251400.229394340.01
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易987779.31441265.43性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
3900001345000.00
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55488.13-511081.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目10826.43146657.44
减：所得税影响额517148.791543633.72
2/122022年第三季度报告
少数股东权益影响额（税后）23723.7059230.44
合计3043233.039099796.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系光伏、锂电行业终端客户
营业收入年初至报告期末28.91%放量所致
主要系公司持续加大研发投入，研发投入年初至报告期末19.16%增加研发人员所致主要系上市募集资金增加及公司
总资产年初至报告期末112.76%规模扩大所致归属于上市公司股东的所有者权益主要系上市募集资金增加及盈利
141.86%
年初至报告期末增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
52990
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东性借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数质限售股份数
(%)量股份状数量态量境内自
王项彬2238065814.822238065822380658无0然人境外法
越超有限公司1536379310.171536379315363793无0人衢州禾川投资管境内非理中心（有限合国有法139199279.221391992713919927无0伙）人境内自
项亨会109156887.231091568810915688无0然人
3/122022年第三季度报告
龙游联龙股权投境内非
资基金合伙企业国有法78260875.1878260877826087无0（有限合伙）人境内自
魏中浩66976184.4466976186697618无0然人深圳市达晨财智创业投资管理有
限公司－深圳市
其他64544294.2764544296454429无0达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）境内自
徐晓杰45859873.0445859874585987无0然人张家港国弘智能境内非
制造投资企业国有法34421562.2834421563442156无0（有限合伙）人
中金公司－农业
银行－中金禾川境内非
1号员工参与科国有法32894002.1837760003776000无0
创板战略配售集人合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－
分红险－富国基金国寿股份成长股票型组866665人民币普通股866665
合单一资产管理计划（可供出售）
UBS AG 840620 人民币普通股 840620
中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻
761316人民币普通股761316
选两年持有期混合型证券投资基金
富国基金－中国人寿保险股份有限公司－
传统险－富国基金国寿股份成长股票传统697657人民币普通股697657可供出售单一资产管理计划
中国银行股份有限公司－广发中小盘精选
664850人民币普通股664850
混合型证券投资基金朱小军607437人民币普通股607437上海仙人掌私募基金管理合伙企业（有限合伙）－仙人掌盈沣飞扬二号私募证券投417692人民币普通股417692资基金
亿度资本合伙人有限公司－亿度中国基金384197人民币普通股384197
中国建设银行股份有限公司－信澳转型创
348850人民币普通股348850
新股票型证券投资基金
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS & CO.LLC 322783 人民币普通股 322783
4/122022年第三季度报告
1、截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资
与王项彬存在关联关系：王项彬担任禾川科技法
定代表人，持有禾川科技14.82%的股权；同时担任禾川投资的执行事务合伙人，持有禾川投资
47.26%的出资份额，王项彬与禾川投资系一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否
存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融不适用
资融券及转融通业务情况说明（如有）
注：战略投资者中金公司－农业银行－中金禾川1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
获得配售公司股票的数量为3776000股，截至2022年9月30日，前述战略投资者出借禾川科技股份数量为486600股，余额为3289400股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江禾川科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金349587907.8386268531.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产142000000.00衍生金融资产
应收票据127739152.89123309970.98
应收账款392580629.38249321872.07
5/122022年第三季度报告
应收款项融资51096125.804060885.88
预付款项53364856.3616726493.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6801574.642310950.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货477883203.61234225088.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产63440540.4323335077.06
流动资产合计1664493990.94739558869.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15412780.62
其他权益工具投资1500000.001500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产158963926.50135004000.79
在建工程141901334.1418391337.19生产性生物资产油气资产
使用权资产3596315.123815671.50
无形资产50863755.9949792606.66开发支出
商誉3262718.143262718.14
长期待摊费用12234596.666485298.31
递延所得税资产12168768.7810806805.41
其他非流动资产4160573.853625700.03
非流动资产合计404064769.80232684138.03
资产总计2068558760.74972243007.63
流动负债：
短期借款363770.3621106938.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6/122022年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据161198395.8618458941.35
应付账款280035862.93200817025.21预收款项
合同负债12478647.636285390.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27324344.1435475985.69
应交税费5251605.856021188.36
其他应付款3459569.552100726.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债590424.001320508.06
其他流动负债1279601.20752100.72
流动负债合计491982221.52292338804.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2943013.182065744.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18651515.0020217958.01
递延收益23299902.5524002749.99递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计44894430.7346286452.74
负债合计536876652.25338625257.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）151013668.00113253668.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积944025856.62172289498.12
减：库存股
7/122022年第三季度报告
其他综合收益专项储备
盈余公积34953302.3734953302.37一般风险准备
未分配利润403288231.22313459395.13归属于母公司所有者权益（或股东权
1533281058.21633955863.62
益）合计
少数股东权益-1598949.72-338113.33
所有者权益（或股东权益）合计1531682108.49633617750.29负债和所有者权益（或股东权
2068558760.74972243007.63
益）总计
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：吴长银合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入701620390.85544252665.04
其中：营业收入701620390.85544252665.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本621916708.42466267799.39
其中：营业成本471576248.54335563001.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2484278.662785370.83
销售费用58019553.6446635558.23
管理费用19873704.3819912011.97
研发费用72997698.7861262311.59
财务费用-3034775.58109545.57
其中：利息费用764277.05137137.74
利息收入-3933171.7590597.66
加：其他收益25661242.1025354690.01
8/122022年第三季度报告投资收益（损失以-45953.95-622677.42“－”号填列）
其中：对联营企业和
-487219.38合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-7428957.54-5779362.84以“－”号填列）资产减值损失（损失-5778339.35-3935130.96以“－”号填列）资产处置收益（损失-113108.41-58040.62以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
91998565.2892944343.82“－”号填列）
加：营业外收入253453.1923004.57
减：营业外支出764946.85403126.24四、利润总额（亏损总额以
91487071.6292564222.15“－”号填列）
减：所得税费用3848677.525275843.15五、净利润（净亏损以
87638394.1087288379.00“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
87638394.1087288379.00（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”89828836.0988505346.78号填列）2.少数股东损益（净-2190441.99-1216967.78亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9/122022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额87638394.1087288379.00
（一）归属于母公司所有
89828836.0988505346.78
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-2190441.99-1216967.78综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.670.78
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.670.78
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：吴长银
10/122022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金412873934.19297008045.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17491188.0317575917.52
收到其他与经营活动有关的现金10788294.2111921472.03
经营活动现金流入小计441153416.43326505435.38
购买商品、接受劳务支付的现金368344278.25115916280.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金173321632.69130835226.73
支付的各项税费57332046.7045702666.62
支付其他与经营活动有关的现金48326433.9329146965.20
经营活动现金流出小计647324391.57321601139.49
经营活动产生的现金流量净额-206170975.144904295.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金78000000.0095000000.00
取得投资收益收到的现金651344.28262503.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
1031389.5736400.67
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计79682733.8595298903.79
11/122022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期
175546353.0632496237.60
资产支付的现金
投资支付的现金234900000.0096500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
197865.83
金净额
支付其他与投资活动有关的现金8596633.17167557.95
投资活动现金流出小计419240852.06129163795.55
投资活动产生的现金流量净额-339558118.21-33864891.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金839617539.62800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
1000000.00800000.00
的现金
取得借款收到的现金79600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8834288.416362180.27
筹资活动现金流入小计928051828.037162180.27
偿还债务支付的现金99600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
368718.10
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32616993.862282000.00
筹资活动现金流出小计132585711.962282000.00
筹资活动产生的现金流量净额795466116.074880180.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额249737022.72-24080415.60
加：期初现金及现金等价物余额80756531.3689020212.42
六、期末现金及现金等价物余额330493554.0864939796.82
公司负责人：王项彬主管会计工作负责人：王志斌会计机构负责人：吴长银
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2022年10月27日