中船应急:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2022-035
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，进一步降低财务费用，公司于2022年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币48000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973号)文核准，公司于2020年4月10日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计818.9312万张，每张面值人民币100元，发行总额81893.12万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行配售，原股东优先配售
后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，本次发行认购金额不足81893.12万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818931200.00元，扣除发行费用
14367200.00元，募集资金净额为804564000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091号验资报告。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。二、募集资金使用情况
（一）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况公司于2021年8月27日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币48900万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。
截至2022年8月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金48900万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（二）募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元序拟投入募集资已使用募集资项目名称备注号金金额金金额全域机动保障装备能力
144118.513048.89
建设项目国际营销平台网络建设
217274.6110.00
项目
3补充流动资金20500.0021013.71含利息收入
合计81893.1224072.60
截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金24072.60万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
根据公司募投项目投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币48000万元，期限不超过12个月。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求逐笔归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，保证不影响募集资金项目的正常进行，不变相改变募集资金用途。
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间未超过十二个月；公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况2022年8月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币
48000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议
通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（三）独立董事意见独立董事对公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：公司将48000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的前提下提出的可
以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本符合公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。
独立董事同意公司本次使用48000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。（四）保荐机构意见经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设
进度及其他损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2022年8月26日