新点软件:新点软件2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688232证券简称：新点软件
国泰新点软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入603655913.06-5.921598267371.483.20归属于上市公司股东的
93419810.8210.37179127592.7992.86
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净31215479.91-62.0453276780.95-46.15利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-372491202.37不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.28-17.650.5442.11
稀释每股收益（元/股）0.28-17.650.5442.11
加权平均净资产收益率减少7.32减少6.64个百
1.813.43
（%）个百分点分点
研发投入合计140556974.2420.07403346697.4119.55
研发投入占营业收入的增加5.04增加3.45个百
23.2825.24比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产6237336931.106468818330.85-3.58归属于上市公司股东的
5221694507.035207566914.240.27
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损156039.47555438.63益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府26407554.6438902815.49补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
2/192022年第三季度报告
值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业29652645.1587851712.75务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
3/192022年第三季度报告
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-238962.32-1160225.15他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-6227053.97298929.88少数股东权益影响额（税后）
合计62204330.91125850811.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
92.86主要系理财收益增加所致
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-46.15
主要系部分项目受疫情影响，延迟利润_年初至报告期末验收；公司重视研发创新，研发费归属于上市公司股东的用增加所致。
扣除非经常性损益的净-62.04
利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_
42.11年初至报告期末主要系净利润增加所致
稀释每股收益（元/股）_
42.11年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股
99170
数东总数（如有）前10名股东持股情况
4/192022年第三季度报告
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量江苏国泰国际贸易有限
国有法人6208364318.816208364362083643无0公司
曹立斌境内自然人3541329010.733541329035413290无0
黄素龙境内自然人314785359.543147853531478535无0李强（男）境内自然人216414006.562164140021641400无0张家港华慧企业管理服
其他206578356.262065783520657835无0务部（有限合伙）张家港亿瑞企业咨询服
其他200675486.082006754820067548无0务部（有限合伙）张家港保税区百胜企业
其他196740215.961967402119674021无0
管理企业（有限合伙）张家港保税区恒兴投资境内非国有
166126955.031661269516612695无0
有限公司法人广发证券股份有限公司
－中庚小盘价值股票型其他44693711.3500无0证券投资基金东方证券股份有限公司
－中庚价值先锋股票型其他43753351.3300无0证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广发证券股份有限公司
－中庚小盘价值股票型4469371人民币普通股4469371证券投资基金东方证券股份有限公司
－中庚价值先锋股票型4375335人民币普通股4375335证券投资基金全国社保基金四零四组
2294270人民币普通股2294270
合中国工商银行股份有限
公司－华商新趋势优选
2131387人民币普通股2131387
灵活配置混合型证券投资基金招商银行股份有限公司
－南方核心成长混合型1924699人民币普通股1924699证券投资基金
5/192022年第三季度报告
中国工商银行股份有限
公司－富国创新科技混1322862人民币普通股1322862合型证券投资基金平安银行股份有限公司
－中庚价值灵动灵活配1264479人民币普通股1264479置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－南方优选价值股1205475人民币普通股1205475票型证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－华商优势行业灵
1189410人民币普通股1189410
活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－南方创新成长混1111282人民币普通股1111282合型证券投资基金
上述股东关联关系或一上述股东中，曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为0.151%。
致行动的说明除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金480552857.271004342357.89结算备付金
6/192022年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产3400316157.813367014812.81衍生金融资产
应收票据3743800.0012176502.18
应收账款1192376195.961116270595.67
应收款项融资1112500.00200000.00
预付款项44484808.6637109545.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款42417277.3343957433.08
其中：应收利息6996.61365935.35应收股利买入返售金融资产
存货580660046.76455145234.12
合同资产26463724.5111540582.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17244148.7318689161.17
流动资产合计5789371517.036066446224.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产258162995.89271919244.72
在建工程50257575.7111292195.48生产性生物资产油气资产
使用权资产2668115.225642043.04
无形资产79970327.9783691924.26开发支出商誉
长期待摊费用7001434.932606577.82
递延所得税资产13223641.9712140327.66
其他非流动资产36681322.3815079793.00
非流动资产合计447965414.07402372105.98
资产总计6237336931.106468818330.85
7/192022年第三季度报告
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款217467981.98227067374.80预收款项
合同负债422674724.90466969157.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬227459634.97340194260.09
应交税费15988728.5892270831.21
其他应付款54243063.0251012338.99
其中：应付利息
应付股利2829184.002829184.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2035691.772469917.78
其他流动负债1416283.768481943.02
流动负债合计941286108.981188465823.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2374605.35长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债64419407.7765602624.39递延收益
递延所得税负债9936907.324808363.57其他非流动负债
非流动负债合计74356315.0972785593.31
负债合计1015642424.071261251416.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00
8/192022年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3879605343.593879605343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积88043914.8688043914.86一般风险准备
未分配利润924045248.58909917655.79归属于母公司所有者权益（或股东权5221694507.035207566914.24益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5221694507.035207566914.24
负债和所有者权益（或股东权益）6237336931.106468818330.85总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋合并利润表
2022年1—9月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1598267371.481548656449.24
其中：营业收入1598267371.481548656449.24利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1544206855.621479896285.23
其中：营业成本517459686.54490783257.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13778507.9215187886.17
销售费用488663232.56470005521.88
管理费用130195366.68168614871.98
9/192022年第三季度报告
研发费用403346697.41337386534.44
财务费用-9236635.49-2081787.22
其中：利息费用101808.11641790.18
利息收入10448292.85600173.78
加：其他收益57820550.3750547318.95投资收益（损失以“－”6526868.021125926.99号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损81324844.73失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-26017442.75-17624739.05“－”号填列）资产减值损失（损失以-8725222.42-2319405.96“－”号填列）资产处置收益（损失以272358.27240385.18“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”165262472.08100729650.12号填列）
加：营业外收入29608287.8611518125.21
减：营业外支出1611003.41103081.93四、利润总额（亏损总额以193259756.53112144693.40“－”号填列）
减：所得税费用14132163.7419267450.77五、净利润（净亏损以“－”179127592.7992877242.63号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净179127592.7992877242.63亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的179127592.7992877242.63净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
10/192022年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额179127592.7992877242.63
（一）归属于母公司所有者179127592.7992877242.63的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.540.38
股)
（二）稀释每股收益(元/0.540.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
11/192022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1563044226.971456088465.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还47792164.1248662415.70
收到其他与经营活动有关的现金103082938.23151119501.69
经营活动现金流入小计1713919329.321655870383.15
购买商品、接受劳务支付的现金403779414.71467578703.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1154129861.80960911127.84
支付的各项税费192335204.48158838248.69
支付其他与经营活动有关的现金336166050.70366882383.92
经营活动现金流出小计2086410531.691954210463.70
经营活动产生的现金流量净额-372491202.37-298340080.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6306060288.151274960000.00
取得投资收益收到的现金30764079.601125926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资2006177.05402796.28产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12/192022年第三季度报告
投资活动现金流入小计6338830544.801276488723.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资51577940.1345557415.61产支付的现金
投资支付的现金6282274000.001274960000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6333851940.131320517415.61
投资活动产生的现金流量净额4978604.67-44028692.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150000000.00
偿还债务支付的现金120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159924735.92614040.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2910639.474463535.34
筹资活动现金流出小计162835375.39125077575.52
筹资活动产生的现金流量净额-162835375.3924922424.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-530347973.09-317446348.41
加：期初现金及现金等价物余额998941174.32421964799.88
六、期末现金及现金等价物余额468593201.23104518451.47
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:国泰新点软件股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金425672301.45933383066.15
交易性金融资产3013082818.952936066562.81衍生金融资产
应收票据3173800.0012176502.18
应收账款1208678635.741120615915.23
13/192022年第三季度报告
应收款项融资1112500.00200000.00
预付款项43136825.2934912813.59
其他应收款828557459.10679782607.04
其中：应收利息6996.61365935.35应收股利
存货609220071.24485182303.39
合同资产25971364.9211540582.20持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14389811.2717068173.15
流动资产合计6172995587.966230928525.74
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9972000.009972000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产54762283.1059618332.81
在建工程34178320.736721318.26生产性生物资产油气资产
使用权资产15409455.3320631854.95
无形资产36401280.8539283303.81开发支出商誉
长期待摊费用2034329.062443665.56
递延所得税资产10633404.6810659705.55
其他非流动资产35860763.2815079793.00
非流动资产合计199251837.03164409973.94
资产总计6372247424.996395338499.68
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款353594855.59268216549.54预收款项
合同负债416081441.53459548536.77
应付职工薪酬170419004.89276820814.30
应交税费10001154.7485307261.01
14/192022年第三季度报告
其他应付款180839778.2942578656.41
其中：应付利息
应付股利2829184.002829184.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债4897489.205250390.96
其他流动负债1415858.108308316.97
流动负债合计1137249582.341146030525.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10098380.3014629613.22长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债62310679.1064701423.34递延收益
递延所得税负债9936907.324808363.57其他非流动负债
非流动负债合计82345966.7284139400.13
负债合计1219595549.061230169926.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）330000000.00330000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3859477343.593859477343.59
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积87495036.7187495036.71
未分配利润875679495.63888196193.29
所有者权益（或股东权益）合5152651875.935165168573.59计负债和所有者权益（或股东6372247424.996395338499.68权益）总计
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司利润表
2022年1—9月
15/192022年第三季度报告
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1375479448.541406285624.72
减：营业成本557994596.76518947050.38
税金及附加9450360.1111018844.45
销售费用403012313.67411309158.27
管理费用104882684.56126198498.97
研发费用273650417.95242544278.73
财务费用-8491455.01-2018278.23
其中：利息费用501534.52641790.12
利息收入9522397.57467403.91
加：其他收益49974374.1343137372.73投资收益（损失以“－”5276042.751125926.99号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失73788976.01以“－”号填列）信用减值损失（损失以-25585103.07-14081567.39“-”号填列）资产减值损失（损失以-8649864.86-2319405.96“-”号填列）资产处置收益（损失以216882.64240198.06“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号130001838.10126388596.58填列）
加：营业外收入28192029.1210939401.99
减：营业外支出553550.26103081.93三、利润总额（亏损总额以“－”157640316.96137224916.64号填列）
减：所得税费用5157014.6221537483.77四、净利润（净亏损以“－”号152483302.34115687432.87填列）
（一）持续经营净利润（净亏152483302.34115687432.87损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
16/192022年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额152483302.34115687432.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：国泰新点软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1302662069.201295029916.04
收到的税费返还41189462.0441500965.91
收到其他与经营活动有关的现金486323580.50101034374.42
经营活动现金流入小计1830175111.741437565256.37
购买商品、接受劳务支付的现金413411160.76500769553.86
支付给职工及为职工支付的现金899075378.63795458450.60
17/192022年第三季度报告
支付的各项税费151333442.74136816934.95
支付其他与经营活动有关的现金682173960.96310414770.92
经营活动现金流出小计2145993943.091743459710.33
经营活动产生的现金流量净额-315818831.35-305894453.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5100899462.881274960000.00
取得投资收益收到的现金23013299.741125926.99
处置固定资产、无形资产和其他长1922357.59360192.74期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5125835120.211276446119.73
购建固定资产、无形资产和其他长35652768.6922182821.60期资产支付的现金
投资支付的现金5121864000.001274960000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5157516768.691297142821.60
投资活动产生的现金流量净额-31681648.48-20696701.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150000000.00
偿还债务支付的现金120000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的160472917.72614040.12现金
支付其他与筹资活动有关的现金5385669.204463535.34
筹资活动现金流出小计165858586.92125077575.46
筹资活动产生的现金流量净额-165858586.9224922424.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-513359066.75-301668731.29
加：期初现金及现金等价物余额927981882.58370304307.80
六、期末现金及现金等价物余额414622815.8368635576.51
公司负责人：曹立斌主管会计工作负责人：季琦会计机构负责人：胡明锋
18/192022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022年10月28日