纽威数控:纽威数控2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688697证券简称：纽威数控
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比项目本报告期期增减变年初至报告期末上年同期动幅度增减变动
(%)幅度(%)
营业收入502384210.084.951347269487.585.48
归属于上市公司股东的净利润73101553.8159.53189632698.6965.12归属于上市公司股东的扣除非
58629715.9453.80167035641.6251.64
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用41821716.49-79.48
基本每股收益（元/股）0.223817.790.580523.51
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用
1/122022年第三季度报告
减少2.17减少6.15
加权平均净资产收益率（%）5.5614.48个百分点个百分点
研发投入合计26152759.774.9764192654.0813.59
研发投入占营业收入的比例减少0.00增加0.34
5.214.76
（%）个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3006657793.022832425634.216.15归属于上市公司股东的所有者
1350790973.451241099882.208.84
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-169851.65-236322.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额645200.001949093.00或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益3948751.2512944431.85
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/122022年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
2880770.016929549.54益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
6717966.317428606.26
转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出719749.98-3853479.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目111964.06
减：所得税影响额270748.022676785.44
少数股东权益影响额（税后）
合计14471837.8822597057.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动项目名称比例主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润_
59.53主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
本报告期
归属于上市公司股东的净利润_
65.12主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非
53.80主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
经常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至报51.64主要系报告期内销售额增加及盈利能力提升所致。
告期末
经营活动产生的现金流量净额_主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加
-79.48年初至报告期末所致。
3/122022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股
142730
东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、包含转融通标记或持股持有有限售借出股份的冻结情股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数况
(%)量量股份数状态量
程章文境内自然人4957500015.184957500049575000无0
王保庆境内自然人4957500015.184957500049575000无0
陆斌境内自然人4957500015.184957500049575000无0
席超境内自然人4957500015.184957500049575000无0
姚毓明境内自然人160000004.901600000016000000无0
杨溟境内自然人160000004.901600000016000000无0苏州新有威投资管理合伙企业（有限其他147000004.501470000014700000无0合伙）
中信建投证券－农
业银行－中信建投
纽威数控科创板战其他81666702.5000无0略配售集合资产管理计划中信建投投资有限境内非国有
40543351.2440543354083335无0
公司法人
肖裕民境内自然人8454910.2600无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量
中信建投证券－农业银行－中信建投纽威数控科创板战略配售集8166670人民币普通股8166670合资产管理计划肖裕民845491人民币普通股845491李亚兴713356人民币普通股713356王军勋702475人民币普通股702475
光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计554920人民币普通股554920划
4/122022年第三季度报告
中国银行股份有限公司－华宝可持续发展主题混合型证券投资基507532人民币普通股507532金刘清跃393500人民币普通股393500张立375268人民币普通股375268刘颖340722人民币普通股340722丁晓325000人民币普通股325000
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。程章文、王保庆、陆斌、席超于2020年11月18上述股东关联关系或一致行动的
日签署了《一致行动确认书》，为一致行动人。除此之说明外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、前10名股东中，中信建投投资有限公司通过战略配售
认购公司首发股份4083335股，其通过转融通方式出借所持限售股份29000股，截至本报告期末其持有的限售股份数余额为4054335股，出借部分体现为无限售条件流通股。
2、前10名无限售条件股东中，有四位参与融资融券业
前10名股东及前10名无限售股务，分别为：刘清跃通过普通证券账户持有0股，通过投东参与融资融券及转融通业务情
资者信用账户持有393500股，合计持有公司393500况说明（如有）股；张立通过普通证券账户持有30268股，通过投资者信用账户持有345000股，合计持有公司375268股；刘颖通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有
340722股，合计持有公司340722股；丁晓通过普通证券
账户持有0股，通过投资者信用账户持有325000股，合计持有公司325000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金135663120.6490478078.01结算备付金拆出资金
交易性金融资产696929549.54702052775.40衍生金融资产
应收票据431201915.48481592700.75
应收账款150273804.80129823475.90
应收款项融资138664312.39190806266.32
预付款项23696508.5618737162.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4365633.112684798.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货855122536.52754074823.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21003548.8726569045.60
流动资产合计2456920929.912396819125.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2136948.371118316.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产348350272.91218394462.16
在建工程57301708.7778651252.45生产性生物资产
6/122022年第三季度报告
油气资产
使用权资产1007345.241275944.63
无形资产62379282.7761757287.74开发支出商誉
长期待摊费用2379196.172400784.01
递延所得税资产20974017.2022583700.09
其他非流动资产55208091.6849424761.02
非流动资产合计549736863.11435606508.25
资产总计3006657793.022832425634.21
流动负债：
短期借款256517456.8884535035.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据354380911.80464340233.52
应付账款460448670.16430936469.69预收款项
合同负债340942243.40355031458.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38396412.4339094976.24
应交税费1815388.0717342348.29
其他应付款1039921.691021806.88
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债729207.61635514.94
其他流动负债173273902.68179866063.66
流动负债合计1627544114.721572803907.07
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债186897.47661406.80
7/122022年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7881790.97
递延收益28135807.389978647.17递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计28322704.8518521844.94
负债合计1655866819.571591325752.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）326666700.00326666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积560632136.90560632136.90
减：库存股
其他综合收益-2818175.32-2609747.83
专项储备13324912.3011391417.25
盈余公积37428190.9537428190.95一般风险准备
未分配利润415557208.62307591184.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1350790973.451241099882.20少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1350790973.451241099882.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计3006657793.022832425634.21
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳合并利润表
2022年1—9月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1347269487.581277305934.85
其中：营业收入1347269487.581277305934.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1164406121.931150792798.45
其中：营业成本975384151.66967776433.21利息支出手续费及佣金支出
8/122022年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5159132.866910763.47
销售费用96740745.7093870390.78
管理费用24197560.5925025614.88
研发费用64192654.0856513156.58
财务费用-1268122.96696439.53
其中：利息费用2755377.99695126.81
利息收入2174453.90794540.54
加：其他收益11778861.529598701.20
投资收益（损失以“－”号填列）12944431.852580046.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10686.651745.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6929549.54
信用减值损失（损失以“－”号填列）3882122.91-910065.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）-1222753.15-4113513.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）-44933.79-575612.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）217130644.53133092691.88
加：营业外收入2554873.432670913.99
减：营业外支出7142581.638485621.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）212542936.33127277984.39
减：所得税费用22910237.6412430701.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）189632698.69114847283.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）189632698.69114847283.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
189632698.69114847283.06号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额516325.8835434.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
516325.8835434.59
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/122022年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益516325.8835434.59
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1007945.572834.03
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-491619.6932600.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额190149024.57114882717.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额190149024.57114882717.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.58050.47
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1352393141.251260539933.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/122022年第三季度报告
收到的税费返还25319239.6926286290.49
收到其他与经营活动有关的现金29766578.5220848160.03
经营活动现金流入小计1407478959.461307674383.65
购买商品、接受劳务支付的现金1019122263.76800241370.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金160592389.94143760308.59
支付的各项税费72489613.6746662599.43
支付其他与经营活动有关的现金113452975.60113202356.06
经营活动现金流出小计1365657242.971103866634.17
经营活动产生的现金流量净额41821716.49203807749.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1588380000.00376250000.00
取得投资收益收到的现金14894428.222018716.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
83253.40600034.85
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金791535.29
投资活动现金流入小计1604149216.91378868751.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
105182585.7777080842.22
的现金
投资支付的现金1578010000.00906820000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1683192585.77983900842.22
投资活动产生的现金流量净额-79043368.86-605032091.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金572303625.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金256583418.0089947236.10收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计256583418.00662250861.49
偿还债务支付的现金93945720.00124990256.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金84200493.831183213.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计178146213.83126173470.25
11/122022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额78437204.17536077391.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4242308.131330042.61
五、现金及现金等价物净增加额45457859.93136183092.12
加：期初现金及现金等价物余额69598967.6342875039.02
六、期末现金及现金等价物余额115056827.56179058131.14
公司负责人：王保庆主管会计工作负责人：洪利清会计机构负责人：袁春艳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年10月20日