亚信安全:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688225证券简称：亚信安全
亚信安全科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陆光明、主管会计工作负责人汤虚谷及会计机构负责人（会计主管人员）吴琼保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入435840109.69-11.591028755480.485.08归属于上市公司股
4126612.62-94.21-166475934.64-309.88
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-8955432.59-117.56-205773231.17-2579.12损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用-403312691.82/金流量净额
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基本每股收益
0.0103-94.79-0.4256-293.21（元/股）稀释每股收益
-/-/（元/股）
加权平均净资产收减少5.29个减少13.61个
0.17-7.39益率（%）百分点百分点
研发投入合计78735879.8026.29246898121.1854.27
研发投入占营业收增加5.42个增加7.65个
18.0724.00
入的比例（%）百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产3429441077.832489526807.5637.75归属于上市公司股
2402995743.301458075252.7764.81
东的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-15365.73-38779.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发--
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5569766.7817842931.58
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资
--金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
--资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益--银行理财收益，含计入投委托他人投资或管理资产的损益9836240.3828573329.18资收益的实
际到帐收益，
2/132022年第三季度报告
以及计入公允价值变动的尚未到期收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计--提的各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整--合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公
--允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初
--至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产
--生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及--处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资
--产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益--采用公允价值模式进行后续计量的投资
--性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的--影响
受托经营取得的托管费收入--除上述各项之外的其他营业外收入和支
-5081.85出
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减：所得税影响额2308596.217085063.37
少数股东权益影响额（税后）-203.13
合计13082045.2239297296.54
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
本期其他收益中增值税退税金额为32556345.29元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。自2022年1月1日至本报告期末，公司及合并报表范围内的子公司累计获得政府补助52288690.39元。其中，与收益相关
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的政府补助42163690.39元，与资产相关的政府补助10125000.00元。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定，公司确认上述补助事项并划分补助类型，预计对公司2022年度及之后年度的利润产生积极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司2022年度损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）公司以部分闲置募集资金及自有资金进行现金
货币资金-55.24管理尚未到期收回所致公司以部分闲置募集资金及自有资金进行现金
交易性金融资产/管理尚未到期所致
应收票据-41.87收取和结算银行承兑、商业承兑汇票所致
应收账款57.24随收入规模增加而增加
预付款项175.36随采购规模增加而增加
其他应收款40.67主要为应收保证金等，随业务规模增加而增加存货30.84受项目验收和备货计划的周期性影响主要系公司预缴所得税及进项留抵金额变化所
其他流动资产-47.59致
2021年末为投资富数科技的年末公允价值；本期其他非流动金融资产23.49新增对上海云天使初成创业投资合伙企业（有限合伙）实缴出资2000万元
无形资产63.95主要系新采购软件等无形资产规模增加所致
主要系公司优化资金安排、使用银行授信开具票
应付票据/据所致
应付职工薪酬-32.94主要系发放2021年度奖金所致
应交税费-53.29主要系本期缴纳汇算清缴所得税所致
预计负债-44.11主要系期初预计负债本期已实际发生所致主要系公司上半年首次公开发行增加资本公积
资本公积310.12所致
-30.46主要系本期利润变动，以及本期现金分红5600未分配利润万元所致
税金及附加46.09主要系公司开票结算缴纳相关税金变动所致
公司持续投入渠道销售体系建设，提升省办销售销售费用53.32
单元经营效率、服务客户的综合能力和相应速度
公司持续加大研发投入，聚焦核心优势产品，在核心领域重点布局云主机安全、高级威胁防护、
研发费用54.27
大终端安全，形成产品与平台联动，带动整体收入规模增加
财务费用-159.54主要系协定存款结息所致
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报告期内投资收益主要系公司购买银行理财产
投资收益94.27品获得的收益变化主要系公司2022年上半年首次公开发行募集资金到账增加银行存款所致报告期内公允价值变动损益为预提计入公允价值变动损益的未到期理财收益；上年同期则还包
公允价值变动损益-84.57
括34510298.00元投资富数科技产生的公允价值变动
资产处置收益-501.33主要系零星资产处置形成，金额较小营业外收入-97.85零星发生，金额较小所得税费用-148.89与公司利润变动情况一致
经营活动产生的现金流量净额217.16主要系成本费用支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额42.95主要系公司周期性购买银行理财产品所致主要系公司2022年上半年首次公开发行募集资
筹资活动产生的现金流量净额-4968.00金到账及支付发行费用所致
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数95110
股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含质押、转融标记或通借冻结情持有有限售持股比出股况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)份的股量限售份数股份状量数量态
亚信信远（南京）企业境内非国
8094848820.236680948488-无-
管理有限公司有法人南京亚信融信企业管理
其他6201364915.503062013649-无-中心（有限合伙）天津亚信信合经济信息境内非国
306566217.664030656621-无-
咨询有限公司有法人先进制造产业投资基金
其他193288594.832119328859-无-（有限合伙）广州亚信信安投资中心
其他169127524.228116912752-无-（有限合伙）成都亚信融安企业管理
其他114662972.866511466297-无-中心（有限合伙）成都亚信安宸企业管理
其他114546842.863611454684-无-中心（有限合伙）
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北京亚信融创咨询中心
其他110731172.768211073117-无-（有限合伙）广州亚信铭安投资中心
其他103167182.579110316718-无-（有限合伙）中国互联网投资基金管理
有限公司－中国互联网其他101476552.536910147655-无-
投资基金（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量陈俊伟658422人民币普通股658422田溯宁586492人民币普通股586492骆利伟465220人民币普通股465220俞晓林360000人民币普通股360000邱丽姿311837人民币普通股311837徐国明304082人民币普通股304082黄俊257300人民币普通股257300周伦彦237999人民币普通股237999张瑾228866人民币普通股228866冯森221000人民币普通股221000
1、控股股东亚信信远（南京）企业管理有限公司及其一致行动人南
京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨
询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）均为受实际控制人田溯宁先生控制的同一控制企业；
2、成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为北
京亚信融安咨询有限公司，成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为北京亚信安宸咨询有限公司，广州亚信铭安投上述股东关联关系或一致
资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为北京亚信铭安咨询有限公行动的说明司，成都亚信融安企业管理中心（有限合伙）、成都亚信安宸企业管理中心（有限合伙）、广州亚信铭安投资中心（有限合伙）的执
行事务合伙人均为公司董事长何政先生持股60%的公司；
3、田溯宁先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持
取得股份；
4、除以上说明的关联关系之外，公司未知上述前十名无限售条件股
东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转
/融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:亚信安全科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金564527098.801261307662.42
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1304572592.37-
衍生金融资产--
应收票据10283566.2917689851.74
应收账款439661749.34279610643.85
应收款项融资--
预付款项73508061.9726695617.34
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款27321250.3919422209.59
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货343833295.02262794528.11
合同资产212154500.93193156061.75
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产12570002.6623981827.65
流动资产合计2988432117.772084658402.45
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
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其他权益工具投资--
其他非流动金融资产105130000.0085130000.00
投资性房地产--
固定资产44519984.6740535925.00
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产131868627.78145689099.02
无形资产58086867.5635430453.90
开发支出--
商誉--
长期待摊费用20033887.0423583277.02
递延所得税资产81369593.0174499650.17
其他非流动资产--
非流动资产合计441008960.06404868405.11
资产总计3429441077.832489526807.56
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据40000000.00-
应付账款210655819.10162245271.34
预收款项--
合同负债341920884.97322084526.05
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬161984890.30241563757.18
应交税费31126357.9066636731.86
其他应付款48722794.1140645435.70
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债30940390.1527055685.59
其他流动负债11813810.8810427040.30
流动负债合计877164947.41870658448.02
非流动负债：
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保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债109909292.47123534297.85
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债2280471.964080248.35
递延收益26522934.1025317980.63
递延所得税负债5925051.675323518.30
其他非流动负债--
非流动负债合计144637750.20158256045.13
负债合计1021802697.611028914493.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00360000000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1488728333.63362995654.96
减：库存股
其他综合收益-69223.11-1724369.61
专项储备--
盈余公积6296694.106296694.10
一般风险准备--
未分配利润508029938.68730507273.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
2402995743.301458075252.77
合计
少数股东权益4642636.922537061.64
所有者权益（或股东权益）合计2407638380.221460612314.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
3429441077.832489526807.56
计
公司负责人：陆光明主管会计工作负责人：汤虚谷会计机构负责人：吴琼合并利润表
2022年1—9月
编制单位：亚信安全科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1028755480.48979010645.80
其中：营业收入1028755480.48979010645.80
9/132022年第三季度报告
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1254005812.51946419986.40
其中：营业成本522089886.74451962133.99
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加9347280.696398271.25
销售费用361885055.78236036500.45
管理费用115563198.1288996179.95
研发费用246898121.18160041240.74
财务费用-1777730.002985660.02
其中：利息费用5246934.405185001.17
利息收入7101811.442342642.31
加：其他收益52085978.5049070540.68
投资收益（损失以“－”号填列）22000736.8111325035.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
--收益以摊余成本计量的金融资产终
--止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
列）公允价值变动收益（损失以“－”号
6572592.3742600643.71
填列）信用减值损失（损失以“－”号填-10389736.32-11637097.73
列）资产减值损失（损失以“－”号填-19019417.53-24854397.17
列）资产处置收益（损失以“－”号填-38779.579662.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-174038957.7799105046.78
加：营业外收入1325.8161637.19
减：营业外支出77738.4370483.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-174115370.3999096200.79
减：所得税费用-9160096.9418737316.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-164955273.4580358884.17
10/132022年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-164955273.4580358884.17
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号--
填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-166475934.6479319377.93以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
1520661.191039506.24
列）
六、其他综合收益的税后净额341606.47-55907.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
341606.47-55907.30
的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
--益
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益341606.47-55907.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额341606.47-55907.30
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
--税后净额
七、综合收益总额-164613666.9880302976.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-166134328.1779263470.63额
（二）归属于少数股东的综合收益总额1520661.191039506.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.42560.2203
（二）稀释每股收益(元/股)--
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陆光明主管会计工作负责人：汤虚谷会计机构负责人：吴琼
11/132022年第三季度报告
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：亚信安全科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金968097952.15921883942.04
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还32556345.2916790100.36
收到其他与经营活动有关的现金28497536.1967080091.43
经营活动现金流入小计1029151833.631005754133.83
购买商品、接受劳务支付的现金249960629.28203360696.58
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金886166831.98672241830.49
支付的各项税费91924780.1287680799.61
支付其他与经营活动有关的现金204412284.07169632835.75
经营活动现金流出小计1432464525.451132916162.43
经营活动产生的现金流量净额-403312691.82-127162028.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3837000000.001599336184.19
取得投资收益收到的现金22000736.8115116556.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
12022.5119049.32
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
--额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3859012759.321614471789.51
12/132022年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
39215167.5539903583.32
支付的现金
投资支付的现金5157000000.002509976062.19
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净
--额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5196215167.552549879645.51
投资活动产生的现金流量净额-1337202408.23-935407856.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1147462794.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
--金
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1147462794.00-
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56030802.39-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
--润
支付其他与筹资活动有关的现金50460886.6721383963.71
筹资活动现金流出小计106491689.0621383963.71
筹资活动产生的现金流量净额1040971104.94-21383963.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响868282.44-95967.32
五、现金及现金等价物净增加额-698675712.67-1084049815.63
加：期初现金及现金等价物余额1257515486.001221078096.74
六、期末现金及现金等价物余额558839773.33137028281.11
公司负责人：陆光明主管会计工作负责人：汤虚谷会计机构负责人：吴琼
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2022年10月28日