中触媒:中触媒新材料股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688267证券简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入79986787.84-27.48408424674.23-5.71归属于上市公司股东的
10840068.14-64.7686404702.39-25.47
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净9948731.16-59.4271086639.68-34.64利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-32508707.00-120.23量净额基本每股收益（元/
0.06-73.910.52-40.91
股）稀释每股收益（元/
0.06-73.910.52-40.91
股）
加权平均净资产收益率减少3.43减少11.63个
0.423.94
（%）个百分点百分点
研发投入合计13429379.1053.1236100140.8239.41
研发投入占营业收入的增加8.84增加2.86个
16.798.84比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2876109832.611308763280.58119.76归属于上市公司股东的
2569892494.10832797662.16208.59
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-613321.97-839366.23益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1022464.2417364446.28补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/152022年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业560821.921292818.69务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/152022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其78667.5575411.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额157294.762575247.03少数股东权益影响额（税后）
合计891336.9815318062.71
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
主要原因系第三季度受大连疫情影响，国内订营业收入_本报告期-27.48
单量下降，国际订单发货推迟。
主要原因系本年前三个季度受国内疫情影响，营业收入_年初至报告期末-5.71订单量下降。
归属于上市公司股东的净利润_本
-64.76报告期
归属于上市公司股东的净利润_年主要原因系受国内疫情影响，营业收入同比减-25.47
初至报告期末少；天然气和部分主要原材料价格上涨，成本归属于上市公司股东的扣除非经常增加；产量下降，相应单位分摊固定费用增-59.42
性损益的净利润_本报告期多；公司加大研发投入，造成研发费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常
-34.64
性损益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年初至报
-40.91
告期末主要原因系净利润同比减少，股本增加，导致稀释每股收益（元/股）_年初至报基本每股收益下降。
-40.91告期末
4/152022年第三季度报告
主要原因系部分产品销售未到收款账期，同时经营活动产生的现金流量净额_年根据市场实际情况，公司原料及成品储备增-120.23
初至报告期末多，占用大量资金，导致经营活动产生的现金流量净额下降。
研发投入合计_本报告期53.12主要原因系研发费用投入增加，研发人员增研发投入合计_年初至报告期末39.41加。
总资产_本报告期末119.76主要原因系公司上市发行股票募集资金，使得归属于上市公司股东的所有者权益归属于上市公司股东的总资产增长。
208.59
_本报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
62710
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结持股比借出股份的股东名称股东性质持股数量条件股份数情况
例(%)限售股份数量股份数量状态量中触媒集团有限境内非国
4603100026.124603100046031000无0
公司有法人境内自然
李进114850006.521148500011485000无0人境内自然
刘岩103808415.891038084110380841无0人境内自然
王婧103808415.891038084110380841无0人境内自然
桂菊明54730003.1154730005473000无0人境内自然
刘颐静52070002.9652070005207000无0人大连中赢投资管理中心（有限合其他43960002.4943960004396000无0伙）境内自然
石双月43780002.4843780004378000无0人
5/152022年第三季度报告
申万宏源中触媒员工参与科创板
其他41376002.3541376004215200无0战略配售1号集合资产管理计划境内自然
杨志龙36400002.0736400003640000无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平
安人寿－平安基2213362人民币普通股2213362金权益委托投资
1号单一资产管
理计划中国建设银行股
份有限公司－交银施罗德阿尔法2063505人民币普通股2063505核心混合型证券投资基金中国农业银行股
份有限公司－浙商聚潮产业成长2000899人民币普通股2000899混合型证券投资基金华润深国投信托
有限公司－博颐精选2期证券投1589392人民币普通股1589392资集合资金信托计划华润深国投信托
有限公司－博颐
1557401人民币普通股1557401
精选证券投资集合资金信托中国工商银行股
份有限公司－交银施罗德优势行1278231人民币普通股1278231业灵活配置混合型证券投资基金
6/152022年第三季度报告
中国建设银行股
份有限公司－博时主题行业混合1032035人民币普通股1032035型证券投资基金（LOF）招商银行股份有
限公司－浙商智
1001566人民币普通股1001566
选价值混合型证券投资基金全国社保基金四
975711人民币普通股975711
一一组合中国工商银行股
份有限公司－交银施罗德持续成900815人民币普通股900815长主题混合型证券投资基金
上述股东关联关中触媒集团、李进、刘颐静存在一致行动关系，为一致行动人。中触媒集系或一致行动的团实际控制人为李进、刘颐静，李进和刘颐静为夫妻关系。除此之外，公说明司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划参与公司
10名无限售股东
首次公开发行战略配售获得的限售股份为4215200股，截至报告期参与融资融券及末，申万宏源中触媒员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划通过转融通业务情况
转融通业务借出77600股，余额为4137600股。
说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中触媒新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
7/152022年第三季度报告
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金845633958.0043585007.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产620000000.00衍生金融资产
应收票据8958755.0020864615.00
应收账款187403179.18117712234.64
应收款项融资7641495.00
预付款项24750084.1421193417.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款141514.98354165.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货364991090.31268254367.20
合同资产8650035.002779035.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1287784.306987985.75
流动资产合计2061816400.91489372322.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资24389075.2424476042.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产672768758.61627809294.76
在建工程19288678.1491384988.31生产性生物资产油气资产
使用权资产142668.44258287.74
无形资产51801821.1453535596.55开发支出
商誉2091422.222091422.22
长期待摊费用740884.961090243.21
8/152022年第三季度报告
递延所得税资产13888671.9012928898.90
其他非流动资产29181451.055816183.89
非流动资产合计814293431.70819390957.90
资产总计2876109832.611308763280.58
流动负债：
短期借款118510510.80152300572.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23246242.0225177723.04
应付账款71716785.5082328615.55预收款项
合同负债18587222.9725749192.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8941322.229357348.55
应交税费1209995.546709590.83
其他应付款524252.25178843.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债53274221.50
其他流动负债851886.8715082926.59
流动负债合计243588218.17370159033.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款46173003.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债37735.5728472.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62591384.7758571967.52
递延所得税负债1033141.29其他非流动负债
9/152022年第三季度报告
非流动负债合计62629120.34105806584.78
负债合计306217338.51475965618.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）176200000.00132150000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2033203388.51386106965.31
减：库存股其他综合收益
专项储备69706.35
盈余公积35496263.6535496263.65一般风险准备
未分配利润324923135.59279044433.20归属于母公司所有者权益（或股东权
2569892494.10832797662.16
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2569892494.10832797662.16负债和所有者权益（或股东权
2876109832.611308763280.58
益）总计
公司负责人：李进主管会计工作负责人：徐瑞飞会计机构负责人：王子国合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中触媒新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入408424674.23433179002.13
其中：营业收入408424674.23433179002.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本326178066.45309756768.86
其中：营业成本239985724.32232825827.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
10/152022年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3058452.443563781.86
销售费用10959194.818590698.19
管理费用41088063.4130616681.60
研发费用36100140.8225894035.46
财务费用-5013509.358265744.54
其中：利息费用6136833.827476547.77
利息收入6472392.26251712.96
加：其他收益5741226.131793731.60投资收益（损失以
1102907.51-107665.39“－”号填列）
其中：对联营企业和
-86967.08166254.87合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-5115772.472128977.60以“－”号填列）资产减值损失（损失-309000.00120520.10以“－”号填列）资产处置收益（损失
68817.5016275.82以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
83734786.45127374073.00“－”号填列）
加：营业外收入11793661.016038237.38
减：营业外支出926433.74208961.22四、利润总额（亏损总额以
94602013.72133203349.16“－”号填列）
减：所得税费用8197311.3317267995.95五、净利润（净亏损以
86404702.39115935353.21“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
86404702.39115935353.21（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11/152022年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”86404702.39115935353.21号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86404702.39115935353.21
（一）归属于母公司所有
86404702.39115935353.21
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
12/152022年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
0.520.88
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.520.88
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：李进主管会计工作负责人：徐瑞飞会计机构负责人：王子国合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中触媒新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金314498207.54519549125.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还24760336.2522936674.85
收到其他与经营活动有关的现金31389932.4819565764.52
经营活动现金流入小计370648476.27562051565.18
购买商品、接受劳务支付的现金248236835.16241472842.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80325582.1961861414.32
支付的各项税费25781273.4035197308.87
支付其他与经营活动有关的现金48813492.5262860856.67
经营活动现金流出小计403157183.27401392422.74
经营活动产生的现金流量净额-32508707.00160659142.44
13/152022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.0010.00
取得投资收益收到的现金560821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
4424.8540000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100565246.7740010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
65078825.91102249286.95
资产支付的现金
投资支付的现金1250000000.00
质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现
-金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1315078825.91102249286.95
投资活动产生的现金流量净额-1214513579.14-102209276.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1714159975.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金120256562.99100631966.06收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1834416538.92100631966.06
偿还债务支付的现金245880411.1697398852.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现
46237268.1134284770.17
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23758200.93
筹资活动现金流出小计315875880.20131683622.21
筹资活动产生的现金流量净额1518540658.72-31051656.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1211419.42624946.69
响
五、现金及现金等价物净增加额272729792.0028023156.03
加：期初现金及现金等价物余额34541230.2524079743.86
六、期末现金及现金等价物余额307271022.2552102899.89
公司负责人：李进主管会计工作负责人：徐瑞飞会计机构负责人：王子国
14/152022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日