均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688306证券简称：均普智能
宁波均普智能制造股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入494180997.0010.101351898601.95-21.78归属于上市公司
18409829.8559.3764761396.3924.44
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
13117307.39109.4737593231.0252.90
常性损益的净利润
1/192022年第三季度报告
经营活动产生的
不适用不适用-218334672.59不适用现金流量净额基本每股收益
0.0119.530.05-12.12（元/股）稀释每股收益
0.0119.530.05-12.12（元/股）
加权平均净资产减少1.27个减少5.57个百
0.954.47
收益率（%）百分点分点
研发投入合计22603916.8337.79%63938859.4210.06%
研发投入占营业增加0.92个增加1.37个百
4.574.73
收入的比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4571294100.163405170112.2834.25归属于上市公司
股东的所有者权1945629549.54478239536.25306.83益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益363912.29217920.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准4331945.9529058034.50定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置1474809.815242637.20交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收注一
--2887404.31入和支出
2/192022年第三季度报告
其他符合非经常性损益定义的损
151035.74541261.36
益项目
减：所得税影响额1029181.335004283.56
合计5292522.4627168165.37
注一：第二季度因新冠肺炎疫情反复，公司依照各级地方政府疫情防控要求，停工停产协同抗击疫情。期间产生的人工损失共计人民币2887404.31元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
2022年1-9月累计实现销售收入13.5亿，
较去年同期下降21.78%，主要是由于2021年1-9月销售收入中约有3.8亿的订单受新
冠肺炎疫情影响，由2020年推迟至2021年
1-9月确认收入，扣除此影响，今年1-9月
营业收入-21.78累计销售收入与去年同期基本持平。供应链紧张以及国内疫情封控等特殊事项，影响了部分项目的执行和终验收节点，但当前在手订单高达35亿，为历史新高，且项目推进顺利，四季度销售收入确认势头强劲，预见能顺利完成今年的销售目标。
受益于公司持续聚焦新能源智能汽车、医疗
健康和工业数字化服务等业务领域，做大国内市场，加大研发投入，坚持向标准化产品发展的业务战略，新接订单的质量不断提升。同时，通过设计与采购协同降本，推进毛利率增加3.93个百分点
设计标准化，提高低成本国家的采购占比，加强项目管理等一系列管理优化措施，公司整体盈利能力明显提升。2022年1-9月，公司平均毛利率为22.31%，较去年同期提升了约3.93个百分点。
主要系去年同期汇率收益影响较大，财务费财务费用1483.20用较小。
受益于公司新接订单毛利的提升以及项目执
资产减值损失-62.88行和成本控制的改善。
公司于一季度登陆科创板上市，股本增加。
上市所募集的资金有利于公司加快在新能
基本每股收益-12.21源，医疗健康等领域的发展，为公司股东带来更高的利润回报。第三季度基本每股收益与去年同期相比增加19.53%。
3/192022年第三季度报告
新增货币资金主要来自于公司公开发行股票
货币资金99.99所募集的资金。
应收票据180.17国内业务占比增加，应收票据增加。
国内业务规模不断扩大，销售收入快速增长应收账款35.14的同时带来应收账款余额的增加。
应收款项融资-96.55票据到期承兑。
2022年1-9月，公司新增订单高达21.3
预付款项136.03亿，新增订单和在手订单双创历史新高，采购量相应增加。
在建工程385.55募投项目智能制造基地按照预计进度施工。
公司新增订单增长强劲，在手订单规模创历合同负债31.33史新高，相应的预收账款的规模有所增加。
一年内到期的非流动归还并购贷款。
-62.75负债
长期借款-39.81归还并购贷款。
主要系新接订单快速增长，执行中项目规模经营活动产生的现金
不适用创历史新高，材料采购支出较去年同期增加流量净额较大。
投资活动产生的现金主要系公司生产基地项目建设款以及现金管不适用流量净额理活动。
筹资活动产生的现金募集资金到账。
1449.54
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先
32239不适用
股东总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持有有限售记或冻结股东持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数情况
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内均胜集团有限公非国
56020000045.61560200000560200000无0
司有法人宁波韦伯企业管
理咨询合伙企业其他16000000013.03160000000160000000无0（有限合伙）
4/192022年第三季度报告
宁波浚赢实业发展合伙企业（有其他727223005.927272230072722300无0限合伙）宁波博海瑞投资
咨询合伙企业其他399000003.253990000039900000无0（有限合伙）宁波普鸣品鹏投
资咨询合伙企业其他399000003.253990000039900000无0（有限合伙）海富产业投资基金管理有限公司
－海富长江成长
其他363636002.963636360036363600无0股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）元禾璞华（苏州）投资管理有
限公司－江苏疌
其他121212000.991212120012121200无0泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）境内海通创新证券投非国
111338230.911113382311811023无0
资有限公司有法人境内宁波均胜电子股非国
97935510.8097935519793551无0
份有限公司有法人河南新颍投资有
限公司－新颍3其他40585680.3300无0号私募基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量河南新颍投资有
限公司－新颍34058568人民币普通股4058568号私募基金河南新颍投资有
限公司－新颍12033369人民币普通股2033369号私募基金刘时海1576673人民币普通股1576673
5/192022年第三季度报告
华泰证券股份有
1248453人民币普通股1248453
限公司牛景国1150022人民币普通股1150022中国国际金融香港资产管理有限
1031746人民币普通股1031746
公司－CICCFT9（QFII）邱日英1020783人民币普通股1020783王亚新1000000人民币普通股1000000高路峰1000000人民币普通股1000000北京轫开投资有
1000000人民币普通股1000000
限公司
上述前10名股东持股情况中：
1、均胜集团有限公司、宁波韦伯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和
宁波均胜电子股份有限公司同受公司实际控制人王剑峰控制。
2、均胜集团有限公司子公司 Joyson Europe Holding GmbH 持有宁波普鸣
品鹏投资咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人 PMPP GmbH & Co. KG 出
上述股东关联关资份额的23.31%。
系或一致行动的3、海富产业投资基金管理有限公司－海富长江成长股权投资（湖北）合
说明伙企业（有限合伙）管理人海富产业投资基金管理有限公司和海通创新证券投资有限公司同为海通证券股份有限公司旗下的投资平台。
前十名无限售条件股东中，河南新颍投资有限公司－新颍3号私募基金与河南新颍投资有限公司－新颍1号私募基金同为河南新颍投资有限公司私募基金。除上述河南新颍投资有限公司私募基金外，未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。
上述前10名无限售股东中：
1、河南新颍投资有限公司－新颍3号私募基金通过信用证券账户持有
前10名股东及前
4058568股。
10名无限售股东
2、河南新颍投资有限公司－新颍1号私募基金通过信用证券账户持有
参与融资融券及
2033369股。
转融通业务情况
3、王亚新通过信用证券账户持有1000000股。
说明（如有）
4、高路峰通过信用证券账户持有1000000股。
5、北京轫开投资有限公司通过信用证券账户持有1000000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司副总经理 Johannes Linden因个人原因提出辞职，已于 2022年 9月 30日从公司离职。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
6/192022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波均普智能制造股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金672414182.48336225017.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产280000000.00衍生金融资产
应收票据11308500.004036354.04
应收账款271285557.34200737577.65
应收款项融资160000.004640181.90
预付款项134439695.8356959336.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9411704.978608892.88
其中：应收利息860084.87应收股利买入返售金融资产
存货1800128055.011498048488.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22337875.5317431657.56
流动资产合计3201485571.162126687506.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产326649914.17339969559.94
在建工程97576202.6520095944.25
7/192022年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产64072392.3463700969.59
无形资产110186030.84102937830.04
开发支出7517171.06
商誉619373123.17631706347.06
长期待摊费用2753043.922278164.18
递延所得税资产141680650.85117793790.89其他非流动资产
非流动资产合计1369808529.001278482605.95
资产总计4571294100.163405170112.28
流动负债：
短期借款485595333.83561172580.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1792413.612782026.13
应付票据7485681.128543463.33
应付账款302249725.98324107661.16预收款项
合同负债1014324424.72772327613.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬84100649.2299328582.47
应交税费42330079.7038915743.90
其他应付款15356337.9117695358.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债83239378.02223468400.76其他流动负债
流动负债合计2036474024.112048341429.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款436657029.30725436122.37应付债券
其中：优先股永续债
8/192022年第三季度报告
租赁负债43897462.5640758527.15长期应付款
长期应付职工薪酬85050776.0784015031.69
预计负债19554785.6022970253.30
递延收益1255800.001419600.00
递延所得税负债2970425.384082645.92其他非流动负债
非流动负债合计589386278.91878682180.43
负债合计2625860303.022927023610.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1228282800.00921212100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1413791593.46301896054.49
减：库存股
其他综合收益-81156415.85-64818793.78专项储备
盈余公积9206841.179206841.17一般风险准备
未分配利润-624495269.24-689256665.63归属于母公司所有者权益（或股东权
1945629549.54478239536.25
益）合计
少数股东权益-195752.40-93034.28
所有者权益（或股东权益）合计1945433797.14478146501.97负债和所有者权益（或股东权
4571294100.163405170112.28
益）总计
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明合并利润表
2022年1—9月
编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1351898601.951728307142.59
其中：营业收入1351898601.951728307142.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1304531402.591682740072.21
其中：营业成本1050283785.101410685703.69利息支出
9/192022年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2345408.582737739.72
销售费用75880460.1380284314.40
管理费用116206756.60130724598.32
研发费用56421688.3658093383.60
财务费用3393303.82214332.48
其中：利息费用39861065.5735814547.75
利息收入6140593.7494129.42
加：其他收益29058034.5033021983.91投资收益（损失以
5242637.20“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-5018596.76-4632587.53以“－”号填列）资产减值损失（损失-5528366.93-14893958.43以“－”号填列）资产处置收益（损失
217920.18103336.35以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
71338827.5559165844.68“－”号填列）
加：营业外收入639293.74137231.79
减：营业外支出98032.38248790.24四、利润总额（亏损总额以
71880088.9159054286.23“－”号填列）
减：所得税费用7178376.577078745.64五、净利润（净亏损以
64701712.3451975540.59“－”号填列）
10/192022年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
64701712.3451975540.59（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”64761396.3952041083.38号填列）2.少数股东损益（净-59684.05-65542.79亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-16337622.07-54878339.48额
（一）归属母公司所有者
-16337622.07-54878339.48的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
-1306903.86424553.11其他综合收益
（1）重新计量设定受
-1306903.86424553.11益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-15030718.21-55302892.59他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储
732534.63-2443124.18
备
（6）外币财务报表折
-15763252.84-52859768.41算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48364090.27-2902798.89
11/192022年第三季度报告
（一）归属于母公司所有
48423774.32-2837256.10
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-59684.05-65542.79综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.050.06
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.050.06
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1583869492.511557128471.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10199436.923621187.96
收到其他与经营活动有关的现金40081319.4635201421.57
经营活动现金流入小计1634150248.891595951080.88
购买商品、接受劳务支付的现金1124688161.74892882571.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金565091411.10551154252.83
12/192022年第三季度报告
支付的各项税费79846099.1476892802.25
支付其他与经营活动有关的现金82859249.5082608895.58
经营活动现金流出小计1852484921.481603538522.52
经营活动产生的现金流量净额-218334672.59-7587441.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金620000000.00
取得投资收益收到的现金5242637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期
372839.19117073.18
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计625615476.39117073.18
购建固定资产、无形资产和其他长期
84820625.5010308338.71
资产支付的现金
投资支付的现金900000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计984820625.5010308338.71
投资活动产生的现金流量净额-359205149.11-10191265.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1453888284.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金741064122.32515471216.77
收到其他与筹资活动有关的现金67171905.90
筹资活动现金流入小计2262124312.49515471216.77
偿还债务支付的现金1199091156.65397174665.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现
28774813.7233896197.92
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金174768016.2528932753.76
筹资活动现金流出小计1402633986.62460003616.79
筹资活动产生的现金流量净额859490325.8755467599.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-15705119.57-11536032.67响
五、现金及现金等价物净增加额266245384.6026152860.14
加：期初现金及现金等价物余额319280782.34180255091.20
六、期末现金及现金等价物余额585526166.94206407951.34
13/192022年第三季度报告
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:宁波均普智能制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金581661034.08177110289.66
交易性金融资产280000000.00衍生金融资产
应收票据11308500.002200000.00
应收账款192978436.2691330993.08
应收款项融资160000.004640181.90
预付款项83908095.1525512704.56
其他应收款37219897.6814858723.29
其中：应收利息860084.87应收股利
存货371513933.08329814617.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产869361.411033151.52
流动资产合计1559619257.66646500661.71
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1768953898.121743953898.12其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14318014.4115826694.69
在建工程96442138.4119016592.82生产性生物资产油气资产
使用权资产11188347.436837280.41
无形资产62453820.8862649612.18
开发支出753356.70商誉
长期待摊费用989136.92
递延所得税资产14565811.403715251.19
14/192022年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计1968675387.351852988466.33
资产总计3528294645.012499489128.04
流动负债：
短期借款24747000.00140181854.17交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款203971003.47178470462.58预收款项
合同负债207574741.99151649463.71
应付职工薪酬18255921.4825980917.06
应交税费19759907.2610163603.60
其他应付款81684.352652311.18
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债8647675.71189885049.37其他流动负债
流动负债合计483037934.26698983661.67
非流动负债：
长期借款197275575.00472170500.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4829988.253576411.32长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4633270.264075896.24
递延收益1255800.001419600.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计207994633.51481242407.62
负债合计691032567.771180226069.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1228282800.00921212100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1413791593.46301896054.49
减：库存股其他综合收益
15/192022年第三季度报告
专项储备
盈余公积9206841.179206841.17
未分配利润185980842.6186948063.09
所有者权益（或股东权益）
2837262077.241319263058.75
合计负债和所有者权益（或股
3528294645.012499489128.04东权益）总计
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入463327026.45274622884.48
减：营业成本341092508.92209521927.54
税金及附加1575028.061717843.24
销售费用15433059.0712003128.55
管理费用19436875.5719099258.45
研发费用9026736.0719032314.71
财务费用-11046475.92-28572704.36
其中：利息费用13343781.6410390784.33
利息收入6008423.4941468.03
加：其他收益26847298.8926832659.60投资收益（损失以
5242637.20“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4527653.53-2418325.65“-”号填列）资产减值损失（损失以-15000.00“-”号填列）资产处置收益（损失以
106483.77“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
115371577.2466326934.07
填列）
加：营业外收入48772.34
16/192022年第三季度报告
减：营业外支出138.00三、利润总额（亏损总额以
115371439.2466375706.41“－”号填列）
减：所得税费用16338659.727206221.02四、净利润（净亏损以“－”号
99032779.5259169485.39
填列）
（一）持续经营净利润（净
99032779.5259169485.39亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额99032779.5259169485.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明
17/192022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金446140255.56295044237.74
收到的税费返还10155586.893125602.90
收到其他与经营活动有关的现金32015593.0827015556.46
经营活动现金流入小计488311435.53325185397.10
购买商品、接受劳务支付的现金382101187.94218837157.97
支付给职工及为职工支付的现金80156600.7564061559.63
支付的各项税费31497326.2714948905.49
支付其他与经营活动有关的现金33055306.3039321929.65
经营活动现金流出小计526810421.26337169552.74
经营活动产生的现金流量净额-38498985.73-11984155.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金620000000.00
取得投资收益收到的现金5242637.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3000000.00
投资活动现金流入小计628242637.20
购建固定资产、无形资产和其他长
84729625.474148139.13
期资产支付的现金
投资支付的现金925000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金35256488.96
投资活动现金流出小计1044986114.434148139.13
投资活动产生的现金流量净额-416743477.23-4148139.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1453888284.27
取得借款收到的现金274747000.00215000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金67171905.90
筹资活动现金流入小计1795807190.17215000000.00
偿还债务支付的现金828434300.00184518250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
13146139.0016255042.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金145874420.722760000.00
18/192022年第三季度报告
筹资活动现金流出小计987454859.72203533292.48
筹资活动产生的现金流量净额808352330.4511466707.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6695553.78-1070506.22的影响
五、现金及现金等价物净增加额346414313.71-5736093.47
加：期初现金及现金等价物余额166873366.4339861335.09
六、期末现金及现金等价物余额513287680.1434125241.62
公司负责人：周兴宥主管会计工作负责人：姜华会计机构负责人：马家明
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2022年10月28日