螺纹2301合约11月2日期货技术分析

螺纹现货昨天销售数据19.34万吨，比周一的14.27万吨增加5.07万吨，下午公布的全国钢材数据，产量略有减少，库存明显降低，对于黑色板块反弹的信心恢复有很大提振作用。

螺纹2301合约今天在3485点大幅度高开43点，全天最高3515点---最低3450---收盘3485点----涨43点，或 +1.25%，持仓1773472手，减仓16434手，成交2015196手，较周二2077614手，小幅度减少62418手，小幅度缩量3%，收出一根罕见的十字星线。                                                                                                                        一、分时图分析  
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第二交易日。周一创出3389低点大跌120点见底，周二低开后二次探底3389止跌反弹上涨44点收盘于3485点，初步确立了底部支撑；今天在3485高开后，震荡洗盘到3450点后，再度崛起最高上攻到3515点，受阻于3516---3575--3630的三个起涨点的下部，收盘暂时回落到昨天收盘价3585点。从全天走势来看继续保持周二放量减仓反弹走势，具体有如下几个特点：
1、高开后震荡探底受到强势支撑，然后再度上攻创新高后遇阻震荡。夜盘在昨天收盘价3485开盘，开盘前4分钟冲高到3498点受阻后回落，21点30分前下探到3460点一带企稳；然后形成横盘窄幅震荡，到10点35分3456点时振幅3483---3450点，最大只有33点；之后开始缓慢向上反弹13点44分创出新高3515点，受阻于第一个前低压力3516点，形成震荡回调整固走势，最低回到3463点趋稳反弹，收盘3485点，重新回到昨天收盘价上。可以看出全天行情走势绝大多数时间都在3460以上运行，最低也没有破位3450点，比前二天低点3389提升了61点；全天均价线3478点比昨天提升了36点，行情围绕均价线做反复缠绕，但在10点50分之前主要在均价线之下弱势运行，而之后主要在均价线之上强势运行；冲高回落成为震荡整固模式，稳扎稳打向上推进。已经到历史行情几个关键起涨点3516--3575--3630--3710最下沿，向上反弹趋势初步形成。                        
2、反弹放量，震荡缩量，整体延续全天放量状态。我在上周五就提示了行情开始大幅度放量，从上周四的1451705手----增加到周五1981946手----周一增加到2171777手-----周二2077614手---周三2015196手，尽管比周二略有减少62418，但也是该合约成为主力合约以来的第四大成交量。而且不同于昨天的均衡放量持续上攻，而是出现反弹放量强攻，横盘震荡整固缩量，说明上攻跟涨积极，而回落洗盘抛压并不积极。
3、周二大幅度减仓71310手，以主力净减空单为主，为反弹提供了动力；今天延续了反弹减仓走势，全天减仓16434手。不过在运行过程中并非像昨天一样持续减仓，而是走出了二次增仓后减仓的起伏和纠结。具体是：      
第一次21点-----9点05分：从昨天持仓1789906开始，高开后增仓到21点30分1803825手，增仓13919手，这是一个冲高3498后回落到3460的过程，也就是说先增多单上攻再增空单打压调整，多空开盘形成激战；然后震荡横盘，形成减仓，这应该是多空双向在这里双向均衡减仓为主，持仓1779966手，减仓23859手；也就是说在夜盘反复的冲高回落和横盘过程中，多头双方不分胜负，保持实力相当。   
第二次是9点06分---收盘15点：首先是延续横盘震荡过程到上午10点35分，但不再是均衡减仓，反而成了均衡增仓了，这里持仓1797156手，增仓17190手，这反映了多空双方从主战场撤兵，到重新部署兵力回到主战场的信心增长的过程。之后开始减仓并一直持续到收盘，其中创出新高3515点时持仓1783612手，减仓空单为主13544手；随后开始回调到3463点点的洗盘过程区出现了换手为主，持仓1788146手，略增仓4534手空单为主；最后25分钟减仓上行，说明净减空单为主减仓14674手，快速反弹了22点。从以上分时图走势看从夜盘短暂增仓强攻，经过多空反复较量后，后半段出现二次减空单



二、日线分析
1、周二收出一根长实体大阳线：上影线10点---实体94点---下影线2点后，今天收出一根长十字星线：上影线30点---实体0点---下影线35点。下影线比上影线长5点，说明下档支撑较强，实体为零，说明今天多空双方整体博弈非常激烈，势均力敌，实现了收盘多空均衡。今天开盘3485点站在昨天收盘价上，开盘后震荡下探3450点，对昨天绝地上攻行情进行反抽洗盘，然后在最低3450点再度向上攻击突破5日线3484点后----接吻上升通道下轨3516点时，差了一点在3515点被拒绝了，然后回到3485点站在了5日线3484点之上，建立了多头大本营。我们昨天的分析就提示到这里是一个初步压力强点：5日线---上升通道下轨线----多空分水岭三线粘合密集压力。今天攻击到城下后，休整消化获利盘后，会再度上攻上升通道下轨线3516-----多空分水岭3549----13日线3571--下降通道上轨3575四线压力；这个地方突破后就打开了短线反弹的瓶颈压力，上行是一片开阔地，再往上阻力区是密集均线区：21日线3655---MID线3675----34日线3687----55日线3726。这需要逐步攻克，中间少不了反复，因为到55日线这里，就等于把四个起涨点全部收入囊中：3516--3575---3630--3710。
2、从成本集中区来看，经过这17天的冲高回落探底运行，成本集中区主要在3600---3850之间，今天运行在3450-------3515点，完全是在高台之下的地下室负二层向负一层艰难运行，是一个绝对超卖状态下的反抽行情，爬到3516这个历史低点位置才算爬出负二层室进入负一层，今天还差一点。进入五层高台下沿3600才算出来地下室见到天日。我前面提示：何时见底还要看以中信为首的四大空头主力何时大幅度净减空单才能结束这不正常的砸盘状态，昨天四大空头净减空单15759手，合计还有净空单159500手，减空单只是开始并没有集中大量减空单，所以还不能到多头庆祝的时候。
3、今天收出收出一根长十字星线，与昨天收出的大阳线构成上涨捉腰带线K线组合，后市看涨。但辅助指标看，MACD出现死叉发散虽然继续收敛，绿柱继续缩短，但空头趋势还没完全改变。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1017862手----空单1076603手-----持净空单58741手---净空头优势5.5%，比周二持净空单72976手---净空头优势6.7%，净减空单14235手，净空头优势持续下降1.2个百分点。这是最近四周以来首次连续低点平空为主的主力操作。
2、20家主力今天增多单2020手占比全天减多单的（-12%）---减空单12233手占比全天减空74%---大幅度净减空单14253手，这说明20家大主力有部分主力连续减仓空单止赢了，而中小投资者占了减多单的112%，形成了对手盘。
3、16大双向主力持仓多单885672手----空单924946手---持净空单39274手---净空头优势4.2%。较周二16大双向主力持仓多单893776手----空单934932手---持净空单41156手---净空头优势4.4%，小幅度减仓净空单1882手，空头优势小幅度下降0.2个百分点，双向主力空头优势本周三天连续出现下降。但今天下降幅度明显偏小。
4、今天16大双向主力减仓多单8104手---减空9986手--净减空单1882手--占今天20家主力净减空单14253手的13.2%，这说明在这二天绝地反击中，双向主力并非是抄底的主力军，反而是非常谨慎的。
5、连续四周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致做空行动，合计持有净空单177559手，较周四大幅度增仓净空单15224手。
本周一四大空头出现了明显分化：中信大幅度净减空单13297手---净持空单73216手，这是第一大空头明显减空单；华泰净减空单3946手---持净空单43120手。而国泰净增空单6865手---持净空单53918手；永安净增空单8078手----持净空单5005手。以上四大空头合计持有净空单175259手，较周五小幅度减仓净空单2300手，这说明四大空头已经对后市看法有了明显不同，后续看能否形成共同观点空单止盈离场才能真正构建底部。
本周二四大空头出现了明显一致：中信净减空单4260手---净持空单68956手，这是第一大空头连续二天明显减空单；永安净减空单7744手---持净多单2739手，空翻多了；华泰净减空单2808手---持净空单40312手；国泰净减空单947手----持净空单52971手。以上四大空头合计持有净空单159500手，较周一大幅度减仓净空单15759手，这说明四大空头对于阶段性底部有了初步一致看法，但减仓力度还不够强。
周三四大空头再度出现了分化：华泰净减空单7108手---净持空单33204手；国泰净减空单2636手---持净空单50335手；永安净减空单1539手---持净多单4278手；而第一大空头中信，在连续二天净减空单后，今天再度大幅度净增空单18628手----持净空单87584手。以上四大空头合计持有净空单166845手，较周二增仓净空单7345手，这说明四大空头对于阶段性底部还是持有一些不同看法。
综合以上情况分析，周四行情很可能继续震荡上攻3516--3575--3630这几个历史阶段底部起涨点。并会不断形成盘中的反复夯实洗盘，多头趋势性反弹之路还没有完全确立。

素的干扰，走势也相对独立。 2：鸡蛋的05合约一般都偏空