爱司凯:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司单位：人民币万元
2022年半年2022年半年度占用累2022年半年度占2022年半年2022年半年
占用方与上市公上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称度期初占用计发生金额（不含利用资金的利息度偿还累计发度期末占用占用性质司的关联关系的会计科目原因资金余额息）（如有）生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及及其附属企业其他关联方及附属企业总计
2022年半年2022年半年度往来累2022年半年度往2022年半年2022年半年
往来方与上市公上市公司核算往来形成其它关联资金往来资金往来方名称度期初往来计发生金额来资金的利息度偿还累计发度期末往来往来性质司的关联关系的会计科目原因
资金余额（不含利息）（如有）生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州市保利特企业发展有限公司全资子公司其他应收款622.13146.92363.88405.17往来款项非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司全资子公司其他应收款4420.004420.00利润分配非经营性资金往来
上市公司的子公司及其广州市爱微特科技有限公司全资子公司其他应收款24.9824.98往来款项非经营性资金往来附属企业
杭州数腾科技有限公司全资子公司其他应收款0.210.210.00往来款项非经营性资金往来其他关联方及其附属企业
总计5067.32146.92364.094850.15
法定代表人：李明之主管会计工作的负责人：陆叶会计机构负责人：伦素飞