天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2022-164
债券代码：123046债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，拟使用不超过20000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。为了更好地优化理财收益，在不影响子公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的额度由不超过
20000万元调整为不超过28000万元，使用期限由第四届董事会第八次会议审
议通过之日起12个月内调整为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年
8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2022年5月19日，子公司浙江潘得路轨道科技有限公司使用闲置自有资金1000万元购买了中国农业银行股份有限公司天台县支行“中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，预期年化收益率为1.75%或3.25%。详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网披露的《关于子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-082）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金1000万元及理财收益
148750元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账。
二、公告日前十二个月内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况委托理预期年产品类是否到序号委托方受托方产品名称财金额资金来源起息日化收益型期赎回（万元）率江苏昌吉宁波银行
2022年单
利新能源股份有限闲置自有2022.1.保本浮1.00%-
1位结构性存2000是
科技有限公司宜兴资金10动型3.20%款220037公司支行利多多公司稳利
上海浦东1.40%
浙江潘得 22JG3172发展银行保本浮或路轨道科期（3个月闲置自有2022.3.
2股份有限1500动收益3.20%是
技有限公 网点专属 B 资金 23公司台州型或
司款）人民币
天台支行3.40%对公结构性存款
3江苏昌吉中国银行挂钩型结构2500保本保是
利新能源股份有限闲置自有2022.4.1.50%-性存款（机最低收科技有限公司宜兴资金134.50%
4构客户）公司分行2500
益型是中国农业中国农业银浙江潘得
银行股份行浙江分行保本浮1.75%
路轨道科闲置自有2022.5.
5有限公司单位人民币1000动收益或是
技有限公资金19
天台县支定制型结构型3.25%司行性存款江苏昌吉宁波银行
2022年单
利新能源股份有限闲置自有2022.6.保本浮1.00%-
6位结构性存3000是
科技有限公司宜兴资金20动型3.20%款221183公司支行江苏昌吉中国银行挂钩型结构保本保
闲置自有2022.7.1.50%-
7利新能源股份有限性存款3500最低收否
资金114.40%
科技有限 公司宜兴 CSDVY20221 益型公司 分行 8448挂钩型结构性存款
83500否
CSDVY20221
8449
江苏昌吉宁波银行
2022年单
利新能源股份有限闲置自有2022.10保本浮1.50%-
9位结构性存5000否
科技有限公司宜兴资金.18动型3.00%款222122公司支行
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022年10月19日