集智股份:关于公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

杭州集智机电股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度2022年半年
占用方与上市上市公司核2022年初2022年半年2022年半年非经营性资金占用方占用累计发生度占用资金占用形占用性公司的关联关算的会计科占用资金度偿还累计度末占用资
资金占用名称金额(不含利的利息(如成原因质系目余额发生金额金余额
息)有)现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2022年半年度2022年半年
往来方与上市上市公司核2022年初2022年半年2022年半其他关联资金往来方往来累计发生度往来资金往来形往来性公司的关联关算的会计科往来资金度偿还累计年度末往来
资金往来名称金额(不含利的利息(如成原因质系目余额发生金额资金余额
息)有)大股东及其附属企业
杭州新集智上市公司全资-1670.5销售商经营性
应收账款2587.85-1147.90-230.58机电有限公子公司3品往来司上海衡望智上市公司子公销售商经营性
能科技有限应收账款-4.99-4.99-司品往来上市公司公司的子公司上海衡望智上市公司子公采购商经营性
及其附属能科技有限预付账款778.79911.42-1047.11643.10司品往来企业公司杭州合慧智上市公司子公采购商经营性
能装备有限预付账款2909.942237.29-3060.902086.33司品往来公司杭州合慧智上市公司子公销售商经营性
能装备有限应收账款512.09125.46-617.5520.00司品往来公司杭州予琚智上市公司子公采购商经营性
能装备有限预付账款-17.947.65-20.77-31.06司品往来责任公司杭州得佰沃上市公司孙公采购商经营性
机械有限公预付账款-67.6620.54-58.07-105.19司品往来司集智机电（印上市公司子公销售商经营性应收账款18.241.78-55.06-35.04
度）有限公司司品往来杭州谛听智上市公司全资非经营
能科技有限其他应收款-500.00--500.00借款子公司性往来公司关联自然人及其控制的法人浙江一苇智
其他关联销售商经营性能科技有限合营企业应收账款227.58---227.58人及其附品往来公司属企业
总计2690.516396.980.006012.353075.14
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：