龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度
(%)(%)
营业收入97864164.1035.39213060678.7824.84归属于上市公司股东的
22405769.2345.4450973682.0233.52
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净22642194.9544.0051284333.1533.31利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-32241191.22不适用量净额
1/182022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.3140.910.7233.33
稀释每股收益（元/股）0.3140.910.7233.33
加权平均净资产收益率增加1.63增加1.42个百
4.548.73
（%）个百分点分点
研发投入合计12391421.0928.5731382294.3819.17
研发投入占营业收入的减少0.67减少0.70个百
12.6614.73比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产748679923.42690359091.498.45归属于上市公司股东的
615076821.85567089879.488.46
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1608.82-32819.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
73854.16156373.24
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/182022年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
159724.69247403.10
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-508563.80-734874.72和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-40168.05-53266.65
少数股东权益影响额（税后）
合计-236425.72-310651.13
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
本报告期收入、净利润及每股收
营业收入_本报告期35.39益变动原因：
1、本期智能综合管控平台业务
归属于上市公司股东的净利润_本报告期持续增长，智能地质保障业45.44务快速增长，智能洗选业务
3/182022年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益突破性增长，整体收入保持
44.00
的净利润_本报告期稳步增长；
2、营业收入的增长，使得公司
基本每股收益（元/股）_本报告期整体的盈利能力增加；40.91
3、净利润的增长，使得每股收
益增长
稀释每股收益（元/股）_本报告期40.91
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
33.52
期末年初至报告期末净利润及每股收归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
33.31益变动原因：
的净利润_年初至报告期末1、随着营业收入的持续增长整体盈利能力增加；
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末33.332、净利润的增长，使得每股收益增长
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末33.33
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
4399-
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持股持有有限售记或冻结通借出股股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况份的限售
(%)量股份数股份数量状态量
毛善君境内自然人3325946646.58332594660无0
任永智境内自然人23681793.3200无0
郭兵境内自然人20298072.8400无0招商银行股份有限公
司－华夏经典配置混其他14080281.9700无0合型证券投资基金
李尚蓉境内自然人12532051.7512532050无0
尹华友境内自然人12532051.7512532050无0
4/182022年第三季度报告
中国银行股份有限公
司－景顺长城策略精
其他10867501.5200无0选灵活配置混合型证券投资基金
雷小平境内自然人9896211.3900无0中国工商银行股份有
限公司－华商新趋势
其他8653851.2100无0优选灵活配置混合型证券投资基金
马振凯境内自然人7594891.0600无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量任永智2368179人民币普通股2368179郭兵2029807人民币普通股2029807招商银行股份有限公
司－华夏经典配置混1408028人民币普通股1408028合型证券投资基金中国银行股份有限公
司－景顺长城策略精
1086750人民币普通股1086750
选灵活配置混合型证券投资基金雷小平989621人民币普通股989621中国工商银行股份有
限公司－华商新趋势
865385人民币普通股865385
优选灵活配置混合型证券投资基金马振凯759489人民币普通股759489建信人寿保险股份有
753829人民币普通股753829
限公司－传统中国工商银行股份有
限公司－中欧价值智
715017人民币普通股715017
选回报混合型证券投资基金庄连美605925人民币普通股605925
1、公司控股股东及实际控制人毛善君先生与公司自然人股东李尚蓉女
士为兄妹关系，公司自然人股东李尚蓉女士和尹华友先生为夫妻关上述股东关联关系或系。
一致行动的说明
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
5/182022年第三季度报告
前10名股东及前10上述股东中，股东庄连美女士通过普通证券账户持有公司股票0名无限售股东参与融股，通过投资者信用账户持有公司股票605925股，合计持有605925资融券及转融通业务股。除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售股东参情况说明（如有）与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金114906516.73248145471.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产80000000.00衍生金融资产
应收票据37664804.1927138554.69
应收账款355966322.51286554862.33应收款项融资
预付款项7676210.811887498.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13628116.1211911389.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货37172434.5231222131.24
合同资产32509237.6017839196.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
6/182022年第三季度报告
其他流动资产4649438.343873308.88
流动资产合计684173080.82628572413.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3210427.592614053.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产44986841.0846974511.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2060072.08908078.88
无形资产463286.60392224.30开发支出商誉
长期待摊费用1659756.57346075.43
递延所得税资产12126458.6810551734.14其他非流动资产
非流动资产合计64506842.6061786677.80
资产总计748679923.42690359091.49
流动负债：
短期借款7000000.0014521327.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87400.004018662.00
应付账款51998561.9950303625.54预收款项
合同负债26563419.479578955.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21820892.3818391448.90
应交税费11823611.5018159633.07
其他应付款2073724.312977073.15
其中：应付利息
7/182022年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债784900.63620961.45
其他流动负债10322344.534475434.22
流动负债合计132474854.81123047121.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1128246.76222090.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1128246.76222090.12
负债合计133603101.57123269212.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）71410000.0070750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积349211786.61333897526.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积25669807.6125669807.61一般风险准备
未分配利润168785227.63136772545.61归属于母公司所有者权益（或股东权
615076821.85567089879.48
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计615076821.85567089879.48负债和所有者权益（或股东权
748679923.42690359091.49
益）总计
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
8/182022年第三季度报告
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入213060678.78170671243.81
其中：营业收入213060678.78170671243.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本162043710.23131270403.43
其中：营业成本96741841.2878228651.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3073858.131692644.89
销售费用15029109.4513323747.65
管理费用17348876.7915057252.92
研发费用31382294.3826334864.68
财务费用-1532269.80-3366758.63
其中：利息费用506760.3937645.83
利息收入2075491.143414139.54
加：其他收益15681886.147163781.42投资收益（损失以
843777.42303259.65“－”号填列）
其中：对联营企业和
596374.32450183.84
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-10529278.34-4726658.13以“－”号填列）
9/182022年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失-32819.4014652.66以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
56980534.3742155875.98“－”号填列）
加：营业外收入77125.28
减：营业外支出810436.20211310.18四、利润总额（亏损总额以
56247223.4541944565.80“－”号填列）
减：所得税费用5273541.433768237.96五、净利润（净亏损以
50973682.0238176327.84“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
50973682.0238176327.84（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”50973682.0238176327.84号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
10/182022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有
50973682.0238176327.84
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.720.54
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.720.54
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120676057.6782030320.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11/182022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15526820.656437372.77
收到其他与经营活动有关的现金7813956.603609485.40
经营活动现金流入小计144016834.9292077178.68
购买商品、接受劳务支付的现金44062533.1225151597.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74535236.1464333497.36
支付的各项税费33703748.3313016030.12
支付其他与经营活动有关的现金23956508.5517025718.36
经营活动现金流出小计176258026.14119526843.16
经营活动产生的现金流量净额-32241191.22-27449664.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.002614380.59
取得投资收益收到的现金247403.10
处置固定资产、无形资产和其他长期
38200.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50247403.102652580.59
购建固定资产、无形资产和其他长期
4312441.17819342.50
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金130000000.0015000000.00
投资活动现金流出小计134312441.1715819342.50
投资活动产生的现金流量净额-84065038.07-13166761.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10008240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
12/182022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计10008240.0011500000.00
偿还债务支付的现金7500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
19440965.7515479300.45
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26940965.7515479300.45
筹资活动产生的现金流量净额-16932725.75-3979300.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-133238955.04-44595726.84
加：期初现金及现金等价物余额248145471.77302441199.19
六、期末现金及现金等价物余额114906516.73257845472.35
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京龙软科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金113067691.41247394330.39
交易性金融资产80000000.00衍生金融资产
应收票据36794977.3927038554.69
应收账款349027761.22280798796.54应收款项融资
预付款项7414683.301809198.74
其他应收款15409424.4211788686.13
其中：应收利息应收股利
存货36261588.4331057809.66
合同资产32172342.6017367909.90持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4595124.143571350.99
流动资产合计674743592.91620826637.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资
13/182022年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资16370427.5912774053.27其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产44739905.1046726621.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1775752.96440847.82
无形资产463286.60392224.30开发支出商誉
长期待摊费用1659756.57346075.43
递延所得税资产11315504.8210349134.43其他非流动资产
非流动资产合计76324633.6471028956.68
资产总计751068226.55691855593.72
流动负债：
短期借款7000000.0014521327.78交易性金融负债衍生金融负债
应付票据87400.004018662.00
应付账款52583468.0751153051.81预收款项
合同负债26244835.409578955.78
应付职工薪酬21315175.6517815064.44
应交税费11194824.0717993974.10
其他应付款1804291.832917414.62
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债784900.63229153.99
其他流动负债10280928.604375434.22
流动负债合计131295824.25122603038.74
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1113863.62222090.12长期应付款
14/182022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1113863.62222090.12
负债合计132409687.87122825128.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）71410000.0070750000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积349211786.61333897526.26
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积25669807.6125669807.61
未分配利润172366944.46138713130.99
所有者权益（或股东权益）
618658538.68569030464.86
合计负债和所有者权益（或股
751068226.55691855593.72东权益）总计
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入209914239.50162648860.31
减：营业成本96856178.2873609407.86
税金及附加3066950.881647149.97
销售费用14588021.0612997477.25
管理费用15134545.0513051755.72
研发费用29122023.0225148629.48
财务费用-1533712.39-3356095.67
其中：利息费用506760.3937645.83
利息收入2072028.413399150.08
加：其他收益15659407.497163036.33投资收益（损失以
843777.42303259.65“－”号填列）
15/182022年第三季度报告
其中：对联营企业和合
596374.32450183.84
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-9920815.34-4329755.19“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-32819.4016699.96“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
59229783.7742703776.45
填列）
加：营业外收入77125.28
减：营业外支出810200.00211310.00三、利润总额（亏损总额以
58496709.0542492466.45“－”号填列）
减：所得税费用5881895.583741852.97四、净利润（净亏损以“－”号
52614813.4738750613.48
填列）
（一）持续经营净利润（净
52614813.4738750613.48亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
16/182022年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额52614813.4738750613.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京龙软科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金119333057.2480296292.51
收到的税费返还15525512.906383042.66
收到其他与经营活动有关的现金7668627.553553037.14
经营活动现金流入小计142527197.6990232372.31
购买商品、接受劳务支付的现金44318808.9524418336.85
支付给职工及为职工支付的现金70438528.3062024219.02
支付的各项税费33694047.5612129519.30
支付其他与经营活动有关的现金24422388.0415601456.25
经营活动现金流出小计172873772.85114173531.42
经营活动产生的现金流量净额-30346575.16-23941159.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金247403.10
处置固定资产、无形资产和其他长
35200.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
17/182022年第三季度报告
投资活动现金流入小计50247403.1035200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4294741.17726049.00
期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.001500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金130000000.0015000000.00
投资活动现金流出小计137294741.1717226049.00
投资活动产生的现金流量净额-87047338.07-17190849.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10008240.00
取得借款收到的现金11500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10008240.0011500000.00
偿还债务支付的现金7500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
19440965.7515479300.45
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26940965.7515479300.45
筹资活动产生的现金流量净额-16932725.75-3979300.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-134326638.98-45111308.56
加：期初现金及现金等价物余额247394330.39301672954.99
六、期末现金及现金等价物余额113067691.41256561646.43
公司负责人：毛善君主管会计工作负责人：郭俊英会计机构负责人：李菲
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年10月26日