螺纹2301合约11月4日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3491点小幅度低开2点，全天最高3582点---最低3488---收盘3562点----涨69点，或 +1.98%，持仓1719886手，减仓40238手，成交1960115手，较周四1692427手，大幅度增加267688手，大幅度放量16%，收出一根长实体蜡烛阳线。一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第四个交易日。周一创出3389低点大跌120点见底-----周二低开后二次探底3389止跌反弹上涨44点收盘于3485点，第一天反弹初步确立了底部支撑-----周三在3485高开后，震荡洗盘到3450点后，再度崛起最高上攻到3515点，受阻于3516---3575--3630的三个起涨点的下部，收盘暂时回落到昨天收盘价3585点，连续第二天反弹----周四3470低开后短线探底3461后止跌反弹，创出3522新高，收盘3504点，连续第三天上涨------周五3491点略微低开后震荡探底3488点后，再度向上发起猛攻，最高35821点，收盘3562点，连续第四天上涨，也突破了我们提示的3516---3575--3630的三个起涨点的前二个，从今天走势来看形成了再度放量减仓反弹走势，具体有如下几个特点：
1、略有低开后形成持续震荡走高行情。前几天无论低开还是高开，盘中行情上蹿下跳，过山车频频上演，诱多诱空层出不穷，搞得投资者追涨杀跌，频繁止损。今天则明显不同，趋势性非常强。具体变现为三个阶段：（1）21点---21点33分，窄幅震荡横盘阶段，开盘3491---最高3508---最低3488---收盘3492，最大振幅20点。（2）21点34分----14点07分，持续上涨阶段：开盘3491----最高3582---最低3490---收盘3577，最大振幅91点，这是最近一周持续时间最长，振幅最大的波动。（3）14点08分---15点，高位回落洗盘阶段：开盘3577----3582---3546---3562，最大振幅36点。这一改前几天趋势晦暗不明的走势，形成持续上攻趋势。
2、上攻放量，横盘缩量，整体放量。我在上周五就提示了行情开始大幅度放量，从上周四的14505手----增加到周五1981946手----周一增加到2171777手-----周二2077614手---周三2015196手，连续四天大幅度放量，其中前二天放量杀跌，后二天放量反弹，呈现出明显的底部特征。但周四反弹整体上明显缩量，只有1692427手，减量322769手，缩量幅度-16%，全天只有在三个交易时段开盘的冲高或者回落阶段才显著放量一下，其余时间以换手为主，也就是中小投资者在恐慌性增空减多，而主力在耐心平空减仓。---就在很多人认为反弹动力匮乏时，今天再度放量上涨，而且全天有12出脉冲放量，都是在向上拉升时脉冲放量的，量增价升，这说明行情在认真的向上突破。今天全天成交1960115手，增仓16%，继续一周持续的放量走势。说明反弹上攻赢得了市场投资者的认可。
3、整体延续减仓走势，短线增仓过程时间短而且不明显，这说明大部分减仓是配合反弹实现的，也就是空单减仓为主。持仓1719886手，减仓40238手，连续按四天减仓反弹，应该是空头主力继续平仓为主。

二、日线分析
1、周四收出一根长实体纺锤阳线：上影线18点---实体34点---下影线9点后，今天收出一根长实体蜡烛阳线：上影线20点---实体71点---下影线3点。上影线比下影线长17点，说明下档支撑较强，上档压力稍强，实体较长说明今天多空双方整体博弈中，多头始终占据主导地位。今天开盘3491点站在5日线3487之上，开盘后下探3488也没有跌破5日线支撑，然后反转向上攻击，突破历史起涨点3516----双通道交叉点3544---13日线3549----历史起涨点3575---四线压制后，创出3582高点，收盘3562点，站在了13日线之上，也打开了反弹空间的瓶颈压力。后续上行的阻力位提升到四线区域：21日线3627-----MID线3661----34日线3674---55日线3711。后续怎么走？可能有二种情况出现：一是反抽夯实3516--3500支撑后，继续向上攻击3630--3710这个主要的压力区。二是可能二次探底3389支撑，确认底部，然后再上攻。理论上讲二种可能性都会，但目前数据看继续向3630--3710阻力区震荡上行可能性较大。
2、从成本集中区来看，经过这19天的冲高回落探底运行，成本集中区主要在3550---3850之间，今天运行在3488-------3582点，已经从地下室爬到了一楼运行。但核心的成本集中区则是其中的二层：3650---3690----3710---3740；这说明目前行情还在修复过程中，真正的强压力区还没到来。
3、今天收出一根长实体蜡烛阳线，与昨天的一根长实体纺锤阳线，都是在周三一根长十字星线基础上形成向上的突破形态，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD出现死叉后逐步收敛接近了金叉，绿柱持续缩短，正在变绿点，空头趋势正在被显著削弱。

三、周线分析
上周开盘3629点---最高3678点---最低3478点-----收盘3490点--大跌-140点或-3.86%，走出一根长实体蜡烛阴线。本周开盘3490站在了上周收盘价上，在向下探底3389点后受到支撑，实现了绝地反攻，最高3582点，突破了我们期待的3516--3575--3630三个阶段行情的前二个起涨点压力位3516--3575。但收盘在3562点，还是没站住第二个起涨点。收出了一根长下影棒槌杨线，上影线20点----实体71点---下影线101；这是在前面三根大阴线后，出现了金针探底的底部趋势。目前看向上的反弹阻力很明确：5周线3648---13周线3733，这里下周突破概率较大，这也是反弹平颈压力。突破后是21日线3867的压力，接近下跌前的高点3893，前面连续下跌15天形成的底部3389点，最大跌幅504点，反弹收复不会一蹴而就。目前从成本集中区看，从3350---3820之间形成五层高台，核心的集中区在3630--3710点，这与后面起涨点完全吻合。周线MACD指标出现的水下死叉后，变成了粘合，绿柱变回绿点，这里还是多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1005104手----空单1075713手-----持净空单70609手---净空头优势6.6%，比周四持净空单55057手---净空头优势5.1%，大幅净增空单15552手，净空头优势提升1.5个百分点。这是在连续三天低点平空为主的主力操作之后，首次回补净空单。
2、20家主力今天增多单4097手占比全天减多单的（-10%）---增空单5382手占比全天减空13%---小幅度净增空单1285手，这说明20家大主力连续二天整体在观望为主，并没有大的增减仓。反而是中小投资者在跟随市场追涨杀跌，减仓为主。 3、15大双向主力持仓多单819975手----空单866020手---持净空单46045手---净空头优势5.3%。较周四16大双向主力持仓多单889258手----空单914767手---持净空单25509手---净空头优势2.8%，大幅度增仓净空单20536手，空头优势大幅度提升2.5个百分点，双向主力空头优势本周四天持续下降后首次增加。
4、今天16大双向主力减仓多单16434手---增空10312手---净增空单26746手----占今天20家主力净增空单2406手的20.8倍，这说明在今天持续反弹后，双向主力在微盘平多加空在收割韭菜。
5、连续四周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致做空行动，合计持有净空单177559手，较周四大幅度增仓净空单15224手。
本周一四大空头出现了明显分化：中信大幅度净减空单13297手---净持空单73216手，这是第一大空头明显减空单；华泰净减空单3946手---持净空单43120手。而国泰净增空单6865手---持净空单53918手；永安净增空单8078手----持净空单5005手。以上四大空头合计持有净空单175259手，较周五小幅度减仓净空单2300手，这说明四大空头已经对后市看法有了明显不同，后续看能否形成共同观点空单止盈离场才能真正构建底部。
本周二四大空头出现了明显一致：中信净减空单4260手---净持空单68956手，这是第一大空头连续二天明显减空单；永安净减空单7744手---持净多单2739手，空翻多了；华泰净减空单2808手---持净空单40312手；国泰净减空单947手----持净空单52971手。以上四大空头合计持有净空单159500手，较周一大幅度减仓净空单15759手，这说明四大空头对于阶段性底部有了初步一致看法，但减仓力度还不够强。
周三四大空头再度出现了分化：华泰净减空单7108手---净持空单33204手；国泰净减空单2636手---持净空单50335手；永安净减空单1539手---持净多单4278手；而第一大空头中信，在连续二天净减空单后，今天再度大幅度净增空单18628手----持净空单87584手。以上四大空头合计持有净空单166845手，较周二增仓净空单7345手，这说明四大空头对于阶段性底部还是持有一些不同看法。
周四四大空头再度出现了一致看法：中信净减空单8208手---净持空单79376手；国泰净减空单5971手---持净空单44364手；永安净减空单3957手---持净多单8235手；华泰净减空单778手----持净空单32426手。以上四大空头合计持有净空单147931手，较周三减仓净空单18914手，这说明四大空头对于突破前期大底3516还是有一致看法的。
周五四大空头继续出现了一致看法：中信净减空单6355手---净持空单73021手；国泰净减空单12426手---持净空单31938手；华泰净减空单6164手---持净空单26262手；永安净增空单8手----持净多单8227手。以上四大空头合计持有净空单122994手，较周四减仓净空单24937手，这说明四大空头对于突破前期大底3516--3575后，还是进一步看好上攻3630--3710区间。
综合以上情况分析，下周行情很可能继续震荡5周先3648---13轴线3733这个关键双线压力区。并可能会继续向上攻击21轴线3867的压力位。下档支撑主要看3516--3500区间。