扬杰科技:前次募集资金使用情况报告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2022-056
扬州扬杰电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938号），并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4028.32万股，发行价为每股人民币37.00元，共计募集资金149047.90万元，坐扣承销和保荐费用1326.00万元(不含税)后的募集资金为147721.90万元，已由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用135.88万元后，公司本次募集资金净额为147586.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕9号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放金2022年9月开户银行银行账号备注额30日余额中国工商银行股份
110802002910055807930000.000.40
有限公司扬州分行初始存放金2022年9月开户银行银行账号备注额30日余额营业部广发银行股份有限
公司扬州分行营业955088005134680013547721.907.71部南京银行股份有限于2021年4月
080121000000247920000.00
公司扬州分行23日销户招商银行股份有限于2022年5月公司扬州分行营业51490207851070520000.00
23日销户
部中国银行股份有限
公司扬州维扬支行47937557581130000.000.00营业部
合计147721.908.11
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目及补充流动资金公司募集后承
诺投资金额147586.02万元，截至2022年9月30日实际投资金额150076.80万元，差异2490.78万元，系公司将募集资金账户现金管理获取的利息收入投入到募集资金项目。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明补充流动资金项目不产生直接的经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的
情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司2021年1月29日第四届董事会第五次会议决议，同意公司额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据公司2022年1月21日第四届董事
会第十四次会议决议，同意公司继续使用额度不超过20000万元的闲置募集资
金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。公司历年使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已收回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年9月30日，前次募集资金结余8.11万元，将继续用于募集资金项目的后续投入。
十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2022年10月28日附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2022年9月30日
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：147586.02已累计使用募集资金总额：150076.80[注]
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
2021年：118619.02
变更用途的募集资金总额比例：
2022年1-9月：31457.78
项目达到预定可使用状态日期（或投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额截止日项目完工
程度）实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额资金额额投资金额投资金额金额金额的差额智能终端用超智能终端用超薄薄微功率半导
1微功率半导体芯138000.00127586.02130076.80138000.00127586.02130076.802490.782023年6月18日
体芯片封测项片封测项目目
2补充流动资金补充流动资金20000.0020000.0020000.0020000.0020000.0020000.00
合计158000.00147586.02150076.80158000.00147586.02150076.802490.78[注]
[注]累计使用募集资金金额包含募集资金累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额2498.89万元附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年9月30日
编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近二年及一期实际效益截止日累计是否达到承诺效益
序号项目名称累计产能利用率2020年2021年2022年1-9月实现效益预计效益建设期实现净利
智能终端用超薄微功率润3788.70万
164.77%元；正常年份净-----76.297598.017674.30是[注]
半导体芯片封测项目
利润17648.90万元
[注]智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目预计2023年6月达产，目前尚处于建设期