梦洁股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖南梦洁家纺股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位：人民币万元
占用方与上市2022半年度占用2022半年度占2022半年度偿2022年6月30上市公司核算2022年期初非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额用资金的利息还累计发生日占用资金余占用形成原因占用性质的会计科目占用资金余额系（不含利息）（如有）金额额
控股股东、实际控制人及其附持股5%以上偿还共同债
姜天武、李菁、李建伟、张爱纯其他应收款7337.561605.40137.356582.012498.31非经营性占用属企业股东务
小计7337.561605.40137.356582.012498.31
前控股股东、实际控制人及其
——————————附属企业
小计——————————
持股5%以上偿还个人债
其他关联方及附属企业李菁其他应收款2365.7835.502401.28非经营性占用股东务
原持股5%以偿还共同债
李军其他应收款1143.08250.1021.401025.37389.20非经营性占用上股东务
小计3508.86250.1056.903426.65389.20
总计10846.421855.50194.2510008.662887.51
2022半年度往来2022半年度往2022半年度偿2022年6月30
往来方与上市公上市公司核算2022年期初其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息还累计发生日往来资金往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额（不含利息）（如有）金额余额
控股股东、实际控制人及其附
——————————属企业
湖南寐家居科技有限公司全资子公司其他应收款18056.9416712.0924387.0510381.98往来款非经营性往来
北京梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款260.421203.67954.06510.03往来款非经营性往来
星生活居家服务有限公司全资子公司其他应收款1255.80119.7618.951356.60往来款非经营性往来上市公司子公司及其附属企业
SICHOU GmbH 控股子公司 其他应收款 360.29 360.29 往来款 非经营性往来
本舍商贸有限公司全资子公司其他应收款178.274541.753449.841270.18往来款非经营性往来
梦洁家纺（福州）有限公司全资子公司其他应收款32.35173.87190.0016.22往来款非经营性往来
1占用方与上市2022半年度占用2022半年度占2022半年度偿2022年6月30
上市公司核算2022年期初非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关累计发生金额用资金的利息还累计发生日占用资金余占用形成原因占用性质的会计科目占用资金余额系（不含利息）（如有）金额额
西安梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款1044.90243.730.211288.42往来款非经营性往来
大管家家居服务有限公司全资子公司其他应收款476.10-0.49475.61往来款非经营性往来
沈阳梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款61.2210.3171.53往来款非经营性往来
武汉梦洁家纺有限责任公司全资子公司其他应收款47.591.4549.04往来款非经营性往来
广州梦寐家纺有限公司全资子公司其他应收款16.9016.90往来款非经营性往来
上海梦寐家纺有限责任公司全资子公司其他应收款503.06503.06往来款非经营性往来
湖南梦洁家居有限公司全资子公司其他应收款6408.682361.991468.807301.87往来款非经营性往来
湖南梦洁新材料科技有限公司全资子公司其他应收款956.0082831.7479763.694024.05往来款非经营性往来湖南梦洁移动互联网电子商务有限
全资子公司其他应收款14753.2014753.20往来款非经营性往来公司
福建大方睡眠科技股份有限公司控股子公司其他应收款14658.1160952.0063610.4511999.67往来款非经营性往来
广西梦洁茧丝绸有限责任公司控股子公司其他应收款700.00700.00往来款非经营性往来
湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司全资子公司其他应收款761.001342.602103.60往来款非经营性往来
河北梦洁福世贸易有限公司控股子公司其他应收款19.6410.019.63往来款非经营性往来
其他关联方及其附属企业——————————
总计45274.57185770.38189229.9041815.05
法定代表人：姜天武主管会计工作的负责人：李云龙会计机构负责人：李云龙
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