ST天润:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1995号文《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准同意，本公司向广东恒润互兴资产管理有限公司发行股份76395412股（每股面值1元），每股发行价为10.90元，募集资金总额为人民币832709990.80元，扣除承销保荐费人民币32300000.00元（承销保荐费合计
34300000.00元，其中前期已支付2000000.00元），实际募集资金净额计人民币800409990.80元。
该项募集资金已于 2017 年 12 月 18 日全部到位，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC证验字[2017]0128号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至2022年6月30日，本公司本年度使用金额及余额情况为：
项目金额（人民币元）
2021年12月31日募集资金专户余额2570.81
加：2022年半年度利息收入4.94
2022年6月30日募集资金专户余额2575.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行专项账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律法规和《公司章程》，制定、修改了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为募集资金批准开设了兴业银行广州黄埔大道支行专项账户。
32018年1月，经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司注销在兴业银行广州黄埔大
道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户。
截止2022年6月30日，公司募集资金专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）开户银行银行账号账户性质余额
厦门国际银行珠海凤凰北支行8064100000000433活期2575.75
合计2575.75上述账户已被法院冻结。
（二）公司于2017年12月份和保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行广州黄埔大道
支行签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年1月份和保荐机构中信建投证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
4三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额83271.00817.50（注）资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额81539.50资金总额累计变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目是否已变更项目募集资金承调整后投资本年度投截至期末投资进本年度实计投入金额定可使用状到预计是否发生重
和超募资金投向（含部分变更）诺投资总额总额（1）入金额度（%）(3)＝(2)/(1)现的效益
(2)态日期效益大变化
承诺投资项目：
拇指游玩公司股权收购款43600.0043600.00817.5043055.0098.752017.11.18-1532.79不适用否
虹软协创公司股权收购款35625.0035625.0034437.5096.672017.11.18-1082.64不适用否
支付发行费用4046.004046.004047.00100.02否
承诺投资项目小计83271.0083271.00817.5081539.5097.92-2615.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（三）的说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告三（五）的说明募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告五的说明
5注：如本报告三、（五）所述，由于本公司募集资金专户存款11225.49万元被法院扣划，募
集资金专项账户被冻结，本公司募集资金承诺投资项目中，本期投入金额817.50万元，期末累计投入金额中有9182.50万元系本公司使用自有资金账户支付。
2021年4月19日至2021年4月30日，本公司共收到广东恒润华创实业发展有限公司还款合
计16488.65万元（其中包含募集资金专项账户被法院扣划的金额11225.49万元）。本公司分别于
2021年8月4日、2021年10月22日、2021年12月29日用自有资金账户支付给广州维动科技网络
科技有限公司1200.00万元、500.00万元、1050.00万元虹软协创公司股权收购款，虹软协创股权收购款已全部支付完毕。虹软协创公司股权收购款应支付35625.00万元，实际共支付34437.50元，差额1187.50万元系对方单位给予的折扣金额。2021年12月23日，本公司与鼎龙文化股份有限公司（原名骅威文化股份有限公司）签订了协议，鼎龙文化股份有限公司对本公司所欠的拇指游玩股权购买款1362.5万元打六折。本公司分别于2022年1月27日、2022年3月28日、2022年4月
25日、2022年5月10日用自有资金账户支付鼎龙文化股份有限公司408.75万元、200.00万元、108.75
万元、100.00万元拇指游玩公司股权收购款，拇指游玩股权收购款已全部支付完毕。
（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况无
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2018年1月15日，经本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金697万元置换预先以自有资金支付的同等金额的发行费用，具体情况如下：
金额单位：人民币万元项目名称自筹资金实际投入金额置换自筹资金金额
承销保荐费200.00200.00
审计费276.00276.00
律师费180.00180.00
评估费160.0041.00
6合计816.00697.00
（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因无。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2022年6月30日，本公司所有尚未使用的募集资金存储于厦门国际银行珠海凤凰北支行的募集资金专项账户，由于本公司未履行公司董事会或者股东大会审议程序，违规给控股股东及其关联方提供担保，导致本公司募集资金专户的存款112254850.21元被法院扣划（该款项已于2021年4月全部归还，但款项未转入募集资金账户），账户余额2575.75元。该账户已被冻结。
四、变更募集资金投资项目情况无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年7月和9月，由于本公司未履行公司董事会或者股东大会审议程序，违规给控股股东及其关联方提供担保，导致本公司募集资金专户的存款112254850.21元被法院扣划（该款项已于2021年4月全部归还，但款项未转入募集资金账户）；同时，募集资金账户已被法院冻结。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2022年8月29日
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