大地熊:大地熊2022年第三季度报告

安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码：688077证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入485771067.7914.711555350638.6835.62归属于上市公司股东的净
27878384.18-27.53141049228.6734.22
利润归属于上市公司股东的扣
25099681.18-26.35133246799.1244.90
除非经常性损益的净利润
1/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
经营活动产生的现金流量
不适用不适用-265350359.61不适用净额
基本每股收益（元/股）0.35-27.081.7634.35
稀释每股收益（元/股）0.35-27.081.7634.35
加权平均净资产收益率减少1.58增加1.6个百
2.3712.63
（%）个百分点分点
研发投入合计22447880.72-20.5884301331.5232.34
研发投入占营业收入的比减少2.05减少0.13个百
4.625.42例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2784434167.042218440841.3725.51归属于上市公司股东的所
1163458739.491049037626.8710.91
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-88459.27-353265.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2809459.178260393.04
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益908961.051928688.19
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-406438.37-678999.52和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-480100.39-1369221.92
少数股东权益影响额（税后）35280.8114834.85
合计2778703.007802429.55
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系年初至报告期公司产品售价及销量
营业收入_年初至报告期末35.62较上年同期增长所致。
3/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_年初
34.22
至报告期末主要系年初至报告期销售收入增加引起的归属于上市公司股东的扣除非经常利润增长所致。
44.90
性损益的净利润_年初至报告期末
主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金经营活动产生的现金流量净额不适用增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末34.35主要系年初至报告期净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末34.35
主要系年初至报告期研发项目增加、材料费
研发投入合计_年初至报告期末32.34增加，以及研发人员薪酬增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股
8709无
东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或冻融通借持有有限售结情况持股比出股份股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)的限售量股份股份数数量状态量
熊永飞境内自然人3040700037.6930407000冻结200000
曹庆香境内自然人54000006.695400000无
谭新博境内自然人40400005.01无安徽高新金通安益境内非国有股权投资基金（有限39998594.96无法人
合伙）
衣晓飞境内自然人14900001.85无
陈春生境内自然人12283181.52无
华泰证券资管－张
钧－华泰尊享稳进
其他11071381.37无
39号单一资产管理
计划
陈静武境内自然人11040001.37无
刘素英境内自然人9916451.23无中国建设银行股份
有限公司－信澳新境内非国有
7196600.89无
能源产业股票型证法人券投资基金
4/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量谭新博4040000人民币普通股4040000安徽高新金通安益股权投资基金
3999859人民币普通股3999859（有限合伙）衣晓飞1490000人民币普通股1490000陈春生1228318人民币普通股1228318
华泰证券资管－张钧－华泰尊享
1107138人民币普通股1107138
稳进39号单一资产管理计划陈静武1104000人民币普通股1104000刘素英991645人民币普通股991645
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基719660人民币普通股719660金
招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券533343人民币普通股533343投资基金张军461874人民币普通股461874上述股东关联关系或一致行动的
熊永飞、曹庆香系夫妻关系说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况股东刘素英通过信用证券账户持有公司股份991645股。
说明（如有）
说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份200000股，冻.结期限二年。
经核实，冻.结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股本比例为0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2022年7月，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期678000
股的股份登记及上市，详见公司 2022年 7月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-036）。公司总股本由8000万股变更为8067.80万股，注册资本由8000万元变更为8067.80万元。
5/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金437689247.02293219532.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产111721125.29142284655.07衍生金融资产
应收票据85030646.7674094866.06
应收账款520085666.26522593453.64
应收款项融资23497988.1521362719.02
预付款项7846171.202665016.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1887773.313075876.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货731283004.31484254937.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4189283.5217294831.62
流动资产合计1923230905.821560845887.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资87416808.6685961865.88
6/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产9377577.129738143.83
固定资产386729286.60385081183.24
在建工程153861688.0892643147.00生产性生物资产油气资产
使用权资产1363966.98141349.29
无形资产92917611.2540910108.73开发支出
商誉2922681.032922681.03
长期待摊费用863555.241281175.21
递延所得税资产21565330.3717853382.87
其他非流动资产104184755.8921061916.51
非流动资产合计861203261.22657594953.59
资产总计2784434167.042218440841.37
流动负债：
短期借款718165753.61277793882.18向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债371900.0072200.00衍生金融负债
应付票据302480000.00274367753.48
应付账款249809730.85330739481.86
预收款项152607.12154408.16
合同负债8240077.263766995.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29473596.2530858684.38
应交税费11380166.016680107.62
其他应付款11747666.3216863833.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16253111.1513707878.88
其他流动负债46733253.6950909146.71
流动负债合计1394807862.261005914372.08
非流动负债：
7/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款103100000.0054400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1786304.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77258280.0666836000.85
递延所得税负债4433101.104394339.60其他非流动负债
非流动负债合计186577685.71125630340.45
负债合计1581385547.971131544712.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80678000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积528221375.73502463886.15
减：库存股
其他综合收益-332982.44-69376.81专项储备
盈余公积41253530.8741253530.87一般风险准备
未分配利润513638815.33425389586.66归属于母公司所有者权益（或股东权
1163458739.491049037626.87
益）合计
少数股东权益39589879.5837858501.97
所有者权益（或股东权益）合计1203048619.071086896128.84
负债和所有者权益（或股东权益）
2784434167.042218440841.37
总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并利润表
2022年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1555350638.681146834401.96
其中：营业收入1555350638.681146834401.96
8/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1397299163.061043769161.67
其中：营业成本1223416802.85920123497.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6311406.623831241.55
销售费用27934745.5421048470.08
管理费用44025155.9933165997.85
研发费用84301331.5263701479.20
财务费用11309720.541898475.72
其中：利息费用17729484.353481908.30
利息收入2068970.792827236.43
加：其他收益8260393.048595461.62投资收益（损失以“－”
3440515.759404552.46号填列）
其中：对联营企业和合
1843037.495273423.46
营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-63311.66失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1337784.73-8814804.24“－”号填列）资产减值损失（损失以-12124826.39-4094699.99“－”号填列）资产处置收益（损失以
175436.23170567.31“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
156401897.86108326317.45号填列）
加：营业外收入118719.753233447.23
9/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
减：营业外支出1370288.93412040.60四、利润总额（亏损总额以
155150328.68111147724.08“－”号填列）
减：所得税费用12369722.405993032.59五、净利润（净亏损以“－”
142780606.28105154691.49号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
142780606.28105154691.49亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填141049228.67105090973.28列）2.少数股东损益（净亏
1731377.6163718.21损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-263605.63-125596.94
（一）归属母公司所有者的
-263605.63-125596.94其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-263605.63-125596.94他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-263605.63-125596.94差额
10/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额142517000.65105029094.55
（一）归属于母公司所有者
140785623.04104965376.34
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
1731377.6163718.21
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
1.761.31
股)
（二）稀释每股收益(元/
1.761.31
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1472059949.37873686578.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还70656880.7136898584.52
收到其他与经营活动有关的现金30313799.5714398362.75
经营活动现金流入小计1573030629.65924983525.88
购买商品、接受劳务支付的现金1620359056.29927892726.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金110302616.7989121318.10
支付的各项税费37310007.2415269603.37
支付其他与经营活动有关的现金70409308.9438345740.26
经营活动现金流出小计1838380989.261070629388.61
经营活动产生的现金流量净额-265350359.61-145645862.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金439404400.00725000000.00
取得投资收益收到的现金4014121.674181129.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1193461.94278200.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计444611983.61729459329.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
117905361.2784369159.19
产支付的现金
投资支付的现金391300000.00589999000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计509205361.27674368159.19
投资活动产生的现金流量净额-64593377.6655091169.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12858270.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金752205000.00176851634.72收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计765063270.00176851634.72
偿还债务支付的现金230620000.0015225983.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70097005.3132952587.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计300717005.3148178571.45
筹资活动产生的现金流量净额464346264.69128673063.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1371839.64399053.94
12/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额135774367.0638517424.29
加：期初现金及现金等价物余额163870432.7476249512.33
六、期末现金及现金等价物余额299644799.80114766936.62
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金404259692.42261788451.67
交易性金融资产108221125.29142284655.07衍生金融资产
应收票据53344032.3335698489.33
应收账款422979493.51414013730.35
应收款项融资11762990.4416122188.62
预付款项5509523.061907569.28
其他应收款59126613.2235182619.46
其中：应收利息应收股利
存货493610619.40337016616.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3802294.246601193.05
流动资产合计1562616383.911250615513.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资356528603.75364125537.02其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4442423.464612100.75
固定资产223645786.11230719375.63
在建工程17087080.2512070142.28生产性生物资产油气资产
使用权资产3904514.944373056.74
无形资产27276206.2914405515.46
13/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
开发支出商誉
长期待摊费用256899.69313292.25
递延所得税资产16663301.2613333524.06
其他非流动资产33115829.858152379.23
非流动资产合计682920645.60652104923.42
资产总计2245537029.511902720436.44
流动负债：
短期借款532970127.95187723994.72
交易性金融负债371900.0072200.00衍生金融负债
应付票据302480000.00279218653.48
应付账款108347281.00200229313.77
预收款项46258.8223129.41
合同负债7804251.944196563.45
应付职工薪酬21066130.1723503303.84
应交税费7839287.344760272.31
其他应付款14954133.2749403911.97
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债16665770.8314231340.29
其他流动负债18456321.9326981437.59
流动负债合计1031001463.25790344120.83
非流动负债：
长期借款73100000.0054400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4056699.563915935.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益62403613.3650493334.18
递延所得税负债1313311.581497750.08其他非流动负债
非流动负债合计140873624.50110307019.88
负债合计1171875087.75900651140.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80678000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股
14/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
永续债
资本公积525428884.48499671394.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41225771.1741225771.17
未分配利润426329286.11381172129.66
所有者权益（或股东权益）合
1073661941.761002069295.73
计负债和所有者权益（或股东
2245537029.511902720436.44
权益）总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1189596905.171015303348.66
减：营业成本977300253.38847271898.43
税金及附加3472796.302153588.46
销售费用19802317.7816333021.31
管理费用25382556.9523414798.47
研发费用44839419.3548508530.91
财务费用7887028.33467481.22
其中：利息费用13956763.622116240.93
利息收入1987916.512789349.64
加：其他收益6063084.626842378.15投资收益（损失以“－”号
6211581.569404552.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
1843037.495273423.46
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-63311.66“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2054390.25-7456294.19号填列）资产减值损失（损失以“-”-12280860.75-3983481.55号填列）
15/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告资产处置收益（损失以“－”
175436.23170567.31号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
108964072.8382131752.04
列）
加：营业外收入1000.002856135.00
减：营业外支出766805.29293052.50三、利润总额（亏损总额以“－”
108198267.5484694834.54号填列）
减：所得税费用10241111.094823755.34四、净利润（净亏损以“－”号填
97957156.4579871079.20
列）
（一）持续经营净利润（净亏损
97957156.4579871079.20以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额97957156.4579871079.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
16/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1110606755.14795207988.28
收到的税费返还45200709.4436658360.58
收到其他与经营活动有关的现金27420793.5612567796.80
经营活动现金流入小计1183228258.14844434145.66
购买商品、接受劳务支付的现金1236781379.53866929782.02
支付给职工及为职工支付的现金70246719.2566284288.41
支付的各项税费24799815.238918880.96
支付其他与经营活动有关的现金51165573.0131530944.33
经营活动现金流出小计1382993487.02973663895.72
经营活动产生的现金流量净额-199765228.88-129229750.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金396704400.00725000000.00
取得投资收益收到的现金3972556.534131129.00
处置固定资产、无形资产和其他长
943261.94272500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计401620218.47729403629.00
购建固定资产、无形资产和其他长
47230067.4539023680.46
期资产支付的现金
投资支付的现金362600000.00666586340.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计409830067.45705610020.46
投资活动产生的现金流量净额-8209848.9823793608.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12858270.00
取得借款收到的现金532200000.00166851634.72
收到其他与筹资活动有关的现金10260975.29
筹资活动现金流入小计545058270.00177112610.01
偿还债务支付的现金165620000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
66344144.1931739694.06
现金
17/18安徽大地熊新材料股份有限公司2022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金17269073.42
筹资活动现金流出小计231964144.1949008767.48
筹资活动产生的现金流量净额313094125.81128103842.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1085548.23561946.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额106204596.1823229647.14
加：期初现金及现金等价物余额138088451.6763461220.60
六、期末现金及现金等价物余额244293047.8586690867.74
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年10月26日