天铁股份:浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2022-172
债券代码：123046债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过57000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2022年4月28日，公司使用闲置募集资金9000万元购买了中国农业银行股份有限公司天台县支行“中国农业银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，预期年化收益率为1.70%或3.25%。详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-069）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金9000万元及理财收益
1634250元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况委托理预期年是否序号受托方产品名称财金额资金来源起息日产品类型化收益到期（万元）率赎回
中国银行闲置募集2021.12.2保本保最1.20%或15000是
股份有限挂钩型结构性存资金7低收益型3.65%
公司天台款闲置募集2021.12.2保本保最1.21%或
2县支行5000是资金7低收益型3.65%
中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计
银行股份型法人人民币结闲置募集2021.12.2保本浮动1.05%-3
310000是
有限公司构性存款产品-专资金9收益型.55%天台支行户型2021年第
377 期 H款
兴业银行
兴业银行企业金1.50%或
股份有限闲置募集2021.12.3保本浮动
4融人民币结构性30003.08%或是
公司台州资金1收益型
存款产品3.29%临海支行中国农业
2022年第9期公
银行股份司类法人客户人闲置募集保本固定
5有限公司100002022.1.53.35%是
民币大额存单产资金收益型天台县支品行中国建设中国建设银行浙
银行股份江分行单位人民闲置募集保本浮动1.50%-3
650002022.1.7是
有限公司币定制型结构性资金收益型.60%天台支行存款中国建设中国建设银行浙
银行股份江分行单位人民闲置募集保本浮动1.50%-3
750002022.1.17是
有限公司币定制型结构性资金收益型.60%天台支行存款浙商银行
股份有限 浙商 CDs2236007 闲置募集 保本固定
830002022.2.83.45%是
公司台州（可转让）资金收益型天台支行中国建设中国建设银行浙
银行股份江分行单位人民闲置募集保本浮动1.50%-3
9100002022.3.7否
有限公司币定制型结构性资金收益型.65%天台支行存款中国建设中国建设银行浙
银行股份江分行单位人民闲置募集保本浮动1.70%-3
10100002022.4.8是
有限公司币定制型结构性资金收益型.65%天台支行存款中国农业中国农业银行浙银行股份
江分行单位人民闲置募集保本浮动1.70%或
11有限公司100002022.4.12是
币定制型结构性资金收益型3.35%天台县支存款行中国建设中国建设银行浙
银行股份江分行单位人民闲置募集保本浮动1.70%-3
12100002022.4.22否
有限公司币定制型结构性资金收益型.75%天台支行存款中国农业中国农业银行浙银行股份
江分行单位人民闲置募集保本浮动1.70%或
13有限公司90002022.4.28是
币定制型结构性资金收益型3.25%天台县支存款行中国农业中国农业银行浙
银行股份2022.10.1
江分行单位人民闲置募集保本浮动1.75%或
14有限公司100003否
币定制型结构性资金收益型3.35%天台县支存款行
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告浙江天铁实业股份有限公司董事会
2022年10月28日