键凯科技:2022年三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688356证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入106187324.310.09320956302.6822.59归属于上市公司股东的
53786147.67-12.86165190716.1516.03
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净61072241.6315.95157216886.4320.72利润
1/102022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用197623085.4665.82量净额基本每股收益（元/
0.89-13.592.7516.03
股）稀释每股收益（元/
0.88-14.562.7214.77
股）
加权平均净资产收益率减少1.67减少0.60个
4.5314.60
（%）个百分点百分点
研发投入合计18454210.601.3861390725.0368.97
研发投入占营业收入的增加0.22增加5.25个
17.3819.13比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1250664608.521101185583.8113.57归属于上市公司股东的
1193032110.431051632483.1113.45
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府22114.509909203.00补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业-8232068.33880527.61务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
2/102022年第三季度报告
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的39417.64
应收款项、合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其-361921.42-1448172.11他营业外收入和支出
减：所得税影响额-1285781.291407146.42
合计-7286093.967973829.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系年初至报告期末研发项目的推进导致委外研发费用和材料耗用等研发投入增加；公司
研发投入合计_年初至报持续对研发人才的培养和研发团
68.97
告期末队的建设，研发人员人数及薪酬有所增加；以及因股权激励计划计入研发费用的股份支付金额所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5428优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况持
包含转融质押、标记或股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比售条件股性质数量份的限售例份数量股份股份数量数量
(%)状态境外
148824.1486661148666
XUAN ZHAO 自然 无 0
161068010
人
3/102022年第三季度报告
境外
914515.914584
吴凯庭自然9145847无0
847177
人境内
627810.
刘慧民自然00无0
18141
人境内
23743.9
朱飞鸿自然00无0
2694
人境内
上海曼路创业投资合伙企非国14132.3
00无0业（有限合伙）有法1754人境内
北京天逸希慧投资管理中非国14112.3
00无0心（有限合伙）有法0014人
渤海银行股份有限公司－
12882.1
中信建投医改灵活配置混其他00无0
0004
合型证券投资基金境内
北京键业腾飞企业管理咨非国10791.7
00无0
询中心（有限合伙）有法1009人
招商银行股份有限公司－
10191.6
汇添富医疗服务灵活配置其他00无0
8469
混合型证券投资基金
Shuimu Development 境外 7904 1.3
00无0
Limited 法人 68 1前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量刘慧民6278181人民币普通股6278181朱飞鸿2374269人民币普通股2374269上海曼路创业投资合伙企
1413175人民币普通股1413175业（有限合伙）北京天逸希慧投资管理中
1411001人民币普通股1411001心（有限合伙）
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混1288000人民币普通股1288000合型证券投资基金北京键业腾飞企业管理咨
1079100人民币普通股1079100
询中心（有限合伙）
4/102022年第三季度报告
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置1019846人民币普通股1019846混合型证券投资基金
Shuimu Development
790468人民币普通股790468
Limited香港中央结算有限公司628515人民币普通股628515上海浦东发展银行股份有
限公司－汇添富高质量成
612920人民币普通股612920
长精选2年持有期混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 除 XUAN ZHAO、吴凯庭为一致行动人，未发现上述股东之间存在行动的说明关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2022年1-9月，公司经营业绩继续保持增长。公司实现营业收入3.21亿元，同比增长
22.59%；归属于上市公司股东净利润为1.65亿元，同比增长16.03%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长20.72%。
本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，与上年同期相比基本持平；归属于上市公司股东净利润为5378.61万元，同比下降12.86%，主要为较上年同期相比非经损益减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6107.22万元，同比增长15.95%。
2、2022年1月1日至9月30日，公司综合毛利率为85.14%，较2021年同期降低1.04个百分点。剔除股份支付计入成本的影响后2022年1月1日至9月30日的综合毛利率为86.72%，与上年同期同口径毛利率相比下降1.46个百分点，主要为公司国内外销售占比变动，以及国外销售收入产品结构变动所致。
2022年 1月 1日至 9月 30日，公司产品销售收入 2.69亿，其中国外 LNP商业化产品订单收
入 2475.34 万元；2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，公司产品销售收入 2.31 亿，其中国外 LNP 商业化产品订单收入 3946.92 万。2022 年 1-9 月产品收入较上年同期增长 16.32%，扣除国外 LNP商业化产品订单收入后产品收入2.44亿，较上年同期同口径收入相比增长27.36%。2022年1-9月，扣除国外 LNP商业化产品订单收入净利润影响后，净利润较上年同期同口径相比增长 30.04%，扣除国外 LNP 商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后，净利润较上年同期同口径相比增长
37.79%。
3、2022年1月28日，本公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2022年1月28日，以40.751元/股的授予价格向19名符合授予条件的激励对象授予24万股限制性股票。
2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021年限
5/102022年第三季度报告制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由40.751元/股调整为39.872元/股。
结合此前首次授予96万股限制性股票和本期预留24万股限制性股票，计入2022年1-9月的股份支付金额分别为1238.49万和1591.22万，合计2829.71万。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金179598876.99245756408.16
交易性金融资产454980135.03371922243.89
应收账款97233066.00101400665.86
预付款项4294030.903032571.99
其他应收款7366146.785663199.70
存货58072250.5541412633.05
其他流动资产1144410.993668255.88
流动资产合计802688917.24772855978.53
非流动资产：
其他非流动金融资产51571376.4438419394.65
固定资产135692488.06128656408.83
在建工程144324001.6386160204.92
使用权资产5365272.927622548.36
无形资产20651627.8721136444.87
长期待摊费用3742392.443488876.76
递延所得税资产15650731.1326943768.01
其他非流动资产70977800.7915901958.88
非流动资产合计447975691.28328329605.28
资产总计1250664608.521101185583.81
流动负债：
应付账款6043816.973703805.03
合同负债1668541.783406547.91
6/102022年第三季度报告
应付职工薪酬7290465.5010594715.09
应交税费14256420.158965121.48
其他应付款19533720.0012148372.94
一年内到期的非流动负债2289478.902925898.99
其他流动负债216910.43113526.94
流动负债合计51299353.7341857988.38
非流动负债：
租赁负债2991785.704583517.18
递延收益2417534.652483878.15
递延所得税负债698824.01402716.99
其他非流动负债225000.00225000.00
非流动负债合计6333144.367695112.32
负债合计57632498.0949553100.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60288000.0060000000.00
资本公积678064585.52652465549.25
其他综合收益944789.57-2117085.33
盈余公积9432054.419432054.41
未分配利润444302680.93331851964.78归属于母公司所有者权益（或股东权1193032110.431051632483.11益）合计
所有者权益（或股东权益）合计1193032110.431051632483.11负债和所有者权益（或股东权1250664608.521101185583.81益）总计
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入320956302.68261822523.15
其中：营业收入320956302.68261822523.15
二、营业总成本143534935.23110368777.16
其中：营业成本47692983.0536173754.70
税金及附加3314013.183537567.96
销售费用8910313.827484630.55
管理费用35763810.0328540301.85
研发费用61390725.0336333277.16
财务费用-13536909.88-1700755.06
其中：利息费用216565.166017.50
7/102022年第三季度报告
利息收入938817.861673806.08
加：其他收益9909203.00277529.21投资收益（损失以
8665327.056546133.15“－”号填列）公允价值变动收益
-7784799.448893171.41（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-125007.92-766192.72以“－”号填列）资产减值损失（损失-2420822.37133726.45以“－”号填列）资产处置收益（损失-511844.69以“－”号填列）三、营业利润（亏损以185665267.77
166026268.80“－”号填列）
加：营业外收入8002.32
减：营业外支出1448172.111007405.77四、利润总额（亏损总额以
184217095.66165026865.35“－”号填列）
减：所得税费用19026379.5122662744.00五、净利润（净亏损以165190716.15
142364121.35“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润165190716.15142364121.35（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东165190716.15142364121.35的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净3061874.90-930110.40额
（一）归属母公司所有者3061874.90-930110.40的其他综合收益的税后净额
2.将重分类进损益的其3061874.90-930110.40
他综合收益
（6）外币财务报表折3061874.90-930110.40算差额
七、综合收益总额168252591.05141434010.95
（一）归属于母公司所有168252591.05141434010.95者的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/2.752.37
股)
8/102022年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/2.722.37
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金345857237.96249438607.00
收到的税费返还15093480.001610189.74
收到其他与经营活动有关的现金17845426.498654316.24
经营活动现金流入小计378796144.45259703112.98
购买商品、接受劳务支付的现金35145736.3526390912.83
支付给职工及为职工支付的现金56615464.8336619577.95
支付的各项税费28874364.4033444858.96
支付其他与经营活动有关的现金60537493.4144066690.05
经营活动现金流出小计181173058.99140522039.79
经营活动产生的现金流量净额197623085.46119181073.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金691131288.001299800000.00
取得投资收益收到的现金8665327.056572963.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
100.002510000.00
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10820734.541681675.45
投资活动现金流入小计710617449.591310564638.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
137550333.74101746969.23
资产支付的现金
投资支付的现金783394672.371737643641.54
支付其他与投资活动有关的现金21563760.309547192.06
投资活动现金流出小计942508766.411848937802.83
投资活动产生的现金流量净额-231891316.82-538373164.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11484706.50
筹资活动现金流入小计11484706.50
偿还债务支付的现金500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现52740000.00
25746017.50
金
9/102022年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金1634480.052307085.67
筹资活动现金流出小计54374480.0528553103.17
筹资活动产生的现金流量净额-42889773.55-28553103.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
12174064.07-866045.17
响
五、现金及现金等价物净增加额-64983940.84-448611239.38
加：期初现金及现金等价物余额227857012.81709867949.10
六、期末现金及现金等价物余额162873071.97261256709.72
公司负责人：赵宣主管会计工作负责人：韩磊会计机构负责人：李春雷
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年10月31日