螺纹2301合约11月7日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3585点大幅度高开49点，全天最高3607点---最低3513---收盘3535点----跌-1点，或 -0.03%，持仓1695884手，减仓24002手，成交1870515手，较周五1960115手，小幅度减少89600手，小幅度缩量5%，收出一根长实体纺锤阴线。一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第五个交易日。上周周五3491点略微低开后震荡探底3488点后，向上发起猛攻，最高3582点，收盘3562点，连续第四天上涨，也突破了我们提示的3516---3575--3630的三个起涨点的前二个，继续放量减仓反弹。今天周一高开震荡上攻创出3607高点后跳水洗盘，然后形成窄幅震荡，略有收跌，延续了放量减仓走势。具体有如下几个特点：
1、走出了高开创新高后，台阶式跳水洗盘震荡整固行情。上周五走出向上持续反弹的趋势性行情，大涨69点连续四天最大上涨193点后，整体上有了一个短线震仓洗盘的要求。今天的行情应运而生了，夜盘3585跳空高开，在夜盘窄幅震荡3566---3607振幅41点，冲高3607点后，早盘10分钟快速跳水到3530点，然后再度开启了窄幅震荡横盘走势：3552---3513振幅39点。虽然中间有个快速跳水，但全天整体来看，还是以震荡整固为主，多空胶着博弈，收盘3535点，也是接近上周五的均价3536点，所以，全天的波动其实也是巩固了上周五大幅度反弹形成的均价位置。
2、整体略有缩量，但在冲高回落阶段，出现脉冲放量，表现为投资者追涨杀跌情绪比较明显。上周五再度12处脉冲式放量上涨量增价升，全天成交1960115手，增仓16%，反弹上攻赢得了市场投资者的认可。今天成交量1870515手，只比周五减少89600手，缩量-5%；但与10日均量1846551相比还是略有放量的。过程来看主要放量在夜盘高开冲高15分钟成交量184200手，和早盘高位跳水15分钟成交326712手这二个冲高回落上，30分钟合计成交510912手，占全天27.3%，而交易时间占比8.7%，其余时间横盘震荡显著缩量。说明长时间震荡整固期间，多空相对均衡为主。
3、整体延续减仓走势，但过程中是二端减仓中间增仓。上周五大幅度放量反弹减仓40238手，持仓1719886手。今天整体上减仓24002手，连续第五天在减仓运行。夜盘期间高开上攻3607点，收盘3594点，持仓1698624手，减仓21262手，占全天减仓的88.6%，这说明夜盘以高位空头止损为主；早盘10分钟放量跳水到3530点，持仓1678128手，快速减仓20496手，这明显是多头止盈出货造成的，这也是洗盘的目的所在。不过随后在9点11分---14点区间3552--3514震荡探底过程中出现了持续缓慢的逢低增仓过程，持仓1722507手，这里显然是一个双向增仓、小幅净增空单的过程，增仓44379手；最后一小时再度减仓反弹，收在3535点，持仓1695884手，减仓26623手，应该是以减仓空单为主的过程。这四个部分联合起来看就等于二头减空单，中间多单先减后增换手为主，全天起到的作用既有将获利多单浮筹清洗出来的意图，也有空单高位止损和低位止盈的过程，震荡整固行情作用比较突出。

二、日线分析
1、周一收出一根长实体蜡烛阳线：上影线20点---实体71点---下影线3点后，今天收出一根长实体纺锤阴线：上影线22点---实体50点---下影线22点。上、下影线等长，说明上有压力下有支撑，阴线实体较长说明今天多空双方整体博弈中，空头占据主导地位。今天开盘3585点站在周五最高点3582之上跳空高开，夜盘震荡向上创出3607反弹新高点后，受到21日线3614压制受阻回落；我们知道本次大幅度回调是因为10月25--27日连续三天向上攻击3630起涨点未果，分别在3618--3620--3622受阻回落才形成空头加力砸盘向下探底创新低3389点的；这次在接近这个密集压力区回调一点不不奇怪。回调后向下跌破了上升通道下轨3556----13日线3540---3516起涨点----5日线3514---创出3513低点，在下降通道上轨3512之上受到支撑，这是一个比较干净彻底的洗盘。从分时图上我们也做了分析，目的是消化多空不稳定筹码。然后继续向上攻击密集均线压力区：21日线3614-------3630起涨点---MID线3652---34日线3666---55日线3704----3710起涨点。这个密集压力区突破后，再去评估未来可能上攻的新高度。我们上周五分析时提示后续怎么走？可能有二种情况出现：一是反抽夯实3516--3500支撑后，继续向上攻击3630--3710这个主要的压力区。二是可能二次探底3389支撑，确认底部，然后再上攻。从今天走势来看显然是第一种情况出现了。
2、从成本集中区来看，经过这20天的冲高回落探底反弹运行，成本集中区主要在3575---3850之间，今天运行在3513-------3607点，分别在地下室一层-----一楼之间运行。但核心的成本集中区则是其中的三层：3666---3706------3722---3750-------3763---3800；这说明目前行情还在修复过程中，真正的强压力区还没到来，只有突破3630这个起涨点，后续才能预期向上攻击到哪个目标结束。
3、今天收出一根长实体纺锤阴线，与周五收出的一根长实体蜡烛阳线，组合成上涨捉腰带线组合，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD出现死叉后逐步收敛接近了金叉粘合，绿柱变绿点，CCI指标向上发散，接近突破0轴了，空头趋势变成多空摇摆趋势。

三、周线分析
上周开盘3490点---最高3582点---最低3389点-----收盘3562点--上涨+72点或+2.06%，走出一根长下影锤子阳线：上影线20点----实体71点---下影线101；本周开盘3585点站在了上周最高价3582点上向上跳空高开，在向上突破了5周线3595---3600整数关口后，创出3607反弹高点，没有继续上攻13周线3708压力位。然后回调洗盘向下探底3513点后止跌企稳，收盘3635点站在前期3516--3575--3630三个阶段行情的前二个起涨点最低的一个支撑3516之上。由于前四周K线是三根大阴线+金针探底的锤子线，我们判断后期会向上继续反弹。所以今天的冲高回落，可以看作是一个稳扎稳打的自我整固过程。后期向上突破13周线3708---21周线3811这个区域概率较大。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然第一个点已经突破了，后续第3个点3643又不到13周线3708高度，所以，这次反弹最低目标应该在3733以上。3733---3893之间可能性较大。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看主要从3745-----3821之间。周线MACD指标出现的水下粘合，还是多空摇摆状态。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单986640手----空单1071510手-----持净空单84870手---净空头优势7.9%，比周五持净空单70609手---净空头优势6.6%，大幅净增空单14261手，净空头优势提升1.3个百分点。这是在上周五大涨首次净增空单后连续第二天净增空单。
2、20家主力今天减多单10510手占比全天减多单的44%---减空单2569手占比全天减空11%---小幅度净减多单7941手，这说明20家大主力连续三天整体在观望为主，并没有大的增减仓变化。反而是中小投资者在跟随市场追涨杀跌，减仓为主。 3、15大双向主力持仓多单809253手----空单904081手---持净空单94828手---净空头优势10.5%。较周五14大双向主力持仓多单819975手----空单866020手---持净空单46045手---净空头优势5.3%大幅度增仓净空单48783手，空头优势大幅度提升5.2个百分点，双向主力空头优势连续二天净增加。
4、今天15大双向主力减仓多单33608手---增空1476手---净增空单35084手----占今天20家主力净增空单7941手的4.42倍，这说明在连续二天持续反弹后，双向主力在逐步逢高平多加空在收割韭菜。
5、连续五周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致减空行动，合计持有122994手，较周四减仓净空单24937手。
本周一四大空头出现了一致的反向操作，变成了净增空单：国泰大幅度净增空单19379手---净持空单51317手；永安净增空单8131手---持净多单96手，华泰净增空单863手---持净空单27125手；只有中信净减空单80手----持净空单72941手。以上四大空头合计持有净空单151287手，较上周五大幅度增仓净空单28293手，这说明四大空头在上周五逢低减空单后，趁今天夜盘高开冲高3607点压力位前增空单锁仓割韭菜，说明四大主力对后市看法还是有担心回调的意图，但多单并没有大幅度平仓止盈。
综合以上情况分析，周二行情很可能继续夯实3516---3500一带支撑后，向上再度攻击5周线3595----3600起涨点----13周线3708这个关键压力区。