天奈科技:天奈科技2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688116证券简称：天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入501079163.6528.791442342906.7258.20归属于上市公司股东
123699782.8848.61327870104.1960.94
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益115767330.3759.77308289512.9775.27的净利润
1/202022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-39174765.31-205.14流量净额基本每股收益（元/
0.5347.221.4160.23
股）稀释每股收益（元/
0.5347.221.4160.23
股）
加权平均净资产收益增加0.57增加2.90个
5.1514.46率（%）个百分点百分点
研发投入合计23731392.4166.2061581816.2084.63
研发投入占营业收入增加1.07增加0.61个
4.744.27
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3812737364.312590273477.3947.19归属于上市公司股东
2468288387.691983005199.2924.47
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-156519.96-185943.20益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、729235.483878343.34按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/202022年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动6463930.0817544390.46损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产1946749.682058744.03减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/202022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-1338227.22他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1034276.572372237.02少数股东权益影
16666.204479.17响额（税后）
合计7932452.5119580591.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要因报告期内公司加大市场开发力度，抓住行业快速发展机遇，营业收入-本报告期28.79公司主营产品碳纳米管导电浆料
需求快速增长，公司主营业务产品销售快速增长所致主要因报告期内公司加大市场开发力度，抓住行业快速发展机遇，营业收入-年初至报告期
58.20公司主营产品碳纳米管导电浆料
末
需求快速增长，公司主营业务产品销售快速增长所致归属于上市公司股东的主要系报告期内公司销售规模持
48.61
净利润-本报告期续增长营业收入持续增长所致归属于上市公司股东的主要系报告期内公司销售规模持
60.94
净利润-年初至报告期末续增长营业收入持续增长所致归属于上市公司股东的主要系销售规模持续增长所致
扣除非经常性损益的净59.77
利润-本报告期
4/202022年第三季度报告
归属于上市公司股东的主要系销售规模持续增长所致
扣除非经常性损益的净75.27
利润-年初至报告期末
基本每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
47.22
-本报告期利润增加所致
基本每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
60.23
-年初至报告期末利润增加所致
稀释每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
47.22
-本报告期利润增加所致
稀释每股收益（元/股）主要系归属于上市公司股东的净
60.23
-年初至报告期末利润增加所致主要系研发人员增加导致薪酬增
研发投入合计-本报告期66.20加及研发投入加大
研发投入合计-年初至报主要系研发人员增加导致薪酬增
84.63
告期末加及研发投入加大
经营活动产生的现金流主要系生产规模扩大，原料采购-205.14
量净额-年初至报告期末大幅增长所致主要系市场需求增长导致资产增
总资产-本报告期末47.19加所致
5/202022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数89020数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
例(%)股份数量数量股份状态数量
TAO ZHENG 境外自然人 23507502 10.12 0 0 无 0共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限境内非国有
96169754.1400无0
合伙）法人境内非国有
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）90233003.8900无0法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板境内非国有
53565592.3100无0
50成份交易型开放式指数证券投资基金法人
MEIJIE ZHANG 境外自然人 4772669 2.06 0 0 无 0
陶欣境内自然人44818891.9300无0
香港中央结算有限公司境外法人42158581.8200无0境内非国有
深圳新宙邦科技股份有限公司38184961.6400无0法人
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增境内非国有
37058431.6000无0
长中小盘混合型开放式证券投资基金法人
6/202022年第三季度报告
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江境内非国有西立达新材料产业创业投资中心（有限合32251541.3900无0法人
伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
TAO ZHENG 23507502 人民币普通股 23507502共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限
9616975人民币普通股9616975
合伙）
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）9023300人民币普通股9023300
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板
5356559人民币普通股5356559
50成份交易型开放式指数证券投资基金
MEIJIE ZHANG 4772669 人民币普通股 4772669陶欣4481889人民币普通股4481889香港中央结算有限公司4215858人民币普通股4215858深圳新宙邦科技股份有限公司3818496人民币普通股3818496
中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增
3705843人民币普通股3705843
长中小盘混合型开放式证券投资基金
江西裕润立达股权投资管理有限公司－江西立达新材料产业创业投资中心（有限合3225154人民币普通股3225154伙）
TAO ZHENG为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资
上述股东关联关系或一致行动的说明 管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融
前10名股东中，陶欣通过信用账户持有公司4481889股。
资融券及转融通业务情况说明（如有）
7/202022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金537588166.65218005240.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产792183525.43554091693.38衍生金融资产应收票据
应收账款480252566.35458223774.55
应收款项融资419266953.23169015705.01
预付款项17696444.7722494970.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76940701.361548535.78
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货152347499.92162378637.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7932732.2113805991.69
流动资产合计2484208589.921599564548.52
8/202022年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8675655.119699619.29长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产300000.00300000.00投资性房地产
固定资产531794103.84466957642.60
在建工程622041796.01345282782.61生产性生物资产油气资产
使用权资产4195761.006054754.84
无形资产145363056.86148137285.81开发支出商誉
长期待摊费用164361.94287633.59
递延所得税资产15994039.6313989210.13其他非流动资产
非流动资产合计1328528774.39990708928.87
资产总计3812737364.312590273477.39
流动负债：
短期借款110096666.6740040833.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据179018121.79300280457.62
应付账款227117829.05128733912.46预收款项
合同负债5325260.1510199916.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9963996.0010109599.79
应交税费42379565.3736650205.59
其他应付款1188544.851280242.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
9/202022年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18336331.0519818702.33
其他流动负债692283.821325989.20
流动负债合计594118598.75548439859.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券691689875.49
其中：优先股永续债
租赁负债2420269.393646731.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34209388.9635244802.30
递延所得税负债966528.81591700.55其他非流动负债
非流动负债合计729286062.6539483234.44
负债合计1323404661.40587923093.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232229423.00232229186.00
其他权益工具145104168.32
其中：优先股永续债
资本公积1288876903.101266343644.94
减：库存股
其他综合收益4631590.41-1167644.15专项储备
盈余公积50585058.6450585058.64一般风险准备
未分配利润746861244.22435014953.86归属于母公司所有者权益（或股东权2468288387.691983005199.29益）合计
少数股东权益21044315.2219345184.40
所有者权益（或股东权益）合计2489332702.912002350383.69负债和所有者权益（或股东权3812737364.312590273477.39益）总计
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷合并利润表
10/202022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1442342906.72911704038.95
其中：营业收入1442342906.72911704038.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1087006524.14695231664.87
其中：营业成本947962002.39609113398.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8156804.645404321.07
销售费用9124583.508238662.96
管理费用36556739.8543539740.48
研发费用61581816.2033355067.75
财务费用23624577.56-4419525.96
其中：利息费用24667470.06-3195276.53
利息收入3362205.331623791.78
加：其他收益3924294.182770279.20投资收益（损失以14122296.0016520571.59“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益3091832.051821298.06（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失2718074.87-5456508.76以“－”号填列）
11/202022年第三季度报告资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失33160.20以“－”号填列）三、营业利润（亏损以379226039.88232128014.17“－”号填列）
加：营业外收入3989.744813293.04
减：营业外支出1561320.36696628.92四、利润总额（亏损总额以377668709.26236244678.29“－”号填列）
减：所得税费用48565609.3432893772.33五、净利润（净亏损以329103099.92203350905.96“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润329103099.92203350905.96（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东327870104.19203722180.01的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净1232995.73-371274.05亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净5799234.56-153756.56额
（一）归属母公司所有者5799234.56-153756.56的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其5799234.56-153756.56
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/202022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折5799234.56-153756.56算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额334902334.48203197149.40
（一）归属于母公司所有333669338.75203568423.45者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的1232995.73-371274.05综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/1.410.88
股)
（二）稀释每股收益(元/1.410.88
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金605138404.32294182982.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
13/202022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20596289.07
收到其他与经营活动有关的现金37314409.6413221585.37
经营活动现金流入小计663049103.03307404567.63
购买商品、接受劳务支付的现金471994333.17151703697.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金103739977.3252762674.15
支付的各项税费86369568.9857111948.00
支付其他与经营活动有关的现金40119988.878564864.87
经营活动现金流出小计702223868.34270143184.06
经营活动产生的现金流量净额-39174765.3137261383.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1990000000.001708630000.00
取得投资收益收到的现金13691659.5516520571.59
处置固定资产、无形资产和其他长期74702.135731763.33资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14141667.609366330.18
投资活动现金流入小计2017908029.281740248665.10
购建固定资产、无形资产和其他长期269804264.33210091043.25资产支付的现金
投资支付的现金2225000000.001443196216.45质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11007232.10
投资活动现金流出小计2505811496.431653287259.70
投资活动产生的现金流量净额-487903467.1586961405.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金975025000.0073000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3593551.87
14/202022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计975025000.0076593551.87
偿还债务支付的现金91000000.0063078251.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现18310389.3412994071.63金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2115744.98
筹资活动现金流出小计111426134.3276072322.88
筹资活动产生的现金流量净额863598865.68521228.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影3765569.89-238946.80响
五、现金及现金等价物净增加额340286203.11124505071.16
加：期初现金及现金等价物余额171442244.46180112463.63
六、期末现金及现金等价物余额511728447.57304617534.79
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金200170079.86116675608.35
交易性金融资产676679450.48353202227.98衍生金融资产应收票据
应收账款471502030.63457192155.47
应收款项融资402185114.96148464859.71
预付款项17423369.0622406332.03
其他应收款151716740.4568710546.00
其中：应收利息应收股利
存货143932046.87156961018.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计2063608832.311323612747.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资
15/202022年第三季度报告
长期应收款8675655.119699619.29
长期股权投资872259380.42550508403.45其他权益工具投资
其他非流动金融资产300000.00300000.00投资性房地产
固定资产303056462.01273032284.02
在建工程356841019.77236618970.83生产性生物资产油气资产
使用权资产3702335.345505971.50
无形资产68521555.9469675025.26开发支出商誉
长期待摊费用164361.94287633.59
递延所得税资产15726605.3913975636.19其他非流动资产
非流动资产合计1629247375.921159603544.13
资产总计3692856208.232483216292.04
流动负债：
短期借款110096666.6740040833.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据163272101.10256503252.34
应付账款219600813.21120661306.00预收款项
合同负债5325260.1510199916.92
应付职工薪酬7583414.598168287.47
应交税费41713822.3136191958.77
其他应付款7390713.307109918.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债18184811.3819676315.67
其他流动负债692283.821325989.20
流动负债合计573859886.53499877778.58
非流动负债：
长期借款
应付债券691689875.49
其中：优先股永续债
租赁负债2048565.053219316.65长期应付款
16/202022年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益33921586.9635244802.30
递延所得税负债890917.57369334.20其他非流动负债
非流动负债合计728550945.0738833453.15
负债合计1302410831.60538711231.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）232229423.00232229186.00
其他权益工具145104168.32
其中：优先股永续债
资本公积1278810459.851255811066.60
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积50585058.6450585058.64
未分配利润683716266.82405879749.07
所有者权益（或股东权益）
2390445376.631944505060.31
合计负债和所有者权益（或股
3692856208.232483216292.04东权益）总计
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1462200481.02927408747.68
减：营业成本992298477.41620959186.85
税金及附加6424704.454149488.78
销售费用9124583.508238662.96
管理费用55447548.1151969955.69
研发费用53951640.7930846271.50
财务费用22710574.00-4680038.43
其中：利息费用24597269.75-3195276.53
利息收入2854477.271224095.01
加：其他收益3873319.582769385.61投资收益（损失以
8912354.9910402053.29“－”号填列）
17/202022年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
3477222.501223032.65失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
2680660.46-5090108.33“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以
29604.92“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
341216115.21225229583.55
填列）
加：营业外收入89.744624988.68
减：营业外支出1349398.46696533.92三、利润总额（亏损总额以
339866806.49229158038.31“－”号填列）
减：所得税费用46006474.9131858210.87四、净利润（净亏损以“－”号
293860331.58197299827.44
填列）
（一）持续经营净利润（净
293860331.58197299827.44亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18/202022年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额293860331.58197299827.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金614232488.47324613953.01收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34960664.0211401229.17
经营活动现金流入小计649193152.49336015182.18
购买商品、接受劳务支付的现金521124217.71156882618.77
支付给职工及为职工支付的现金82371031.5242614384.52
支付的各项税费81400191.6554905264.35
支付其他与经营活动有关的现金61966964.1272403975.13
经营活动现金流出小计746862405.00326806242.77
经营活动产生的现金流量净额-97669252.519208939.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1140000000.001018630000.00
取得投资收益收到的现金8912354.9910402053.29
处置固定资产、无形资产和其他长
71146.855731763.33
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金157906219.5218471636.97
19/202022年第三季度报告
投资活动现金流入小计1306889721.361053235453.59
购建固定资产、无形资产和其他长
182467117.85133668503.78
期资产支付的现金
投资支付的现金1780173037.50933196256.86取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3373906.085086914.94
投资活动现金流出小计1966014061.431071951675.58
投资活动产生的现金流量净额-659124340.07-18716221.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金975025000.0073000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计975025000.0073000000.00
偿还债务支付的现金91000000.0063078251.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
18822094.4312997686.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1994654.33
筹资活动现金流出小计111816748.7676075937.66
筹资活动产生的现金流量净额863208251.24-3075937.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
-728042.28496794.58的影响
五、现金及现金等价物净增加额105686616.38-12086425.66
加：期初现金及现金等价物余额79032070.42147846299.50
六、期末现金及现金等价物余额184718686.80135759873.84
公司负责人：郑涛主管会计工作负责人：蔡永略会计机构负责人：姚月婷
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年10月21日