普元信息:普元信息技术股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688118证券简称：普元信息
普元信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入112271597.0123.24248950987.4515.57归属于上市公司股东的
-831808.33-111.83-28352208.94不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3767245.45-264.60-37371077.28不适用利润
1/172022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-85763839.59不适用量净额基本每股收益（元/-0.009-112.24-0.308不适用
股）稀释每股收益（元/-0.009-112.24-0.308不适用
股）
加权平均净资产收益率减少0.88减少2.86个
-0.10-3.19
（%）个百分点百分点
研发投入合计20556528.367.4457220975.6922.76
研发投入占营业收入的减少2.69增加1.34个
18.3122.98比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产977229437.551079482890.38-9.47归属于上市公司股东的
843623256.07925261946.93-8.82
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-3519.95-5045.41
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
21112.77
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/172022年第三季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
2695864.169016189.66
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出755283.601533295.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额512190.691546684.11
少数股东权益影响额（税后）
合计2935437.129018868.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_
-111.83本报告期主要系公司加大信创产品研发和
归属于上市公司股东的净利润_行业信创营销投入；同时公司人不适用
年初至报告期末员规模同比显著扩大，人员成本归属于上市公司股东的扣除非相应增长；以及受疫情影响，人-264.60
经常性损益的净利润_本报告期工损耗增加叠加所致。公司积极
3/172022年第三季度报告
采取各项措施，本报告期净利润归属于上市公司股东的扣除非
下降幅度环比收窄，经营业绩持经常性损益的净利润_年初至报不适用续改善。
告期末
基本每股收益（元/股）_本报
-112.24告期
稀释每股收益（元/股）-本报
-112.24告期
基本每股收益（元/股）_年初不适用至报告期末主要系本期净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初不适用至报告期末
加权平均净资产收益率（%）_
减少0.88个百分点本报告期
加权平均净资产收益率（%）_
减少2.86个百分点年初至报告期末主要系公司人员规模较上年同期
经营活动产生的现金流量净额_不适用显著扩大导致支付的职工薪酬相年初至报告期末应增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东
54410
东总数总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或包含转融通冻结情持有有限售持股比借出股份的况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数股量量份数状量态
刘亚东境内自然人2277180223.872277180222771802无0宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资境内非国有
56583865.9300无0管理中心（有限合法人伙）
杨玉宝境内自然人31391703.2900无0
王岚境内自然人24487592.5700无0
4/172022年第三季度报告
上海网宿晨徽股权境内非国有
投资基金合伙企业21746072.2800无0法人（有限合伙）
焦烈焱境内自然人17740911.8600无0
司建伟境内自然人16937761.7800无0
王克强境内自然人13808321.4500无0
叶嵘境内自然人11589611.2100无0
李健境内自然人10000001.0500无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量宁波梅山保税港区君度德瑞股权
5658386人民币普通股5658386
投资管理中心（有限合伙）杨玉宝3139170人民币普通股3139170王岚2448759人民币普通股2448759上海网宿晨徽股权投资基金合伙
2174607人民币普通股2174607企业（有限合伙）焦烈焱1774091人民币普通股1774091司建伟1693776人民币普通股1693776王克强1380832人民币普通股1380832叶嵘1158961人民币普通股1158961李健1000000人民币普通股1000000聂拥军964234人民币普通股964234
1.本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
上述股东关联关系或一致行动的
2.公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中
说明列示，截至本报告期末公司回购专用证券账户股份数量为
3582387股，占公司总股本的比例为3.76%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/172022年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金311091759.33549928771.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产270542022.07175309750.00衍生金融资产
应收票据2658000.004863397.67
应收账款195412855.25192057001.78应收款项融资
预付款项396215.93334909.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6931678.274120213.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货65948556.9725674648.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产275381.183765904.20
流动资产合计853256469.00956054597.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产37241398.9437241398.94投资性房地产
固定资产8122310.327775613.14在建工程生产性生物资产
6/172022年第三季度报告
油气资产
使用权资产7425952.678854875.60
无形资产714782.20928112.72开发支出商誉
长期待摊费用819929.651182334.98
递延所得税资产8350594.727196007.84
其他非流动资产61298000.0560249950.00
非流动资产合计123972968.55123428293.22
资产总计977229437.551079482890.38
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款30494524.4429379680.54预收款项
合同负债45384663.1830871813.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38274001.8355339842.58
应交税费5285468.7721048833.41
其他应付款4913393.166889391.83
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4594716.313970801.18其他流动负债
流动负债合计128946767.69147500363.28
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2797200.635038062.96
7/172022年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益800000.00812352.37
递延所得税负债1062213.16870164.84其他非流动负债
非流动负债合计4659413.796720580.17
负债合计133606181.48154220943.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）95400000.0095400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积685801737.34680622242.77
减：库存股80258679.5767701509.58其他综合收益专项储备
盈余公积31992733.7431992733.74一般风险准备
未分配利润110687464.56184948480.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计843623256.07925261946.93少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计843623256.07925261946.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计977229437.551079482890.38
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并利润表
2022年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入248950987.45215404395.22
其中：营业收入248950987.45215404395.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本299119305.36241740288.66
其中：营业成本146802509.74108633301.19利息支出手续费及佣金支出
8/172022年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1463766.321470251.73
销售费用72258080.2163733016.48
管理费用23943358.6222569975.57
研发费用57220975.6946613446.64
财务费用-2569385.22-1279702.95
其中：利息费用269293.20175187.04
利息收入2859595.441491857.16
加：其他收益6597495.3210467547.61
投资收益（损失以“－”号填列）6350604.033892126.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填
2665585.636247358.61
列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）2586314.722171622.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）1836559.09315975.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）-5045.41-13442.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30136804.53-3254705.14
加：营业外收入904.27512123.68
减：营业外支出200084.66373070.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30335984.92-3115652.45
减：所得税费用-1983775.983167.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-28352208.94-3118819.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-28352208.94-3118819.90
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损-28352208.94-3118819.90以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
9/172022年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28352208.94-3118819.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-28352208.94-3118819.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.308-0.033
（二）稀释每股收益(元/股)-0.308-0.033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金283626395.20280130447.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
10/172022年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5242550.937013047.27
收到其他与经营活动有关的现金19511648.5817061458.41
经营活动现金流入小计308380594.71304204952.78
购买商品、接受劳务支付的现金40301670.3039928516.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金274682927.39217299540.77
支付的各项税费27359961.2229914033.38
支付其他与经营活动有关的现金51799875.3937873426.02
经营活动现金流出小计394144434.30325015516.37
经营活动产生的现金流量净额-85763839.59-20810563.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1430000000.001324000000.00
取得投资收益收到的现金7735867.548044816.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13140.008180.47
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1437749007.541332052996.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2135244.512437297.37
付的现金
投资支付的现金1525000000.001539000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1527135244.511541437297.37
投资活动产生的现金流量净额-89386236.97-209384300.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
11/172022年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45908806.5028191011.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16354649.5251075893.27
筹资活动现金流出小计62263456.0279266904.97
筹资活动产生的现金流量净额-62263456.02-79266904.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-237413532.58-309461769.03
加：期初现金及现金等价物余额546341065.91400768330.81
六、期末现金及现金等价物余额308927533.3391306561.78
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:普元信息技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金309738201.50545366205.22
交易性金融资产270542022.07175309750.00衍生金融资产
应收票据2658000.004863397.67
应收账款197725646.40193371763.74应收款项融资
预付款项370328.09334909.27
其他应收款8668085.356118317.81
其中：应收利息应收股利
存货70511919.7826869338.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产247146.153604128.23
流动资产合计860461349.34955837810.79
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资71000000.0078000000.00其他权益工具投资
12/172022年第三季度报告
其他非流动金融资产37241398.9437241398.94投资性房地产
固定资产2988793.292301866.80在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7315174.578677630.61
无形资产656987.66843785.01开发支出商誉
长期待摊费用819929.651182334.98
递延所得税资产7432352.486698498.83
其他非流动资产61298000.0560249950.00
非流动资产合计188752636.64195195465.17
资产总计1049213985.981151033275.96
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款40734857.1261472379.05预收款项
合同负债45418432.5927634295.55
应付职工薪酬21519838.1331017317.71
应交税费2927845.7317231179.71
其他应付款60090439.2772665953.94
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4502955.043882245.04其他流动负债
流动负债合计175194367.88213903371.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2773572.354945207.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益800000.00812352.37
13/172022年第三季度报告
递延所得税负债1062213.16870164.84其他非流动负债
非流动负债合计4635785.516627724.77
负债合计179830153.39220531095.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）95400000.0095400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积685801737.34680622242.77
减：库存股80258679.5767701509.58其他综合收益专项储备
盈余公积31992733.7431992733.74
未分配利润136448041.08190188713.26
所有者权益（或股东权益）合计869383832.59930502180.19负债和所有者权益（或股东权
1049213985.981151033275.96
益）总计
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入245404884.43212271209.38
减：营业成本145697023.84110415602.07
税金及附加348402.71357775.75
销售费用63112937.8753687158.53
管理费用19954410.4115570644.58
研发费用45997150.6843141448.24
财务费用-2568346.98-1289830.36
其中：利息费用263867.97166705.90
利息收入2848584.551487694.80
加：其他收益5501285.407704634.51投资收益（损失以
6331604.033892126.46“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
14/172022年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
2665585.636247358.61失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1604503.142159392.84“-”号填列）资产减值损失（损失以
1836559.09315975.96“-”号填列）资产处置收益（损失以
57.47-428.80“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-9197099.3410707470.15
填列）
加：营业外收入904.27442753.29
减：营业外支出200037.22352851.41三、利润总额（亏损总额以-9396232.2910797372.03“－”号填列）
减：所得税费用-1564366.61-30427.48四、净利润（净亏损以“－”号-7831865.6810827799.51
填列）
（一）持续经营净利润（净-7831865.6810827799.51亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
15/172022年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-7831865.6810827799.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：普元信息技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金281214095.20280130447.10
收到的税费返还4244172.196070514.14
收到其他与经营活动有关的现金18256404.1414920320.58
经营活动现金流入小计303714671.53301121281.82
购买商品、接受劳务支付的现金175735821.71146028157.57
支付给职工及为职工支付的现金102756044.1763430175.95
支付的各项税费16236207.3419675703.11
支付其他与经营活动有关的现金89653947.6492507156.58
经营活动现金流出小计384382020.86321641193.21
经营活动产生的现金流量净额-80667349.33-20519911.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1430000000.001324000000.00
取得投资收益收到的现金7735867.548044816.43
处置固定资产、无形资产和其他长
13140.003555.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计1437749007.541332048371.43
购建固定资产、无形资产和其他长
2135244.512437297.37
期资产支付的现金
投资支付的现金1528000000.001539000000.00
16/172022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
-现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1530135244.511541437297.37
投资活动产生的现金流量净额-92386236.97-209388925.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
45908806.5028191011.70
现金
支付其他与筹资活动有关的现金16279630.9251000874.67
筹资活动现金流出小计62188437.4279191886.37
筹资活动产生的现金流量净额-62188437.42-79191886.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-235242023.72-309100723.70
加：期初现金及现金等价物余额542865999.22399875132.73
六、期末现金及现金等价物余额307623975.5090774409.03
公司负责人：刘亚东主管会计工作负责人：杨玉宝会计机构负责人：关亚琴
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2022年10月26日