致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688369证券简称：致远互联
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入221021030.7518.45644246939.2216.71归属于上市公司股东的
-5738788.45-125.9627762436.40-58.34净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-5610118.34-127.7924550913.79-61.60利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-316497078.89不适用量净额基本每股收益（元/-0.07-124.140.36-58.62
股）稀释每股收益（元/-0.07-124.140.36-58.14
股）
加权平均净资产收益率减少2.13减少3.07
-0.411.93
（%）个百分点个百分点
研发投入合计52380076.8323.98149293297.9231.88
研发投入占营业收入的增加1.06增加2.66
23.7023.17比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1807156812.132070020132.60-12.70归属于上市公司股东的
1390766802.511430425088.86-2.77
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府339024.641462418.62补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/152022年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业70904.113098391.23务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/152022年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-450997.57-651316.19他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额30668.16458479.178
少数股东权益影56933.14239491.88响额（税后）
合计-128670.123211522.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要是公司积极把握市场机会，提升产品竞争力，强营业收入16.71
化客户价值营销，销售增加所致主要是主营业务成本、费用等支出增长超过收入增归属于上市公司股东的
-125.96长，闲置资金比去年减少导致理财收益及利息收入减净利润_本报告期少，及收到的政府补助减少等所致归属于上市公司股东的
净利润_年初至报告期-58.34原因同上末归属于上市公司股东的
归属于上市公司股东的净利润减少，及出售投资带来扣除非经常性损益的净-127.79的投资收益增加所致
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-61.60原因同上
利润_年初至报告期末
4/152022年第三季度报告
本期经营活动产生的现金流量净流出金额较去年同经营活动产生的现金流
不适用期增大，主要是本期支付的职工薪酬及预付项目成本量净额款大幅增加所致
基本每股收益（元/股）
-124.14主要是净利润下降所致
_本报告期
基本每股收益（元/股）
-58.62原因同上
_年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）
-124.14主要是净利润下降所致
_本报告期
稀释每股收益（元/股）
-58.14原因同上
_年初至报告期末
加权平均净资产收益率减少3.07个主要是净利润下降、股权激励及其他综合收益变动导
（%）百分点致净资产增加所致
主要是公司以产品和平台突破为创新，持续加大研发研发投入31.88投入，研发人员薪酬费用、研发云租赁费用等支出较去年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
32070
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)限售股份数量股份数量状态量境内
徐石自然1781000023.051781000017810000无0人深圳市前海信义一德
基金管理有限公司－
深圳市信义一德信智其他37781654.8900无0一号创新投资管理企业（有限合伙）中国建设银行股份有
限公司－中欧养老产
其他32112374.1600无0业混合型证券投资基金
5/152022年第三季度报告
中国工商银行股份有
限公司－万家自主创
其他30000003.8800无0新混合型证券投资基金广发证券股份有限公
司－中庚小盘价值股其他28571583.7000无0票型证券投资基金境内用友网络科技股份有非国
24900003.2200无0
限公司有法人东方证券股份有限公
司－中庚价值先锋股其他21503802.7800无0票型证券投资基金招商银行股份有限公
司－万家经济新动能其他20000002.5900无0混合型证券投资基金中信银行股份有限公
司－中欧睿见混合型其他19155402.4800无0证券投资基金境内
胡守云自然18750002.4300无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量深圳市前海信义一德
基金管理有限公司－深圳市信义一德信智3778165人民币普通股3778165一号创新投资管理企业（有限合伙）中国建设银行股份有
限公司－中欧养老产
3211237人民币普通股3211237
业混合型证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－万家自主创
3000000人民币普通股3000000
新混合型证券投资基金广发证券股份有限公
司－中庚小盘价值股2857158人民币普通股2857158票型证券投资基金
6/152022年第三季度报告
用友网络科技股份有
2490000人民币普通股2490000
限公司东方证券股份有限公
司－中庚价值先锋股2150380人民币普通股2150380票型证券投资基金招商银行股份有限公
司－万家经济新动能2000000人民币普通股2000000混合型证券投资基金中信银行股份有限公
司－中欧睿见混合型1915540人民币普通股1915540证券投资基金胡守云1875000人民币普通股1875000上海二六三通信有限
1539791人民币普通股1539791
公司
上述股东关联关系或未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司积极围绕数字化转型及信创的市场需求开展业务，本年度1-9月累计实现营业收入
64424.69万元，同比增长16.71%；公司持续加大研发投入，投入金额14929.33万元，同比增
长为31.88%，研发投入占营业收入比为23.17%。
报告期内，公司优化区域布局，加强团队建设，深化客户分层经营，持续提升头部客户价值，取得国资央企经营增长；持续拓展中型客户，重点聚焦“专精特新”领域，提升市场覆盖；持续经营老客户，推动业务应用和服务场景的价值升级。迭代升级多样化企业解决方案和信创解决方案，包括三重一大、智慧党建、项目管理等，进一步彰显 COP核心能力。
报告期内，夯实 V5 技术平台，进一步提升平台的稳定性和安全性，加强信创适配能力、低代码平台能力和集成连接能力等，支撑 A8、G6及信创系列产品销量稳定增长；加快推动 V8 技术平台成熟，加速原型客户验证，规划多种应用产品布局，支撑进一步拓展增量市场。
7/152022年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1064080230.681273304502.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产19131792.96245332127.77衍生金融资产
应收票据5587197.0813955449.04
应收账款280548350.47181724750.69应收款项融资
预付款项30428184.788288735.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34340214.2913324090.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货11897046.576593912.43
合同资产25462492.8719070479.01持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3710584.712156187.14
流动资产合计1475186094.411763750234.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11503770.1410900653.95
8/152022年第三季度报告
其他权益工具投资112455903.3787424691.00
其他非流动金融资产10000000.0010000000.00
投资性房地产14670226.5315150342.96
固定资产91805961.6195546428.97在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产62686914.6966877742.12
无形资产1264073.13470040.21开发支出商誉
长期待摊费用16546064.117828301.51
递延所得税资产5963945.174842315.64
其他非流动资产5073858.977229381.37
非流动资产合计331970717.72306269897.73
资产总计1807156812.132070020132.60
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款97809978.23117348517.75预收款项
合同负债153157758.72194027284.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32077793.77166652808.37
应交税费28531845.6153783714.41
其他应付款9165539.6913793360.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债28468311.3326837457.16
其他流动负债6663867.238389139.53
流动负债合计355875094.58580832282.26
非流动负债：
9/152022年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39218888.1439406859.02长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3673062.933136463.15其他非流动负债
非流动负债合计42891951.0742543322.17
负债合计398767045.65623375604.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）77267683.0076989583.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1006666151.05987181517.44
减：库存股50171804.17
其他综合收益15097710.5910569506.64专项储备
盈余公积38494791.5038494791.50一般风险准备
未分配利润303412270.54317189690.28归属于母公司所有者权益（或股东权1390766802.511430425088.86益）合计
少数股东权益17622963.9716219439.31
所有者权益（或股东权益）合计1408389766.481446644528.17负债和所有者权益（或股东权1807156812.132070020132.60益）总计
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入644246939.22552021589.43
其中：营业收入644246939.22552021589.43
10/152022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本650045052.16516038447.79
其中：营业成本185331600.41150593696.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2730712.975007234.10
销售费用270686892.13219695700.22
管理费用59229932.8149671389.10
研发费用149293297.92113203475.85
财务费用-17227384.08-22133047.66
其中：利息费用1949722.391318955.10
利息收入19010849.9523500839.58
加：其他收益30602869.8833350699.05投资收益（损失以7231266.892016729.21“－”号填列）
其中：对联营企业和-263517.3合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益270240.541488969.80（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-2615878.13-3009192.33以“－”号填列）资产减值损失（损失-329016.97以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以29361369.2769830347.37“－”号填列）
加：营业外收入49002.5182010.18
11/152022年第三季度报告
减：营业外支出700318.70469236.28四、利润总额（亏损总额以28710053.0869443121.27“－”号填列）
减：所得税费用-455907.981307474.29五、净利润（净亏损以29165961.0668135646.98“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润29165961.0668135646.98（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东27762436.4066640823.76的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净1403524.661494823.22亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净4528114.01额
（一）归属母公司所有者4528114.01的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的4528091.13
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转4528091.13损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其22.88
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
12/152022年第三季度报告
（6）外币财务报表折22.88算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33694075.0768135646.98
（一）归属于母公司所有32290550.4166640823.76者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的1403524.661494823.22综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.360.87
股)
（二）稀释每股收益(元/0.360.86
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金542303359.31527677616.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29259689.8732207094.51
收到其他与经营活动有关的现金47254625.1251356648.78
经营活动现金流入小计618817674.30611241359.30
购买商品、接受劳务支付的现金135856978.10106998365.81客户贷款及垫款净增加额
13/152022年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金563114086.22451166146.67
支付的各项税费65359444.9474311728.29
支付其他与经营活动有关的现金170984243.93133042085.01
经营活动现金流出小计935314753.19765518325.78
经营活动产生的现金流量净额-316497078.89-154276966.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1049780000.001220950000.00
取得投资收益收到的现金2898726.0413066696.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1052678726.041234016696.23
购建固定资产、无形资产和其他长期5155214.9082929085.26资产支付的现金
投资支付的现金856100000.001293600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计861255214.901376529085.26
投资活动产生的现金流量净额191423511.14-142512389.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金8217855.003300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8217855.003300000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现41539856.1438482618.78金
其中：子公司支付给少数股东的股4644000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50171804.17
筹资活动现金流出小计91711660.3138482618.78
14/152022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-83493805.31-35182618.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影22.88响
五、现金及现金等价物净增加额-208567350.18-331971974.29
加：期初现金及现金等价物余额1271349362.751572260402.35
六、期末现金及现金等价物余额1062782012.571240288428.06
公司负责人：徐石主管会计工作负责人：严洁联会计机构负责人：严洁联
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年10月28日