尔康制药:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖南尔康制药股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月占用累计2022年1-6月占用资2022年1-6月偿2022年6月末占用形非经营性资金占用资金占用方名称占用性质
司的关联关系的会计科目占用资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额占用资金余额成原因
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计---其他关联方及其附属企业
小计---
总计---往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算2022年期初2022年1-6月往来累计2022年1-6月往来资2022年1-6月偿2022年6月末往来形
其它关联资金往来资金往来方名称性往来、非经
司的关联关系的会计科目往来资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生金额往来资金余额成原因营性往来）同受最终控制方
控股股东、实际控制浏阳津兰药业有限公司应收账款94.5594.55货款经营性往来控制人及其附属企业
湖南大有麓谷药业有限公司联营企业其他应收款3.1716.8820.05往来款非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司子公司应收账款19734.7217324.582410.14货款经营性往来上市公司的子公司及
湖南尔康明胶有限公司子公司应收账款2220.3161.692158.62货款经营性往来其附属企业
湖南尔康医药经营有限公司子公司应收账款115.39115.39货款经营性往来湖南素囊健康科技有限公司子公司应收账款322.63322.63货款经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司子公司应收账款7.547.54货款经营性往来
湖南尔康商贸有限公司子公司应收账款0.890.89货款经营性往来
江苏素康商贸有限公司子公司应收账款3.413.41货款经营性往来
湖南湘利来化工有限公司子公司其他应收款18769.4918769.49往来款非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司子公司其他应收款6877.586877.58往来款非经营性往来湖南省药用辅料工程技术研究中心有
子公司其他应收款1041.0552.5821.661115.29往来款非经营性往来限公司
湖南尔康明胶有限公司子公司其他应收款7962.0523.820.957984.92往来款非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司子公司其他应收款3920.90140.6677.20323.093815.67往来款非经营性往来
南宁市桂之隆药用辅料有限公司子公司其他应收款8580.103059.964217.247422.82往来款非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司子公司其他应收款87330.6841677.822.58129005.92往来款非经营性往来
凤凰实业有限公司子公司其他应收款283.02283.02往来款非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司子公司其他应收款141.30141.30往来款非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司子公司其他应收款2023.081585.05867.132741.00往来款非经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司子公司其他应收款18799.18495.68419.18133.0219581.02往来款非经营性往来
武陟维尔康生化制药有限公司子公司其他应收款3255.52146.803402.32往来款非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司子公司其他应收款15183.14101.001.1815282.96往来款非经营性往来
浏阳同泰胶囊有限公司子公司其他应收款5.415.41往来款非经营性往来
中山市凯博思淀粉材料科技有限公司子公司其他应收款11.7811.78往来款非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司子公司其他应收款90.9890.98往来款非经营性往来
湖南聚智医药科技有限公司子公司其他应收款1.571.57往来款非经营性往来湖南素尔康生物科技有限公司子公司其他应收款958.906415.597374.49往来款非经营性往来
湖南尔康商贸有限公司子公司其他应收款206.83206.83往来款非经营性往来
江苏素康生物科技有限公司子公司其他应收款15900.0040700.6525259.0031341.65往来款非经营性往来
江苏素康商贸有限公司子公司其他应收款25.64353.91379.550.00往来款非经营性往来
河南豫兴康制药有限公司子公司其他应收款4122.00150.004272.00往来款非经营性往来
内蒙古新明海科技有限公司子公司其他应收款700.00404.3020.4564.801059.95往来款非经营性往来
总计172025.72141991.79538.4974982.78239573.22