螺纹2301合约11月8日期货技术分析

螺纹2301合约今天在3540点小幅度低开11点，全天最高3572点---最低3511---收盘3571点----涨+20点，或 +0.56%，持仓1696738手，增仓854手，成交1371946手，较周一1870515手，大幅度减少498569手，大幅度缩量27%，收出一根到蜡烛阳线。  一、分时图分析  
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第六个交易日。周一高开震荡上攻创出3607高点后跳水洗盘，延续了放量减仓收跌1个点，结束了四连涨走势。今天周二3540低开后震荡横盘为主，反复缩量震仓洗盘，积蓄能量，14点之后开启了减仓放量反弹行情，最高3572点，收盘3571，再度回到上升趋势中来。主要分为如下四个阶段：
1、夜盘阶段，低开震荡，反复下探，缩量换手为主。这个阶段在3540开盘--最高3551---最低3521---收盘3524点，最大波动30点，价格变动-16点；持仓1698075手，只比周一增仓2191手；成交422440手，占全天成交的30.8%，时间占34.8%；如果与120分钟5双时--10双时均量线相比608151手----594549手，仅相当于69.5%---71%，明显缩量。这是一个承接昨天冲高回落继续探底的行情。
2、早盘9点--10点，增仓多单为主夯实底部阶段 。3526开盘---最高3533---最低3512---收盘3526手，最大振幅21点，价格变动0点；持仓1720089手，增仓22014手；成交243043手，占比17.7%，时间占比17.4%，也就是刚好占到全天平均数。这是一个温和放量，多头增仓横盘抄底的过程。
3、10点01分 ----13点42分，减仓横盘抄底阶段；3526开盘---最高3538--最低3515---收盘3515，最大波动23点，价格变动-11点，持仓1708244手，减仓11845手，成交309677手，占比22.6%，时间占比25.2%，也是明显缩量减空单抄底的过程。
4、13点43分---15点。放量减仓空单反弹上攻创出3572高点的过程；开盘3515---最高3572---最低3515--收盘3571；最大波动57点，价格变动+56点；持仓1696738手，减仓11506手，成交396786手，占比28.9%，交易时间占比22.6%；明显是放量减仓空单快速上攻的阶段。这其中从13点43分---14点期间还有个短线增仓7238手横盘抄底的过程，也就是说最后一小时减仓量应该是18744手空单为主，所以上涨势能表现非常充足。如果把昨天行情分时图连接起来看，就很明显形成一个黄金坑图形，早盘快速跳水后开始横盘整固，到今天最后一小时再拉升上来。




二、日线分析
1、周一收出一根长实体纺锤阴线：上影线22点---实体50点---下影线22点后，今天收出一根到蜡烛阳线：上影线1点---实体31点---下影线29点。上影线超短、下影线较长，说明空头压力较小，多头支撑较强，阳线实体较长说明今天多空双方整体博弈中，多头占据了主导地位。今天开盘3540点站在周一收盘价3535点之上，在经过长时间震荡探底夯实3516第一个起涨点后，创出3511低点止跌反弹，向上突破5日线3531---13日线3538--上升通道下轨3552----创出3572高点，在第二个求涨点3575压力面前暂时休整。收盘3571点，全天上涨20点。上面压力区：21日线3600---MID日线3645--34线3662--55日线3698--上升通道中轨3772---89日线3783；我们看周一上攻3607受阻后，回落到3513--3511点企稳反弹，这是洗盘后再度上攻的行情。
2、从成本集中区来看，经过这21天的冲高回落探底反弹运行，成本集中区主要在3575---3850之间，今天运行在3511-------3572点，完全在地下室一层运行，接近冲出地下室上到一楼来。但核心的成本集中区则是其中的三层：3650---3691------3710---3742-------3753---3800------3810--3850；这说明目前行情还在修复过程中，真正的强压力区还没到来，只有突破3630这个起涨点，后续才能逐步向上攻击核心四层阻力区。
3、今天收出一根到蜡烛阳线，与周一的一根长实体纺锤阴线形成好友反攻K线组合，后市继续看涨。从辅助指标看，MACD金叉粘合后向上发散，绿点变红点，CCI指标、RSI指标、NDB指标都向上发散，多头趋势逐步形成。



三、周线分析
上周开盘3490点---最高3582点---最低3389点-----收盘3562点--上涨+72点或+2.06%，走出一根长下影锤子阳线：上影线20点----实体71点---下影线101；本周开盘3585点站在了上周最高价3582点上向上跳空高开，在向上突破了5周线3602后，创出3607反弹高点，没有继续上攻13周线3710压力位。然后回调洗盘向下探底3511点后止跌反弹，收盘3571点站在前期3516--3575--3630三个阶段行情的第一个起涨点3516之上，距离第二个起涨点3575一步之遥，再度形成一根长下影钉锤阴线；由于前四周K线是三根大阴线+金针探底的锤子线，我们判断后期会向上继续反弹。所以本周冲高回落，震荡探底整固后再度反弹，可以看作是一个稳扎稳打的自我整固修复过程。后期向上突破13周线3710---21周线3812这个区域概率较大。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然第一个点已经突破了，后续第3个点3643又不到13周线3710高度，所以，这次反弹最低目标应该在3733以上。3733---3893之间可能性较大。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看主要从3745-----3821之间。周线MACD指标出现的水下粘合，还是多空摇摆状态。




.1四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单1002499手----空单1068902手-----持净空单66403手---净空头优势6.2%，比周一持净空单84870手---净空头优势7.9%，大幅净减空单18467手，净空头优势下降1.7个百分点。这是在连续二天净增空单后，再度净减空单反弹。
2、20家主力今天增多单16677手占比全天增多单的19.53倍---减空单2169手占比全天增空的（-2.54倍）---大幅度净减空单18846手，这说明20家大主力在连续三天整体观望为主之后，终于开始取得共识，减空单反弹了。
3、15大双向主力持仓多单850432手----空单895841手---持净空单45409手---净空头优势5.1%。较周一15大双向主力持仓多单809253手----空单904081手---持净空单94828手---净空头优势10.5%，大幅度,减仓净空单49419手，空头优势大幅度下降5.4个百分点，双向主力空头优势在连续二天净增加之后，终于大幅度减仓净空单优势。
4、今天15大双向主力增仓多单16411手---减空5571手---净减空单21982手----占今天20家主力净减空单18846手的116.6%，这说明今天的见底反弹是双向主力主导的。
5、连续五周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头再度一致减空行动，合计持有122994手，较周四减仓净空单24937手。
本周一四大空头出现了一致的反向操作，变成了净增空单：国泰大幅度净增空单19379手---净持空单51317手；永安净增空单8131手---持净多单96手，华泰净增空单863手---持净空单27125手；只有中信净减空单80手----持净空单72941手。以上四大空头合计持有净空单151287手，较上周五大幅度增仓净空单28293手，这说明四大空头在上周五逢低减空单后，趁今天夜盘高开冲高3607点压力位前增空单锁仓割韭菜，说明四大主力对后市看法还是有担心回调的意图，但多单并没有大幅度平仓止盈。
本周二四大空头再度出现了一致的反向操作，变成了净减空单：永安大幅度净增多单12749手---净持多单12845手；国泰净减空单7154手---持净空单44162手，华泰净减空单2112手---持净空单25103手；中信净减空单1228手----持净空单71713手。以上四大空头合计持有净空单128044手，较周一大幅度减仓净空单23243手，这说明四大空头在周一冲高3607点压力位增空单锁仓后，今天开始逢低减仓空单割韭菜。大趋势还是继续看涨。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大主力成交1291970手，占比94.1%，这是主力博弈的游戏。
2、10大多头持仓702896手，当日增仓24172手，多头主力看涨后市。
3、10大空头持仓767986手，减仓5188手，空头主力也是看涨后市。
4、10大多空比较，净空65090手，今天净减空单29360手，说明长期空头没变，短线在大幅度削弱空头。
综合以上情况分析，周三行情很可能在5日线---13日线双线支撑基础上，继续向上再度攻击5周线3602-------13周线3710这个关键压力区。

简单说终点，过程是极其复杂的。不否认一根均线打天下，

做期货无非解决两个问题，一个是方向，另一个是这个方向