陕天然气:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
陕西省天然气
单位：万元
股份有限公司
截至2022年6月30截至2022年6月截至2022年6月资金占用方资金占用方名占用方与上市公上市公司核算的2022年期初占用截至2022年6月30日占用累计发生金额30日占用资金的利30日偿还累计发生占用形成原因占用性质类别称司的关联关系会计科目资金余额日期末占用资金余额（不含利息）息（如有）金额现大股东及其非经营性占用附属企业小计前大股东及其非经营性占用附属企业小计总计
2022年度往来累计
其它关联资金资金往来方名往来方与上市公上市公司核算的2022年期初往来2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资金发生金额（不含利往来形成原因往来性质往来称司的关联关系会计科目资金余额的利息发生金额余额
息）陕西燃气集团
母公司其他应收款-172.30-172.30-资产租赁、物业管理服务经营性往来有限公司陕西燃气集团母公司的全资子
渭河能源开发其他应收款-0.66--0.66资产租赁、物业管理服务经营性往来公司有限公司陕西燃气集团母公司的全资子
其他应收款-16.24--16.24资产租赁、物业管理服务经营性往来工程有限公司公司陕西燃气集团母公司的控股子
现大股东及其其他非流动资产69.519.67--79.18工程款经营性往来工程有限公司公司附属企业陕西燃气集团母公司的控股子
交通能源发展其他应收款-----资产租赁、物业管理服务经营性往来公司有限公司陕西液化天然母公司的控股子
气投资发展有应收账款19429.3348030.32-51970.0015489.65天然气销售经营性往来公司限公司陕西液化天然母公司的控股子
气投资发展有预付款项-----资产租赁经营性往来公司限公司
1陕西液化天然
母公司的控股子
气投资发展有预付款项4.56--4.56-天然气采购经营性往来公司限公司陕西派思燃气母公司的控股子
产业装备制造预付款项1.84--1.84-预付设备款经营性往来公司有限公司汉中新汉能源母公司的控股子
科技发展有限应收账款69.92--15.0054.92天然气销售经营性往来公司公司陕西燃气集团母公司的控股子
新能源发展股应收账款1.45---1.45信息化服务经营性往来公司份有限公司陕西燃气集团母公司的控股子
交通能源发展应收账款-8340.45-264.808075.65天然气销售经营性往来公司有限公司
小计19576.6156569.64-52428.5023717.75陕西延长中煤持有母公司
榆林能源化工52.45%股权的控应收账款-16438.64-14227.002211.64天然气销售经营性往来有限公司股股东的子公司陕西延长石油持有母公司
物流集团有限52.45%股权的控应收账款-22.61-22.61-天然气销售经营性往来公司股股东的子公司持有母公司陕西兴化集团
52.45%股权的控应收账款-3749.50-3749.50-天然气销售经营性往来
有限责任公司股股东的子公司持有母公司陕西兴化集团
52.45%股权的控其他应收款-8.02-8.02-管道运营费经营性往来
有限责任公司股股东的子公司陕西延长石油持有母公司（集团）有限52.45%股权的控应收账款686.272580.01-1945.031321.25天然气销售经营性往来责任公司股股东的子公司陕西延长石油持有母公司
持有母公司（集团）有限52.45%股权的控预付账款816.28--816.28-天然气采购经营性往来
52.45%股权的责任公司股股东的子公司
控股股东及其陕西省石油化持有母公司
附属企业工工业贸易有52.45%股权的控预付账款1.37124.39-84.2641.50成品油采购经营性往来限公司股股东的子公司陕西延长石油持有母公司
延安石化贸易52.45%股权的控预付账款2.411.12-3.090.44成品油采购经营性往来有限公司股股东的子公司
2陕西延长石油持有母公司
天然气股份有52.45%股权的控应收账款-405.23-386.4018.83天然气销售经营性往来限公司股股东的子公司
小计1506.3323329.5221242.193593.66陕西城市燃气
产业发展有限全资子公司其他应收款46.98-46.98-外派高管工资薪酬非经营性往来公司汉中市天然气
上市公司的子投资发展有限控股子公司其他应收款30.62-30.62-外派高管工资薪酬非经营性往来公司及其附属公司企业商洛市天然气
控股子公司其他应收款40.67-40.67-外派高管工资薪酬非经营性往来公司渭南市天然气
控股子公司其他应收款15.65-15.65-外派高管工资薪酬非经营性往来有限公司
小计133.92133.92咸阳市天然气
联营企业其他应收款52.85-52.85-外派高管工资薪酬非经营性往来有限公司咸阳新科能源
联营企业其他应收款4.43-4.43-外派高管工资薪酬非经营性往来有限公司其他关联人及其附属企业西安中民燃气
联营企业其他应收款66.99-66.99-外派高管工资薪酬非经营性往来有限公司秦晋天然气有
联营企业其他应收款26.47-26.47-外派高管工资薪酬非经营性往来限责任公司
小计150.74150.74
总计21082.9480183.8273955.3527311.41
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
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