金 螳 螂:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元
资金占用方类占用方与上市公司的上市公司核算的2022年半年度期2022年半年度占用2022年半年度偿还2022年半年度期
资金占用方名称占用形成原因占用性质别关联关系会计科目初占用资金余额累计发生金额累计发生金额末占用资金余额
苏州金螳螂企业（集团）有限公司母公司其他应收款189000.00189000.00租赁费经营性占用
苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制其他应收款1078603.801078603.80租赁费经营性占用
苏州朗捷通智能科技有限公司同受母公司控制应收账款12600.0012600.00工程款经营性占用
苏州金螳螂怡和科技有限公司同受母公司控制其他应收款210000.00210000.00租赁费经营性占用
苏州慧筑信息科技有限公司母公司参股公司其他应收款84000.0084000.00租赁费经营性占用
苏州金螳螂三维软件有限公司母公司参股公司其他应收款84000.0084000.00租赁费经营性占用
苏州金螳螂投资有限公司同受母公司控制其他应收款42000.0042000.00租赁费经营性占用
苏州金湖地产发展有限公司同受母公司控制其他应收款42000.0042000.00租赁费经营性占用
苏州金湖地产发展有限公司同受母公司控制应收账款*19438.41688771.54708209.95工程款经营性占用
苏州金湖地产发展有限公司同受母公司控制合同资产8070956.42688771.547382184.88工程款经营性占用
苏州金诺商业保理有限公司同受母公司控制其他应收款12600.0012600.00租赁费经营性占用
控股股东、实苏州诺金投资有限公司同受母公司控制其他应收款21000.0021000.00租赁费经营性占用
际控制人及其上海棠金美数据科技有限公司同受母公司控制其他应收款21000.0021000.00租赁费经营性占用
附属企业苏州金螳螂公益慈善基金会同受母公司控制其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用
江苏东怡软件技术有限公司同受母公司控制其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用
苏州金朵云数字科技有限公司同受母公司控制其他应收款220800.00220800.00租赁费经营性占用
苏州金朵云数字科技有限公司同受母公司控制应收账款13172.18258427.82271600.00工程款经营性占用
苏州金朵云数字科技有限公司同受母公司控制合同资产101011.0192611.018400.00工程款经营性占用
苏州博朗明科技有限公司同受母公司控制其他应收款10500.0010500.00租赁费经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司其他应收款591637.57591637.57租赁费经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司应收账款27170.9027170.90物业服务、装饰工程经营性占用
苏州金螳螂文化发展股份有限公司母公司参股公司合同资产901898.18901898.18景观工程经营性占用
苏州金润投资有限公司实际控制人控制其他应收款3750.003750.00租赁费经营性占用
苏州金柏酒店管理有限公司同受母公司控制应收账款509867.502242811.50200000.002552679.00工程款经营性占用
苏州金柏酒店管理有限公司同受母公司控制合同资产4972609.852248660.852723949.00工程款经营性占用
小计14628724.455821902.235874534.7714576091.91关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计
注*：苏州金湖地产发展有限公司应收账款本期增加额全部为合同资产转入。
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
1苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司单位：人民币元资金占用方类占用方与上市公司的上市公司核算的2022年半年度期2022年半年度占用2022年半年度偿还2022年半年度期资金占用方名称占用形成原因占用性质别关联关系会计科目初占用资金余额累计发生金额累计发生金额末占用资金余额
苏州金螳螂幕墙有限公司全资子公司其他应收款263989608.113292126.34197927866.0969353868.36往来款非经营性占用
金螳螂（北马里亚那群岛）建筑装饰有限公司全资孙公司其他应收款11722739.7711722739.77往来款非经营性占用
西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司控股子公司其他应收款37060918.7412616405.337530000.0042147324.07往来款非经营性占用
苏州金螳螂软装艺术有限公司全资子公司其他应收款18018.932049046.0030642596.20-28575531.27往来款非经营性占用
金螳螂家数字科技(苏州)有限公司全资子公司其他应收款602935.56579600.0023335.56往来款非经营性占用
水城县瑞通建设发展有限公司控股子公司其他应收款550704.42550704.42往来款非经营性占用
上市公司的子苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司控股子公司其他应收款1604677.56130065.751474611.81往来款非经营性占用
公司及其附属苏州土木文化中城建筑设计有限公司控股子公司其他应收款1944.631944.63往来款非经营性占用
企业金螳螂供应链管理(苏州)有限公司全资孙公司其他应收款5718240.005718240.00往来款非经营性占用
苏州金螳螂医疗科技有限公司全资子公司其他应收款17872858.1729948.0017842910.17往来款非经营性占用
常熟盛建置业有限公司全资子公司其他应收款193000000.00407835000.00600835000.00往来款非经营性占用
常熟穗华置业有限公司全资子公司其他应收款176000000.00362520000.00538520000.00往来款非经营性占用
苏州集加材料有限公司全资子公司其他应收款1155320418.97573335292.05581985126.92往来款非经营性占用
小计681791285.551969984356.98810175368.091841600274.44
总计696420010.001975806259.21816049902.861856176366.35
公司法定代表人：张新宏主管会计工作负责人：王振龙会计机构负责人：王振龙
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