三友医疗:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688085证券简称：三友医疗
上海三友医疗器械股份有限公司
2022年第三季度报告
1/212022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入184880666.8717.18481533122.5315.00归属于上市公司股东的
47958441.6011.58124614640.349.85
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净37043784.320.40108814184.3421.15利润经营活动产生的现金流
不适用不适用95923327.4464.94量净额
基本每股收益（元/股）0.211.470.559.79
稀释每股收益（元/股）0.211.470.559.79
加权平均净资产收益率减少0.05增加0.55个
2.657.18
（%）个百分点百分点
研发投入合计18041941.0015.1843277295.4217.50
2/212022年第三季度报告
研发投入占营业收入的减少0.17增加0.19个
9.768.99比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2130134940.921997170041.736.66归属于上市公司股东的
1773545023.251685852121.865.20
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
--1568.34益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性--的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、11228539.8011803526.35政府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
--资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
--益委托他人投资或管理
--资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提--的各项资产减值准备
3/212022年第三季度报告
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合--费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允--价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至--合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生--的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动2877456.728053398.05结构性存款收益损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产--减值准备转回对外委托贷款取得的
--损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
--房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
--期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
--费收入除上述各项之外的其
-88641.18他营业外收入和支出
4/212022年第三季度报告
其他符合非经常性损
--益定义的损益项目
减：所得税影响额-2296962.34-3146715.74少数股东权益影
-894376.90-996825.50响额（税后）
合计10914657.2815800456.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系公司加强了应收账款管控
64.94
量净额_年初至报告期末力度
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
8874
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售股东性持股比借出股份的或冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)限售股份数量股份状数量态量境外法
QM5 LIMITED 41749400 18.48 41749400 41749400 无 -人境内自
徐农2949100013.062949100029491000无-然人
LIU Michael 境外自
2443980010.822443980024439800无-
Mingyan 然人南通宸弘经济咨境内非询合伙企业（有国有法215600009.552156000021560000无-限合伙）人境外自
FAN DAVID 15569400 6.89 15569400 15569400 无 -然人
5/212022年第三季度报告
赣州泰宝股权投境内非资合伙企业（有国有法69864073.09--无-限合伙）人
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平
安人寿－平安基其他43289921.92--未知-金权益委托投资
1号单一资产管
理计划
中泰证券资管－
招商银行－中泰
其他39654181.76--未知-星河12号集合资产管理计划上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产其他36000251.59--未知-弘利2号私募证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－中
欧价值智选回报其他30874581.37--未知-混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量赣州泰宝股权投资合伙企业（有6986407人民币普通股6986407限合伙）
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－平
安人寿－平安基4328992人民币普通股4328992金权益委托投资
1号单一资产管
理计划
中泰证券资管－
招商银行－中泰
3965418人民币普通股3965418
星河12号集合资产管理计划
6/212022年第三季度报告
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产3600025人民币普通股3600025弘利2号私募证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－中欧价值智选回报3087458人民币普通股3087458混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－广
2269974人民币普通股2269974
发聚瑞混合型证券投资基金
中泰证券资管－
招商银行－中泰
2061740人民币普通股2061740
星河22号集合资产管理计划平潭泰格盈科创业投资合伙企业2000866人民币普通股2000866（有限合伙）中国工商银行股
份有限公司－广
1983802人民币普通股1983802
发盛兴混合型证券投资基金华夏人寿保险股
份有限公司－自1681766人民币普通股1681766有资金
（1）前 10 名股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David上述股东关联关
Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系；
系或一致行动的
（2）除此之外，本公司未知上述前10名股东和前10名无限售股东之间说明是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及-转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用公司与法国 Implanet 公司（以下简称“Implanet”或“Implanet 公司”，法国巴黎泛欧交
7/212022年第三季度报告易所骨科上市公司，股票代码：ALIMP）经友好磋商，达成战略合作意向并签署相关协议。根据协议约定，公司拟使用自有资金 500 万欧元直接或间接对 Implanet 公司进行投资并确立双方的战略合作关系。本次投资分两期进行，截止本报告披露日，公司已完成第一期投资款250万欧元的支付，第二期投资款项将按照相关协议的约定进行预计最迟2023年3月31日之前完成，上述新增股份皆无锁定期安排。截止本报告披露日，公司持有 Implanet 公司的股份比例为 28.96%，为Implanet 公司的最大单一股东。上述两期投资完成之后，公司的持股比例预计为 43.19%。
2022年9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选结果正式公布，公司主要产
品在本次脊柱带量采购中全线 A 组中标。这是脊柱类耗材首次开展的全国性的集中带量采购，公司将凭借本次集采中标和疗法创新研发进一步开拓新增入院，增加医院手术量，提升公司市场覆盖率，带动公司疗法创新产品在相关医院的销售，对公司长期发展有积极影响。
报告期内，公司运动医学产品研发取得重要进展：带袢钛板获得国家药监局注册批准（注册证编号：国械注准20223131309）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金387912275.90382307456.00
结算备付金-
拆出资金-
交易性金融资产308541771.69376629400.00
衍生金融资产--
应收票据917521.004020000.00
应收账款271255224.07248862670.47
应收款项融资-
预付款项26800364.897269674.20
应收保费-
应收分保账款-
应收分保合同准备金-
其他应收款992496.84963547.93
8/212022年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货143260453.55121477550.04
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产24012213.479077069.80
流动资产合计1163692321.411150607368.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资23383091.2010133091.20
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产192200708.47172200708.47
投资性房地产--
固定资产142827981.86149971470.11
在建工程168262899.26100063028.07
生产性生物资产--
油气资产-
使用权资产4341508.136275296.06
无形资产41661571.3632806210.57
开发支出--
商誉315229980.61315229980.61
长期待摊费用23049536.1722744245.19
递延所得税资产31045772.7030271644.97
其他非流动资产24439569.756866998.04
非流动资产合计966442619.51846562673.29
资产总计2130134940.921997170041.73
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款164458529.82124556004.14
预收款项-
合同负债13130350.5910697569.77
卖出回购金融资产款-
9/212022年第三季度报告
吸收存款及同业存放-
代理买卖证券款-
代理承销证券款-
应付职工薪酬19508804.3520968256.48
应交税费23182498.5537454532.31
其他应付款43031201.2537269738.76
其中：应付利息-
应付股利-
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1523265.102585636.08
其他流动负债1809323.841390868.90
流动负债合计266643973.50234922606.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债-
租赁负债1844193.402487179.63
长期应付款--
长期应付职工薪酬-
预计负债13511276.6612560449.36
递延收益6169243.026828448.37
递延所得税负债4538938.974098856.27
其他非流动负债--
非流动负债合计26063652.0525974933.63
负债合计292707625.55260897540.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）225866850.00205333500.00
其他权益工具-
其中：优先股-
永续债-
资本公积1034646616.261054778973.85
减：库存股-
其他综合收益45768.29-2197.35
专项储备-
盈余公积44732846.1044732846.10
一般风险准备-
未分配利润468252942.60381008999.26
10/212022年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
1773545023.251685852121.86
益）合计
少数股东权益63882292.1250420379.80
所有者权益（或股东权益）合计1837427315.371736272501.66负债和所有者权益（或股东权
2130134940.921997170041.73
益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入481533122.53418738276.48
其中：营业收入481533122.53418738276.48
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本344860131.88310931528.28
其中：营业成本47459080.3940642934.21
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-提取保险责任准备金
-净额
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加5779271.574793123.57
销售费用230974978.98214253846.51
管理费用23402622.8519204705.41
研发费用43277295.4236831482.39
财务费用-6033117.33-4794563.81
其中：利息费用-
利息收入6518963.595251291.74
加：其他收益3114815.32407511.43投资收益（损失以
6936134.1613946539.10“－”号填列）
其中：对联营企业和
-合营企业的投资收益
11/212022年第三季度报告
以摊余成本计
-量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以-“－”号填列）净敞口套期收益（损-失以“-”号填列）公允价值变动收益
1117263.89-（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-506357.82-3964350.70以“－”号填列）资产减值损失（损失-2627002.91-497413.49以“－”号填列）资产处置收益（损失-1568.34-647.86以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
144706274.95117698386.68“－”号填列）
加：营业外收入8848375.8513077609.78
减：营业外支出71023.64168602.19四、利润总额（亏损总额以
153483627.16130607394.27“－”号填列）
减：所得税费用25081517.2917140686.35五、净利润（净亏损以
128402109.87113466707.92“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
128402109.87113466707.92（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”124614640.34113443911.03号填列）2.少数股东损益（净
3787469.5322796.89亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
12/212022年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
47965.72-11360.73
他综合收益
（1）权益法下可转损
-益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
-允价值变动
（3）金融资产重分类
-计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
-用减值准备
（5）现金流量套期储
-备
（6）外币财务报表折
47965.72-11360.73
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额128402109.87113466707.92
（一）归属于母公司所有
124614640.34113443911.03
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
3787469.5322796.89
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.550.50
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.550.50
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
13/212022年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金525698078.96419486347.88
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还14566.441892.47
收到其他与经营活动有关的现金25038928.5223786865.74
经营活动现金流入小计550751573.92443275106.09
购买商品、接受劳务支付的现金58867544.2953290800.82
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金78431680.4957832826.06
支付的各项税费102909340.7669176681.78
支付其他与经营活动有关的现金214619680.94204819957.82
经营活动现金流出小计454828246.48385120266.48
经营活动产生的现金流量净额95923327.4458154839.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1273409400.002554700000.00
取得投资收益收到的现金6940284.4213946539.10
处置固定资产、无形资产和其他长期
884.96
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
-金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计1280349684.422568647424.06
购建固定资产、无形资产和其他长期
91839523.6555515914.28
资产支付的现金
投资支付的现金1224208658.062068225000.00
质押贷款净增加额-
14/212022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
14152560.94268495854.34
金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计1330200742.652392236768.62
投资活动产生的现金流量净额-49851058.23176410655.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
37370697.0035728029.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2847236.653151511.20
筹资活动现金流出小计40217933.6538879540.20
筹资活动产生的现金流量净额-40217933.65-38879540.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-299965.748159.85响
五、现金及现金等价物净增加额5554369.82195694114.70
加：期初现金及现金等价物余额382357906.08262452594.31
六、期末现金及现金等价物余额387912275.90458146709.01
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金232530124.00211382952.78
交易性金融资产300117263.89361000000.00
衍生金融资产-
应收票据--
应收账款265700455.81243501030.82应收款项融资
预付款项19879845.696444112.36
其他应收款29041464.07548721.71
15/212022年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利-
存货131204003.92112373366.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产136002.871439605.79
流动资产合计978609160.25936689789.60
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资580393501.34529906896.34其他权益工具投资
其他非流动金融资产192200708.47172200708.47
投资性房地产-
固定资产139799815.75146340293.49
在建工程14648196.542116694.42
生产性生物资产-油气资产
使用权资产2381104.703265095.83
无形资产24663115.1925780786.57
开发支出-
商誉--
长期待摊费用21555530.6221631543.31
递延所得税资产19715181.3819556430.92
其他非流动资产9636448.956435918.80
非流动资产合计1004993602.94927234368.15
资产总计1983602763.191863924157.75
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款134851587.3993686279.64
预收款项--
合同负债5618563.533954217.56
应付职工薪酬16006879.9313115590.58
应交税费10392918.9832677043.65
其他应付款42637745.4036788731.13
其中：应付利息-应付股利
16/212022年第三季度报告
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债702353.30992743.66
其他流动负债832791.52514233.11
流动负债合计211042840.05181728839.33
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债190328.04702677.99
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债13511276.6612560449.36
递延收益4069243.024557057.89
递延所得税负债4255277.104098856.27
其他非流动负债-
非流动负债合计22026124.8221919041.51
负债合计233068964.87203647880.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）225866850.00205333500.00
其他权益工具-
其中：优先股永续债
资本公积1033588994.981054122344.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积44732846.1044732846.10
未分配利润446345107.24356087585.83
所有者权益（或股东权益）
1750533798.321660276276.91
合计负债和所有者权益（或股
1983602763.191863924157.75东权益）总计
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
17/212022年第三季度报告
一、营业收入444281078.79402354752.58
减：营业成本44156834.1639076524.57
税金及附加5292001.204436242.96
销售费用216182732.68208868988.07
管理费用17062974.7316687488.76
研发费用26055154.2728270161.73
财务费用-4304078.99-3632678.18
其中：利息费用-
利息收入4798011.563736901.77
加：其他收益487814.87400939.09投资收益（损失以
6403753.2911985327.24“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-营企业的投资收益以摊余成本计量的
-金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失-以“-”号填列）公允价值变动收益（损
1117263.89-失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1866695.53-3039279.68“-”号填列）资产减值损失（损失以-2627002.91-528413.49“-”号填列）资产处置收益（损失以-653.50“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
143350594.35117465944.33
填列）
加：营业外收入8821713.5411077609.63
减：营业外支出40593.78168300.88三、利润总额（亏损总额以
152131714.11128375253.08“－”号填列）
减：所得税费用24503495.6815902095.59四、净利润（净亏损以“－”号
127628218.43112473157.49
填列）
（一）持续经营净利润（净
127628218.43112473157.49亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
18/212022年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额127628218.43112473157.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.570.50
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.570.50
股)
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金480191958.27399070891.53
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金20835542.5520564539.73
经营活动现金流入小计501027500.82419635431.26
购买商品、接受劳务支付的现金51730793.8848002770.23
支付给职工及为职工支付的现金54339184.4550117577.48
19/212022年第三季度报告
支付的各项税费96179973.3466799382.23
支付其他与经营活动有关的现金225288729.54188051485.30
经营活动现金流出小计427538681.21352971215.24
经营活动产生的现金流量净额73488819.6166664216.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1207680000.002293900000.00
取得投资收益收到的现金6403753.2911985327.24
处置固定资产、无形资产和其他长
884.96
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计1214083753.292305886212.20
购建固定资产、无形资产和其他长
11606017.255023182.40
期资产支付的现金
投资支付的现金1165680000.002182029469.00取得子公司及其他营业单位支付的
50419110.84-
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金82400000.00
投资活动现金流出小计1227705128.092269452651.40
投资活动产生的现金流量净额-13621374.8036433560.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
37370697.0035728029.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金901734.95326949.12
筹资活动现金流出小计38272431.9536054978.12
筹资活动产生的现金流量净额-38272431.95-36054978.12
四、汇率变动对现金及现金等价物
-447841.6419888.95的影响
五、现金及现金等价物净增加额21147171.2267062687.65
加：期初现金及现金等价物余额211382952.78225194252.27
六、期末现金及现金等价物余额232530124.00292256939.92
公司负责人：徐农主管会计工作负责人：杨敏慧会计机构负责人：杨敏慧
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
20/212022年第三季度报告特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2022年10月27日