冀东水泥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司单位：万元
上市公司核2022年度往来累计其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的2022年期初往来资2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资往来性质算的会计科发生金额（不含利往来形成原因往来关联关系金余额的利息（如有）发生金额金余额
目息）
金隅冀东（唐山）混凝土环受同一母公司控制的其
应收账款55300.2327996.68-23636.2859660.63水泥款、运费款经营性往来保科技集团有限公司他企业北京金隅节能保温科技（大受同一母公司控制的其应收账款0.130.12-0.25-材料款经营性往来
厂）有限公司他企业受同一母公司控制的其
北京金隅兴发科技有限公司应收账款28.36--28.36-固废处置款经营性往来他企业吉林市冀东伟达混凝土有限受同一母公司控制的其
应收账款270.0084.53-354.53-水泥款经营性往来公司他企业冀东发展集团河北矿山工程受同一母公司控制的其
应收账款5.6321.27-20.666.24服务费经营性往来有限公司他企业唐山盾石干粉建材有限责任受同一母公司控制的其
应收账款6.2552.63-6.2552.63运输费经营性往来公司他企业唐山冀东发展机械设备制造受同一母公司控制的其
应收账款4.9115.47-18.411.97运输费经营性往来有限公司他企业唐山冀东发展集成房屋有限受同一母公司控制的其
应收账款4.370.83-2.193.01材料款经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
天津金隅宝辉砂浆有限公司应收账款147.56538.14-540.00145.70水泥款、运费款经营性往来他企业天津市天材伟业建筑材料有受同一母公司控制的其
应收账款9.45--9.45-材料款经营性往来限公司他企业唐山盾石建筑工程有限责任受同一母公司控制的其
应收账款10.005.00-5.0010.00软件款经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
唐山冀东机电设备有限公司应收账款4.80---4.80材料款经营性往来他企业北京金隅大成物业管理有限受同一母公司控制的其
应收账款-1.00--1.00服务费经营性往来公司他企业北京凯诚信达物业管理有限受同一母公司控制的其
应收账款-0.31--0.31服务费经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
北京南苑嘉盛置业有限公司应收账款-10049.40--10049.40服务费经营性往来他企业
金隅微观(沧州)化工有限公受同一母公司控制的其
应收账款-6.26--6.26材料款经营性往来司他企业
金隅住宅产业化（唐山）有受同一母公司控制的其
应收账款-26.51--26.51材料款经营性往来限公司他企业受同一母公司控制的其
北京金隅砂浆有限公司应收账款-593.91-532.0061.91材料款经营性往来他企业唐山金隅加气混凝土有限责受同一母公司控制的其
应收账款-204.06-50.00154.06材料款经营性往来任公司他企业北京金隅加气混凝土有限责受同一母公司控制的其
应收账款-2336.61-200.002136.61水泥款经营性往来任公司他企业北京金隅物业管理有限责任受同一母公司控制的其
应收账款-0.56--0.56服务费经营性往来公司他企业
北京金隅集团股份有限公司母公司预付账款135.70885.23-788.87232.06租赁费经营性往来
金隅冀东（唐山）混凝土环受同一母公司控制的其
预付账款22.8318.70-22.8318.70材料款经营性往来保科技集团有限公司他企业唐山曹妃甸冀东装备机械热受同一母公司控制的其
预付账款-11.64--11.64设备款、劳务费经营性往来加工有限公司他企业
控股股东、实际受同一母公司控制的其唐山盾石电气有限责任公司预付账款42.5990.01-46.6985.91设备款、劳务费经营性往来控制人及其附属他企业受同一母公司控制的其
企业唐山冀东机电设备有限公司预付账款2335.604792.90-7035.8892.62设备款、劳务费经营性往来他企业北京建都设计研究院有限责受同一母公司控制的其
预付账款54.00---54.00设计费、材料费经营性往来任公司他企业受同一母公司控制的其
北京建机资产经营有限公司预付账款2044.3949.68-2084.0710.00物业费经营性往来他企业上市公司核2022年度往来累计其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的2022年期初往来资2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资往来性质算的会计科发生金额（不含利往来形成原因往来关联关系金余额的利息（如有）发生金额金余额
目息）北京建筑材料检验研究院股受同一母公司控制的其
预付账款0.089.94-5.094.93设计费经营性往来份有限公司他企业北京金隅天坛家具股份有限受同一母公司控制的其
预付账款9.15--9.15-材料款经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
北京金隅涂料有限责任公司预付账款10.16--10.16-材料费经营性往来他企业北京市龙顺成中式家具有限受同一母公司控制的其
预付账款1.09--1.09-材料款经营性往来公司他企业河北省建筑材料工业设计研受同一母公司控制的其
预付账款746.58499.63-1145.04101.17设计费经营性往来究院有限公司他企业冀东发展集团国际贸易有限受同一母公司控制的其
预付账款84.932298.08-2095.05287.96材料款经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
冀东发展物流有限责任公司预付账款81.48---81.48运费款经营性往来他企业
金隅科实（曹妃甸）精密制受同一母公司控制的其
预付账款8.70--8.70-材料款经营性往来造有限公司他企业唐山盾石机械制造有限责任受同一母公司控制的其
预付账款4.607.67--12.27设备款、劳务费经营性往来公司他企业唐山启新记忆物业服务有限受同一母公司控制的其
预付账款6.5586.84-89.813.58物业费经营性往来公司他企业北京金隅物业管理有限责任受同一母公司控制的其
预付账款17.14120.07-132.314.90租金经营性往来公司金隅环贸分公司他企业
北京金隅节能保温科技(大受同一母公司控制的其
预付账款-54.00--54.00材料款经营性往来
厂)有限公司他企业唐山冀东发展燕东建设有限受同一母公司控制的其
预付账款552.974548.03-2272.162828.84劳务费经营性往来公司他企业唐山冀东装备工程股份有限受同一母公司控制的其
预付账款4321.5013560.19-1429.2316452.46设备款、劳务费经营性往来公司他企业唐山盾石建筑工程有限责任受同一母公司控制的其
预付账款54.4611453.12-4704.766802.82设备款、劳务费经营性往来公司他企业北京金隅通达耐火技术有限受同一母公司控制的其
预付账款13572.353949.66-15782.321739.69设备款、材料款经营性往来公司他企业
北京金隅集团股份有限公司母公司其他应收款-199.35-141.1358.22服务费经营性往来受同一母公司控制的其
金隅融资租赁有限公司其他应收款10.00--10.00-保证金经营性往来他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环受同一母公司控制的其
其他应收款2.005.00--7.00保证金经营性往来保科技集团有限公司他企业
金隅冀东（唐山）混凝土环受同一母公司控制的其
应收票据26290.276541.08-22382.0210449.33水泥款、运费款经营性往来保科技集团有限公司他企业北京金隅加气混凝土有限责受同一母公司控制的其
应收票据731.14--731.14-水泥款、材料款经营性往来任公司他企业唐山盾石干粉建材有限责任受同一母公司控制的其
应收票据678.43625.45-1234.8869.00材料款经营性往来公司他企业受同一母公司控制的其
天津金隅宝辉砂浆有限公司应收票据990.30260.00-990.30260.00水泥款、材料款经营性往来他企业天津市天材伟业建筑材料有受同一母公司控制的其
应收票据1393.09990.00-1783.64599.45材料款经营性往来限公司他企业受同一母公司控制的其
唐山冀东机电设备有限公司应收票据170.00--170.00-材料款经营性往来他企业唐山金隅加气混凝土有限责受同一母公司控制的其
应收票据299.67--299.67-材料款经营性往来任公司他企业受同一母公司控制的其
天津天盈新型建材有限公司应收票据69.15100.85-90.0080.00材料款经营性往来他企业
控股股东、实际唐山盾石建筑工程有限责任受同一母公司控制的其应收票据91.84--41.8450.00材料款经营性往来控制人及其附属公司他企业受同一母公司控制的其
企业北京金隅涂料有限责任公司应收票据17.80--17.80-材料款经营性往来他企业河北省建筑材料工业设计研受同一母公司控制的其
应收票据15.00--15.00-劳务费经营性往来究院有限公司他企业吉林市冀东伟达混凝土有限受同一母公司控制的其
应收票据94.30--94.30-水泥款经营性往来公司他企业上市公司核2022年度往来累计其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的2022年期初往来资2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资往来性质算的会计科发生金额（不含利往来形成原因往来关联关系金余额的利息（如有）发生金额金余额
目息）受同一母公司控制的其
冀东发展物流有限责任公司应收票据120.00--120.00-材料款经营性往来他企业受同一母公司控制的其
北京金隅砂浆有限公司应收票据-154.00--154.00材料款经营性往来他企业受同一母公司控制的其
唐山冀东机电设备有限公司应收股利499.00499.00股利经营性往来他企业
小计110871.5393743.41-91188.31113426.63经营性往来
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收账款37.61643.93-327.87353.67材料款、运费款经营性往来
冀东海德堡（扶风）水泥有
合营及联营企业应收账款-13562.99-13448.76114.23材料款、运费款经营性往来限公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有
合营及联营企业应收账款7.691029.07-928.54108.22材料款、运费款经营性往来限公司冀东水泥扶风运输有限责任
合营及联营企业应收账款-41.42-26.0915.33运费款经营性往来公司
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业预付账款15.34---15.34材料款经营性往来
冀东海德堡（扶风）水泥有
合营及联营企业预付账款73.64986.38-1001.7458.28材料款经营性往来限公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有
合营及联营企业预付账款897.1299.38-284.44712.06材料款经营性往来限公司
冀东海德堡（陕西）物流有
合营及联营企业预付账款0.52--0.52-水泥款经营性往来限公司
冀东海德堡（扶风）水泥有
合营及联营企业其他应收款15.005.73-5.7315.00保证金经营性往来限公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有
合营及联营企业其他应收款10.00---10.00保证金经营性往来限公司
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业其他应收款3.0017.85-20.85-保证金经营性往来唐山曹妃甸盾石新型建材有
合营及联营企业应收票据90.00--90.00-材料款经营性往来限公司
鞍山冀东水泥有限责任公司合营及联营企业应收票据6275.8940.00-5516.02799.87熟料款、材料款经营性往来
冀东海德堡（扶风）水泥有
合营及联营企业应收票据917.12202.00-824.12295.00材料款经营性往来限公司
冀东海德堡（泾阳）水泥有
合营及联营企业应收票据5022.98339.57-3397.941964.61材料款经营性往来限公司冀东水泥扶风运输有限责任
合营及联营企业应收票据20.00115.00-25.00110.00运费款经营性往来公司
包钢冀东水泥有限公司子公司其他应收款8580.61-150.841723.577007.88资金往来经营性往来
包头冀东水泥有限公司子公司其他应收款105300.00---105300.00资金往来经营性往来保定太行和益环保科技有限
子公司其他应收款11512.4011500.00223.878723.4514512.82资金往来经营性往来公司北京金隅水泥节能科技有限
子公司其他应收款5907.39-106.79108.285905.90资金往来经营性往来公司
北京强联水泥有限公司子公司其他应收款11914.00-230.35-12144.35资金往来经营性往来北京生态岛科技有限责任公
子公司其他应收款5505.885000.0087.975589.195004.66资金往来经营性往来司
博爱金隅水泥有限公司子公司其他应收款12163.372200.00237.89236.9814364.28资金往来经营性往来
昌黎冀东水泥有限公司子公司其他应收款49674.1511300.00948.3012015.9149906.54资金往来经营性往来
承德冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款41244.535000.00725.236730.5040239.26资金往来经营性往来
承德金隅水泥有限责任公司子公司其他应收款40040.33240.00296.1940336.29240.23资金往来经营性往来上市公司的子公
大同冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款47117.924507.59848.40859.3851614.53资金往来经营性往来司及其附属企业
广灵金隅水泥有限公司子公司其他应收款26521.9511000.00486.622474.6235533.95资金往来经营性往来广宗县金隅冀东水泥有限公
子公司其他应收款15016.50-271.50273.0015015.00资金往来经营性往来司邯郸金隅太行水泥有限责任
子公司其他应收款7508.02-131.98132.717507.29资金往来经营性往来公司上市公司核2022年度往来累计其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的2022年期初往来资2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资往来性质算的会计科发生金额（不含利往来形成原因往来关联关系金余额的利息（如有）发生金额金余额
目息）
邯郸涉县金隅水泥有限公司子公司其他应收款15016.50-271.50273.0015015.00资金往来经营性往来
河北金隅鼎鑫水泥有限公司子公司其他应收款10010.6962000.00998.416948.0466061.06资金往来经营性往来
吉林冀东吉运物流有限公司子公司其他应收款2158.40905.6826.08931.942158.22资金往来经营性往来吉林金隅冀东环保科技有限
子公司其他应收款44048.4012800.00853.27845.8856855.79资金往来经营性往来公司冀东发展泾阳建材有限责任
子公司其他应收款21820.68-369.3010177.4712012.51资金往来经营性往来公司
冀东水泥（烟台）有限责任
子公司其他应收款24026.1819700.00521.07505.3943741.86资金往来经营性往来公司冀东水泥阿巴嘎旗有限责任
子公司其他应收款45927.862050.702.3251.3647929.52资金往来经营性往来公司
冀东水泥璧山有限责任公司子公司其他应收款48054.7743000.00867.5439872.6052049.71资金往来经营性往来
冀东水泥丰润有限责任公司子公司其他应收款18765.374100.00299.684100.0019065.05资金往来经营性往来
冀东水泥扶余有限责任公司子公司其他应收款1301.53-25.1625.301301.39资金往来经营性往来
冀东水泥黑龙江有限公司子公司其他应收款107124.52-2048.872060.19107113.20资金往来经营性往来
冀东水泥滦州有限责任公司子公司其他应收款12013.206500.00215.417217.1011511.51资金往来经营性往来
冀东水泥磐石有限责任公司子公司其他应收款39785.6343000.001077.222040.2281822.63资金往来经营性往来
冀东水泥铜川有限公司子公司其他应收款152686.107326.002986.6323017.77139980.96资金往来经营性往来冀东水泥重庆合川有限责任
子公司其他应收款38543.7635500.00674.9531677.9143040.80资金往来经营性往来公司冀东水泥重庆江津有限责任
子公司其他应收款110636.7467000.002136.6376658.43103114.94资金往来经营性往来公司金隅冀东凤翔环保科技有限
子公司其他应收款22368.696005.60436.28434.2628376.31资金往来经营性往来公司
金隅冀东智联（唐山）物流
子公司其他应收款10862.1910804.164.4610420.4511250.36资金往来经营性往来有限公司涞水金隅冀东环保科技有限
子公司其他应收款37541.028000.00673.0710677.6435536.45资金往来经营性往来公司
涞水京涞建材有限责任公司子公司其他应收款12363.11-217.15218.2612362.00资金往来经营性往来
岚县金隅水泥有限公司子公司其他应收款20923.30-383.042987.4918318.85资金往来经营性往来
辽阳冀东恒盾矿业有限公司子公司其他应收款28925.0023950.00-23950.0028925.00资金往来经营性往来
辽阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款25420.00---25420.00资金往来经营性往来
临澧冀东水泥有限公司子公司其他应收款5005.357000.00113.01107.0812011.28资金往来经营性往来
灵寿冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款34224.93-558.82-34783.75资金往来经营性往来
米脂冀东水泥有限公司子公司其他应收款17022.45-369.33371.3717020.41资金往来经营性往来内蒙古冀东水泥有限责任公
子公司其他应收款124894.86---124894.86资金往来经营性往来司内蒙古伊东冀东水泥有限公
子公司其他应收款26931.63-520.40523.2826928.75资金往来经营性往来司内蒙古亿利冀东水泥有限责
子公司其他应收款139.10--139.10-资金往来经营性往来任公司宁晋县金隅冀东水泥有限公
子公司其他应收款1501.65-27.1527.301501.50资金往来经营性往来司
平泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款53857.54-329.4751384.282802.73资金往来经营性往来沁阳金隅冀东环保科技有限
子公司其他应收款21523.6520500.00381.1220884.1321520.64资金往来经营性往来公司清河县金隅冀东水泥有限公
子公司其他应收款3603.96--3.963600.00资金往来经营性往来司
曲阳金隅水泥有限公司子公司其他应收款22024.20-397.603400.4019021.40资金往来经营性往来上市公司核2022年度往来累计其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的2022年期初往来资2022年度往来资金2022年度偿还累计2022年期末往来资往来性质算的会计科发生金额（不含利往来形成原因往来关联关系金余额的利息（如有）发生金额金余额
目息）
山东冀东胜潍建材有限公司子公司其他应收款1723.7017.9534.28-1775.93资金往来经营性往来
深州冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款5200.00-90.2085.215204.99资金往来经营性往来
沈阳冀东水泥有限公司子公司其他应收款7600.00---7600.00资金往来经营性往来
四平金隅水泥有限公司子公司其他应收款15000.001500.00--16500.00资金往来经营性往来
唐山冀昌塑料制品有限公司子公司其他应收款1209.00---1209.00资金往来经营性往来唐山冀东启新水泥有限责任
子公司其他应收款27029.4018500.00542.473030.1743041.70资金往来经营性往来公司
唐山冀东水泥三友有限公司子公司其他应收款17518.219000.00301.789303.3317516.66资金往来经营性往来唐山冀东水泥外加剂有限责
子公司其他应收款2803.082800.0050.222850.712802.59资金往来经营性往来任公司
上市公司的子公唐山冀水物业服务有限公司子公司其他应收款0.30---0.30资金往来经营性往来司及其附属企业唐山市盾石信息技术有限公
子公司其他应收款5943.4410.7446.7657.765943.18资金往来经营性往来司唐山冀东启新水泥有限责任
子公司其他应收款18700.002200.00-2200.0018700.00资金往来经营性往来公司丰南分公司
唐县冀东燃气销售有限公司子公司其他应收款150.17-150.00-0.17--资金往来经营性往来
唐县冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款35238.716650.00677.983327.9439238.75资金往来经营性往来
天津冀东水泥有限公司子公司其他应收款4507.404500.0078.884581.974504.31资金往来经营性往来
吴堡冀东特种水泥有限公司子公司其他应收款9062.00---9062.00资金往来经营性往来
邢台金隅冀东水泥有限公司子公司其他应收款54758.664000.00486.5750536.938708.30资金往来经营性往来
宣化金隅水泥有限公司子公司其他应收款64470.40-1174.97-65645.37资金往来经营性往来
烟台冀东润泰建材有限公司子公司其他应收款6805.48-123.04123.726804.80资金往来经营性往来
阳泉冀东水泥有限责任公司子公司其他应收款54320.492000.00940.313946.8753313.93资金往来经营性往来
阳泉冀东物流贸易有限公司子公司其他应收款1501.50-28.1628.101501.56资金往来经营性往来
易县鑫海矿业有限公司子公司其他应收款4405.11-84.0484.504404.65资金往来经营性往来
赞皇金隅水泥有限公司子公司其他应收款1001.106500.0057.182553.695004.59资金往来经营性往来张家口冀东水泥有限责任公
子公司其他应收款16318.14-298.55300.2016316.49资金往来经营性往来司中国建筑材料北京散装水泥
子公司其他应收款4148.281280.001.56-5429.84资金往来经营性往来有限公司重庆金隅冀东水泥贸易有限
子公司其他应收款2002.202000.0035.122035.402001.92资金往来经营性往来公司
涿鹿金隅水泥有限公司子公司其他应收款14014.126000.00159.5010164.4510009.17资金往来经营性往来
左权金隅水泥有限公司子公司其他应收款7508.181500.00139.98139.359008.81资金往来经营性往来北京金隅红树林环保技术有
子公司其他应收款-28.87-28.720.15资金往来经营性往来限责任公司山西金隅冀东环保科技有限
子公司其他应收款-126000.001461.081340.33126120.75资金往来经营性往来公司
张家口金隅水泥有限公司子公司其他应收款-2000.0017.632017.63-资金往来经营性往来
小计1945384.99644310.6129360.96535770.082083286.48
总计2056256.52738054.0229360.96626958.392196713.11
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：胡斌