远东传动:募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告

证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2022-035
债券代码：128075债券简称：远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行面值总额89370.00万元可转换公司债券，期限6年。截止2019年9月27日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8937000张，募集资金总额
893700000.00元；扣除承销费和保荐费12171250.00元后的募集资金为人民币
881528750.00元，已由华创证券有限责任公司于2019年9月27日存入公司募集资金专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行801528750.00元，存入中原银行股份有限公司许昌劳动路支行80000000.00元）；减除其他发行费用人民币
3490000.00元后，募集资金净额为人民币878038750.00元。
截止2019年9月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。
截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入306164677.94元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币79938463.08元；
于2019年9月28日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币217962357.20元；本年度使用募集资金8263857.66元（其中募投项目支出8263857.66元）。截止2022年6月30日，募集资金余额为人民币618511323.92元（其中募集资金余额为571874072.06元，暂时闲置资金投资实现的收益35890077.74元，募集资金利息收入及手续费支出净额合计10747174.12元），其中：银行存款118511323.92元，购买银行理财产品500000000.00元。二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》【适用于中小板和主板】等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并经第四届十次董事会审议修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行开设募集资金专项账户，分别用于存放年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目和补充流动资金项目的募集资金，并于2019年10月8日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司许昌分行营业部、中原银行股份有限公司许昌劳动路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，
保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
根据2019年10月21日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币6亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币6亿元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
根据2020年10月26日公司第五届董事会第四次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
根据2021年10月27日公司第五届董事会第八次会议决议，本公司可使用募集资金专户中不超过人民币5亿元的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限公司
955103176666666801528750.00118511323.92活期
许昌分行营业部中原银行股份有限公司
41100201015002370180000000.00已注销
许昌劳动路支行
合计881528750.00118511323.92
注1：初始存放金额合计881528750.00元与最终确认的募集资金净额878038750.00元相差
3490000.00元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次公开发行可转换公司债券公开发行可转
换公司债券发行相关费用3490000.00元。
2、2022年1-6月理财产品明细情况如下：
2022年1-6月公司累计使用闲置募集资金100000000.00元购买了1笔保本型银行理财产品，
截至2022年6月30日尚未到期的理财产品余额为500000000.00元。
金额单位：人民币元本期理财银行产品名称申购日期到期日期初余额本期减少期末余额增加挂钩型结构性存
中国银行2021.11.32022.5.6100000000.00100000000.00000.00款（机构客户）挂钩型结构性存
中国银行2021.11.32022.10.26250000000.00250000000.00款（机构客户）挂钩型结构性存
中国银行2021.11.52022.10.26150000000.00150000000.00款（机构客户）挂钩型结构性存
民生银行2022.5.192022..8.19100000000.00100000000.00款
合计500000000.00100000000.00500000000.00
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2022年8月25日附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额893700000.00本年度投入募集资金总额8263857.66报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额306164677.94累计变更用途的募集资金总额比例截至期末是否已变截至期末累项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入投资进度本年度实现是否达到承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额定可使用状是否发生重诺投资总额总额(1)金额（%）(3)的效益预计效益部分变更）(2)态日期大变化
＝(2)/(1)承诺投资项目
年产200万套高端驱动轴智能813700000.813700000.0225974741.0
否8263857.6627.772023-2-28不适用否否制造生产线项目0006
80000000.0
补充流动资金否80000000.0080189936.88100.24不适用不适用不适用否
0
893700000.893700000.0306164677.9
合计8263857.66
0004
公司在募投项目规划过程中需要充分考虑行业竞争环境、客户体量、市场供需等因素的随机变化实施分步投入，避免公司在未来市场开发不力情况下，造成新增产能无法充分利用，部分生产设备闲置情形。“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投资进度主要根据公司未达到计划进度或预计收益的情高端驱动轴市场业务规模以及销售收入增长预期而定。
况和原因（分具体募投项目）2020年、2021年，受新冠肺炎疫情等不利因素影响，一方面乘用车市场全年产销量继续呈现同比下滑态势，市场供需关系紧张，同时国内乘用车零部件市场竞争激烈，进入整车制造企业的供应链体系，需要通过考核的认证周期较长，从产品开发到实现大批量供货，整个过程一般需要数年的时间；另一方面当前国际环境复杂严峻，不稳定性不确定性因素较多，进一步迟缓公司从海外所购买设备的交付期以及工作人员进场安装调试周期，延缓项目的建设进度；此外，汽车芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性，行业生产节奏可能会有所放缓。
受上述事项的影响，公司募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的投入进度未及预期。
项目可行性发生重大变化的情况不适用。
说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用。
展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。
情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。
情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2019]006139号《鉴证报告》鉴证，截至2019年9月27日止，公司以自筹资金79938463.08募集资金投资项目先期投入及置元投入年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目。2019年11月15日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换情况换先期投入的议案》，同意以募投资金79938463.08元置换截至2019年9月27日预先已投入募投项目的自筹资金79938463.08元。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。
金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向专户储存，详见专项报告。
募集资金使用及披露中存在的问无。
题或其他情况