仙琚制药:关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江仙琚制药股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72992700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999999990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987357806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2022年上半年实际使用募集资金6586.83万元，2022年上半年收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为350.13万元；截至2022年6月30日累计已使用募集资金43687.58万元（其中用于募集资金项目支出14940.96万元、用于偿还银行借款18000万元、补充流动资金10746.62万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2204.15万元。
截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币57252.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限
公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
中国工商银行仙居支行120705112920137617572523350.20募集资金专户募集资金专户
中国银行仙居支行4013785878120.00
[注1]
中国银行理财产品300000000.00[注2]
中国工商银行理财产品100000000.00[注2]
中国建设银行理财产品100000000.00[注2]
合计572523350.20
[注1]详见公司董事会2021年4月10日公告（编号2021-012）已完成该募集资金专户的注销工作。
[注2]根据2021年11月25日第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议
审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2022年6月30日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品3.0亿元、中国工商银行理财产品1.0亿元，中国建设银行理财产品1.0亿元，详见2022年6月14日董事会公告（编号2022-029）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况的情况。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
截至2022年6月30日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况。本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2022年6月30日，本公司尚未使用的募集资金72523350.20元人民币存在募集资金专户，另5亿元人民币根据2021年11月25日第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司使用上述5亿元人民币闲置募集资金分别购买了中国银行理财产品3.0亿元、中国工商银行理财产
品1.0亿元、中国建设银行理财产品1.0亿元。
(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表浙江仙琚制药股份有限公司
二〇二二年八月二十四日附件募集资金使用情况对照表
2022年半年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额98735.78本年度投入募集资金总额6586.83
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额43687.58
累计变更用途的募集资金总额比例—是否调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益（含部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目高端制剂国际
否70000.0070000.006586.8314940.9621.342025年12月——否化建设项目
归还银行贷款－18000.0018000.0018000.00100.00————
补充流动资金10735.7810735.7810746.62100.00————
合计－98735.7898735.786586.8343687.5844.25————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
公司尚未开始使用的募集资金57252.34万元，以理财产品形式存放50000万元、募集资金专户尚存余额7252.34尚未使用的募集资金用途及去向万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用。