中信博:中信博2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2022-052
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会2020年7月28日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
1583号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股3392.8870万股，每
股发行价格42.19元，新股发行募集资金总额1431459025.3元，扣除发行费用124404221.84元，募集资金净额为1307054803.46万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并
出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间募集资金专户发生情况
募集资金期初余额163864454.09
减：募投项目支出177095946.99
减：银行手续费756.25
减：闲置资金购买理财产品520000000.00
1加：赎回理财产品本金755000000.00
加：理财产品利息收入5465227.17
加：专户利息收入905777.66
截止2022年6月30日专户余额228138755.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年3月21日经本公司2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，同意公司
在有利于募集资金账户管理的前提下，注销部分募集资金账户。
截止2022年6月30日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限太阳能光伏支架生产
8112001014100556800147416570.82
公司苏州分行基地建设项目江苏中信博新能源科苏州银行股份有限
514531000008828521627.16技股份有限公司研发
公司昆山支行中心项目江苏昆山农村商业
银行股份有限公司305223901201600000486972165881.48超募资金存储和使用陆家分行中国银行股份有限
52357503384334676.22超募资金存储和使用
公司昆山分行
合计228138755.68
2三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况使用情况见附表1
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
本报告期内，实际未使用超募资金用于永久补充流动资金。
截止2022年6月30日，累计使用超募资金37000.00万元用于永久补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月13日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表：
序认购金额产品类预期年化收存放银行产品名称起息日到期日号（万元）型益率挂钩型结构性中国银行股
存款结构性1.81%-
1份有限公司66002021.9.222022.4.12
（CSDVY20210 存款 4.6063%昆山分行
7377）
挂钩型结构性中国银行股
存款结构性1.80%-
2份有限公司64002021.9.222022.4.11
（CSDVY20210 存款 4.5963%昆山分行
7376）
3中国银行股
挂钩型结构性结构性
3份有限公司31802022.4.292022.7.291.49%-4.49%
存款存款昆山分行中国银行股挂钩型结构性结构性
4份有限公司33202022.4.292022.7.291.5%-4.5%
存款存款昆山分行中信银行股共赢智信汇率
结构性1.6%-3.0%-
5份有限公司挂钩人民币结50002022-1-222022-2-21
存款3.4%苏州分行构性存款中信银行股共赢智信汇率结构性
6份有限公司挂钩人民币结70002022-2-262022-4-121.6%-3.32%
存款苏州分行构性存款中信银行股共赢智信汇率结构性
7份有限公司挂钩人民币结100002022-2-262022-5-271.6%-3.4%
存款苏州分行构性存款中信银行股共赢智信汇率结构性
8份有限公司挂钩人民币结70002022-5-162022-8-151.6%-3.35%
存款苏州分行构性存款中信银行股共赢智信汇率结构性
9份有限公司挂钩人民币结100002022-5-282022-6-301.6%-3.35%
存款苏州分行构性存款江苏昆山农村商业银行结构性
10结构性存款39002022-4-272022.6.300.9%-5.15%
股份有限公存款司陆家分行江苏昆山农村商业银行结构性
11结构性存款26002022-4-272022.6.300.9%-7.275%
股份有限公存款司陆家分行
截止报告日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为13500万元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用募集资金补充流动资金的情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，同意公司根据实际需求及战略规划，对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币
6500.00万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为1062万美元，折合人民币约7253.46万元。
42021年5月20日，公司召开2020年度股东大会，表决通过了该事项。独
立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
序号项目名称金额（万元）比例(%)
1追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目”6500.0047.26“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投
27253.4652.74资新建贾什新能源私人有限公司”
合计/13753.46100.00
2022年1月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目投资方式变更的议案》，同意公司“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，投资方式由公司通过中信博香港（投资）有限公司与合作方共同投资新建项目公司并持股60%，变更为公司通过中信博香港（投资）有限公司收购合作方全资子公司（项目公司）60%股权且后续根据项目推进需要进行认购注册资本或股东借款的投资方式。
2022年4月12日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意公司使用超募资金约760万美元，约合人民币4837万元（实际金额以计入含银行利息、理财收益及扣除银行手续费等相关费用后实际金额为准）用于追加投资“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”项目，该项目提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。
本次追加投资后，公司向该项目投资额度情况如下：
拟使用超募资金原计划投资金调整后投资金追加投资金额项目名称追加投资金额额（万美元）额（万美元）（万美元）（万美元）“江苏中信博新能源科技股1822
1062760760份有限公司在印度投资新建（约合人民币（约合人民币（约合人民币（约合人民币贾什新能源私人有限公司”11603.04万
7253.46万元）4837万元）4837万元）项目元）
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）发表了核查意见。
5截止2022年6月30日，公司向中信博香港（投资）有限公司投入资金
71816688.00元人民币约计1062万美元。该笔资金尚未转入贾什新能源私
人有限公司账户。
（七）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金的存放和使用符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金的投向，进展及置换均履行了相关的法定程序和及时，真实，准确，完整的信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
6附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额130705.48本年度投入募集资金总额17714.09
变更用途的募集资金总额22452.62已累计投入募集资金总额97957.83
变更用途的募集资金总额比例17.18%截至期末累截至期末已变更项计投入金额本年项目可行截至期末累投入进度项目达到预是否达
承诺投资目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入与承诺投入度实性是否发计投入金额（%）定可使用状到预计
项目分变更诺投资总额总额投入金额(1)金额金额的差额现的生重大变
(2)(4)＝态日期效益（如有）(3)＝效益化
(2)/(1)
(2).(1)太阳能光追加投伏支架生
资、增加50131.1856631.1856631.189660.9936542.69-20088.4964.532022年9月否产基地建实施地点设项目江苏中信博新能源科技股份
否8006.738006.738006.73866.937228.97-777.7690.292022年6月否有限公司研发中心项目补充流动100000
否100000010000000.0010000000.00100.00不适用否资金0
7投资印度
什新能源2023年4否11603.0411603.047186.177186.17-4416.870否私人有限月公司项目承诺投资
68137.9186240.9586240.9517714.0960957.83-25283.1270.68
项目小计超募资金
补充流动否37000.0037000.0037000.000.00100不适用否资金剩余超募
否62567.577464.537464.530.000.00不适用不适用不适用资金超募资金
62567.57不适用不适用37000.00不适用不适用不适用否
小计
合计130705.48130705.48130705.4817714.0997957.83
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况用募集闲置资金暂时补充流动资金情况报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况详见本报告三（三）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
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