井松智能:井松智能2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688251证券简称：井松智能
合肥井松智能科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入69866180.74267.17247588010.3054.07归属于上市公司股东
-2004108.42不适用23527985.24不适用的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-2158130.53不适用2401874.73不适用的净利润
1/152022年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-39381677.53不适用流量净额基本每股收益（元/-0.03不适用0.46不适用
股）稀释每股收益（元/-0.03不适用0.46不适用
股）
加权平均净资产收益增加3.79个增加5.73个百
-0.285.19率（%）百分点分点
研发投入合计10060005.779.0427410522.298.75
研发投入占营业收入增加9.99个减少4.61个百
14.4011.07
的比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1325886309.52833441406.2459.09归属于上市公司股东
723945600.13234213301.00209.10
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注：研发投入合计与研发投入占营业收入比例，已剔除股份支付金额。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、330863.5021962034.32按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/152022年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动102893.18397272.27损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产2548600.00减值准备转回
3/152022年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-255000.00-461299.10他营业外收入和支出其他符合非经常性损井松软件公司的进项税
428.931871.86
益定义的损益项目加计扣除
减：所得税影响额25163.503322368.84少数股东权益影响额（税后）
合计154022.1121126110.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期267.17主要系本期较去年同期交付项目
营业收入_年初至报告期末54.07增加。
主要系本报告期营业收入增加净
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用利润相应增加。
主要系：*本报告期较去年同期
交付项目增加，主营业务收入增归属于上市公司股东的净利润_年初至报
不适用加；*年初至本报告期末收到的告期末政府补助相较于上年同期有所增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系本报告期营业收入增加净不适用
益的净利润_本报告期利润相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损主要系本报告期较去年同期交付不适用
益的净利润_年初至报告期末项目增加，主营业务收入增加。
4/152022年第三季度报告
主要系报告期内公司销售订单及
生产规模扩大，原材料采购、员经营活动产生的现金流量净额_年初至报工薪酬支付等经营活动产生的现不适用
告期末金流出增加，导致公司经营活动现金净流入较少。本报告期内销售回款情况良好。
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告期不适用末主要系公司净利润增长导致每股
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用收益增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期不适用末主要系首发募集资金到账导致货币资金增加；且本报告期末销售
总资产_本报告期末59.09订单和生产规模扩大所形成存货增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报主要系股本及资本公积的增加所
209.10告期末致。
5/152022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数5149不适用数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通借出质押、标记或冻结情况持有有限售条件
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)股份的限售股份股份数量数量股份状态数量
姚志坚境内自然人1188837020.001188837011888370无—
安徽安元投资基金有限公司境内非国有法人719199012.1071919907191990无—中小企业发展基金（江苏有限其他610434810.2761043486104348无—
合伙）
华贸投资集团有限公司国有法人43875007.3843875004387500冻结4387500
李凌境内自然人37943106.3837943103794310无—合肥犇智投资合伙企业（有限其他29530004.9729530002953000无—
合伙）合肥凌志投资合伙企业（有限其他25200004.2425200002520000无—
合伙）
阮郭静境内自然人22569303.8022569302256930无—
南京音飞储存设备（集团）股
国有法人17199002.8917199001719900无—份有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司境内非国有法人6702551.13670255742855无—
6/152022年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量徐国祥400175人民币普通股400175谈斌349914人民币普通股349914
阳光资产－工商银行－主动量
230000人民币普通股230000
化1号资产管理产品叶向东222000人民币普通股222000殷桂英150000人民币普通股150000浙江永信投资管理有限公司129966人民币普通股129966刘磊123578人民币普通股123578宋坚军99988人民币普通股99988邱如柏96217人民币普通股96217钱福荣95400人民币普通股95400
1、上述股东中，姚志坚、阮郭静、李凌、凌志投资、犇智投资为一致行动人；姚志坚、阮郭静夫妇系公司的实控人；
上述股东关联关系或一致行动犇智投资其执行事务合伙人是姚志坚；
的说明
2、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
1.股东徐国祥通过信用证券账户持有400175股；
2.股东谈斌通过信用证券账户持有349914股；
前10名股东及前10名无限售3.股东刘磊通过信用证券账户持有123578股；
股东参与融资融券及转融通业4.股东邱如柏通过信用证券账户持有96217股；
务情况说明（如有）5.股东钱福荣通过信用证券账户持有95400股；
6.股东华富瑞兴投资管理有限公司通过转融通出借股份，借出72600股。
除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与转融通业务情况。
7/152022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:合肥井松智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金289726358.57133485593.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产
应收票据61506427.8196798963.95
应收账款211405518.99210736362.85
应收款项融资8342716.4828770407.90
预付款项36977833.3222209038.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12494370.576546531.95
其中：应收利息922611.12应收股利买入返售金融资产
存货319056944.69169195760.57
合同资产55779143.8552221014.48持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产121227158.183714359.77
流动资产合计1216516472.46723678033.17
8/152022年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产67781722.4270602106.46
在建工程20230924.7916581795.41生产性生物资产油气资产
使用权资产484270.64882074.63
无形资产13810136.9513949083.94开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7062782.267748312.63其他非流动资产
非流动资产合计109369837.06109763373.07
资产总计1325886309.52833441406.24
流动负债：
短期借款65070828.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据61528774.7144388581.00
应付账款223160000.97216146082.23预收款项
合同负债273626156.28197502620.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6671432.7611606507.86
应交税费228773.3816593547.58
其他应付款7294507.3210095629.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
9/152022年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债339555.80526767.15
其他流动负债18844947.2015568747.75
流动负债合计591694148.42577499312.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10012657.53应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债251074.47283499.86长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6141928.916641928.91
递延收益3853557.594790706.08递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计10246560.9721728792.38
负债合计601940709.39599228105.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）59428464.0044571348.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积513622307.8562275109.96
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积12500997.4012500997.40一般风险准备
未分配利润138393830.88114865845.64归属于母公司所有者权益（或股东权
723945600.13234213301.00
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计723945600.13234213301.00负债和所有者权益（或股东权
1325886309.52833441406.24
益）总计
公司负责人：姚志坚主管会计工作负责人：朱祥芝会计机构负责人：朱祥芝合并利润表
10/152022年第三季度报告
2022年1—9月
编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入247588010.30160700374.68
其中：营业收入247588010.30160700374.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本251881400.97175391532.51
其中：营业成本182847408.16114464255.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1554072.831324443.96
销售费用22254623.0117546549.53
管理费用18379599.1514719593.09
研发费用27656965.0925205074.97
财务费用-811267.272131615.04
其中：利息费用1471898.752454782.22
利息收入2394992.30426085.58
加：其他收益24343161.9010961631.99投资收益（损失以
397272.27245087.50“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
3149520.121552707.26以“－”号填列）
11/152022年第三季度报告资产减值损失（损失
46574.60-370364.76以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
23643138.22-2302095.84“－”号填列）
加：营业外收入2800000.00100000.00
减：营业外支出461299.10132716.38四、利润总额（亏损总额以
25981839.12-2334812.22“－”号填列）
减：所得税费用2453853.88-1454426.16五、净利润（净亏损以
23527985.24-880386.06“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
23527985.24-880386.06（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”23527985.24-880386.06号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/152022年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23527985.24-880386.06
（一）归属于母公司所有
23527985.24-880386.06
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.46-0.02
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.46-0.02
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：姚志坚主管会计工作负责人：朱祥芝会计机构负责人：朱祥芝合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金315058763.03331812847.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
13/152022年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5152393.713531903.20
收到其他与经营活动有关的现金23448612.0010657453.84
经营活动现金流入小计343659768.74346002204.12
购买商品、接受劳务支付的现金258403124.53267523407.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金66535911.8253599015.43
支付的各项税费23626077.1714541097.63
支付其他与经营活动有关的现金34476332.7518199266.01
经营活动现金流出小计383041446.27353862786.79
经营活动产生的现金流量净额-39381677.53-7860582.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金199500000.0095200000.00
取得投资收益收到的现金397272.27245087.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计199897272.2795445087.50
购建固定资产、无形资产和其他长期
2611596.307112427.66
资产支付的现金
投资支付的现金409500000.0092482514.07质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计412111596.3099594941.73
投资活动产生的现金流量净额-212214324.03-4149854.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金465489180.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金29000000.0074990000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20569759.38
14/152022年第三季度报告
筹资活动现金流入小计515058939.9074990000.00
偿还债务支付的现金103990000.0059000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1539581.933028229.38
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17648809.802373606.90
筹资活动现金流出小计123178391.7364401836.28
筹资活动产生的现金流量净额391880548.1710588163.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额140284546.61-1422273.18
加：期初现金及现金等价物余额109025475.4847428138.58
六、期末现金及现金等价物余额249310022.0946005865.40
公司负责人：姚志坚主管会计工作负责人：朱祥芝会计机构负责人：朱祥芝
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
2022年10月24日