复洁环保:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688335证券简称：复洁环保
上海复洁环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入227813742.15314.57490810821.91176.73归属于上市公司股东的
38747168.61131.0170262618.81101.93
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净37166888.71233.9162986917.13156.57利润
1/142022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-7813215.50-112.28量净额基本每股收益（元/
0.3865.220.6943.75
股）稀释每股收益（元/
0.3865.220.6943.75
股）
加权平均净资产收益率增加1.75增加2.86个
3.356.10
（%）个百分点百分点
研发投入合计7696216.1137.2917461636.70-10.88
研发投入占营业收入的减少6.82减少7.49个
3.383.56比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1482466530.391406112032.185.43归属于上市公司股东的
1175666709.651124861024.994.52
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-367.213514.69益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、384000.00671492.31按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/142022年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
782396.605021109.40
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动1079536.293369778.29损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
3/142022年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-20408.13-1229508.49他营业外收入和支出其他符合非经常性损个税手续费返还及税金
685846.77
益定义的损益项目抵免
减：所得税影响额-644877.65-1246531.29少数股东权益影响额（税后）
合计1580279.907275701.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期314.57随着公司多个项目按计划顺利推
营业收入_年初至报告期进实施，报告期内营业收入实现
176.73
末大幅增长归属于上市公司股东的
131.01
净利润_本报告期归属于上市公司股东的
101.93
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的主要系报告期内营业收入大幅增
扣除非经常性损益的净233.91长所致
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净156.57
利润_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期65.22
4/142022年第三季度报告
基本每股收益_年初至报主要系报告期内净利润大幅增长
43.75
告期末所致
稀释每股收益_本报告期65.22
稀释每股收益_年初至报
43.75
告期末主要系本报告期内随着疫情不利
因素的克服，公司研发项目恢复研发投入_本报告期37.29
正常进展，在研项目数量及项目直接投入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数4693不适用
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内自
黄文俊1682360216.571679006616790066无0然人杭州隽洁投资合伙
其他92820009.1400无0企业（有限合伙）上海邦明科兴创业投资中心（有限合其他71715927.0600无0伙）上海惠畅创业投资
其他69863006.8800无0中心（有限合伙）宁波梅山保税港区
英硕翔腾投资合伙其他68205686.7200无0企业（有限合伙）境内自
许太明57211625.6357211625721162无0然人国投（上海）创业投资管理有限公司
－国投（上海）科
其他44735364.4100无0技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
5/142022年第三季度报告
上海众洁投资管理
合伙企业(有限合其他43857454.3243857454385745无0
伙)境内非深圳忠天创亿基金
国有法42329004.1700无0管理有限公司人境内自
孙卫东36076093.5535660993566099无0然人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
杭州隽洁投资合伙企业（有限合伙）9282000人民币普通股9282000
上海邦明科兴创业投资中心（有限合伙）7171592人民币普通股7171592
上海惠畅创业投资中心（有限合伙）6986300人民币普通股6986300宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业
6820568人民币普通股6820568（有限合伙）国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业4473536人民币普通股4473536（有限合伙）深圳忠天创亿基金管理有限公司4232900人民币普通股4232900
上海翌诚创业投资管理有限公司－上海湉诚
1862000人民币普通股1862000
创业投资合伙企业（有限合伙）李华平1668332人民币普通股1668332蒋根青831389人民币普通股831389宋华821513人民币普通股821513
黄文俊、许太明、孙卫东和上海众洁投资管理
合伙企业(有限合伙)为一致行动人；黄文俊和
上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李峻为夫妻关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明蒋根青为深圳忠天创亿基金管理有限公司的法定代表人；
除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金331273186.42803955112.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产361079536.29衍生金融资产
应收票据3923612.004873579.63
应收账款98101286.16158024792.24
应收款项融资3036720.005885439.00
预付款项35292778.3410816488.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3648602.272744229.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货101724756.6340986337.12
合同资产185500595.8367018300.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36995650.9223113552.72
流动资产合计1160576724.861117417832.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资51858.51
7/142022年第三季度报告
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产155773897.53177514880.05
在建工程12618818.89220506.02生产性生物资产油气资产
使用权资产14319241.8718029688.09
无形资产47411070.631618957.48开发支出
商誉6464717.91
长期待摊费用1102205.351949004.62
递延所得税资产15890886.9110128471.00
其他非流动资产68257107.9379232692.49
非流动资产合计321889805.53288694199.75
资产总计1482466530.391406112032.18
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181440.30
应付账款191788830.07138964951.66预收款项
合同负债74309130.48108986544.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬942246.1810274801.39
应交税费13306953.005032444.31
其他应付款1404328.80618926.13
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债6374531.415209681.14
其他流动负债780810.92342800.58
流动负债合计288906830.86269611590.02
非流动负债：
8/142022年第三季度报告
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6272649.8410104930.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3558853.731534486.65其他非流动负债
非流动负债合计9831503.5711639417.17
负债合计298738334.43281251007.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）101530111.0072521508.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积806353332.50832337202.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积16783520.0116783520.01一般风险准备
未分配利润250999746.14203218794.81归属于母公司所有者权益（或股东权
1175666709.651124861024.99
益）合计
少数股东权益8061486.31
所有者权益（或股东权益）合计1183728195.961124861024.99负债和所有者权益（或股东权
1482466530.391406112032.18
益）总计
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入490810821.91177360814.26
其中：营业收入490810821.91177360814.26
9/142022年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本383953137.90147400278.20
其中：营业成本334320785.96107203244.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2284993.621154058.92
销售费用6347402.007078831.08
管理费用26496509.8018754067.21
研发费用17461636.7019594242.54
财务费用-2958190.18-6384165.96
其中：利息费用275480.79264130.61
利息收入3534561.997853463.82
加：其他收益1357339.083464783.80投资收益（损失以
4972967.916617298.81“－”号填列）
其中：对联营企业和
-48141.49合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
3369778.2989833.33（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-18653605.07-3749829.28以“－”号填列）资产减值损失（损失-15926305.10326488.05以“－”号填列）资产处置收益（损失
3514.69-117.99以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
81981373.8136708992.78“－”号填列）
加：营业外收入4256.6128619.24
10/142022年第三季度报告
减：营业外支出1233765.104484.72四、利润总额（亏损总额以
80751865.3236733127.30“－”号填列）
减：所得税费用10823480.171936901.56五、净利润（净亏损以
69928385.1534796225.74“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
69928385.1534796225.74（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”70262618.8134796225.74号填列）2.少数股东损益（净-334233.66亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
11/142022年第三季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69928385.1534796225.74
（一）归属于母公司所有
70262618.8134796225.74
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-334233.66综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.690.48
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.690.48
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金407724940.89261598244.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4153484.25773658.27
收到其他与经营活动有关的现金20335450.1715724761.68
经营活动现金流入小计432213875.31278096664.79
购买商品、接受劳务支付的现金334563555.45110280647.07客户贷款及垫款净增加额
12/142022年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金37860592.5033088794.58
支付的各项税费28221767.0422927786.60
支付其他与经营活动有关的现金39381175.8248191881.10
经营活动现金流出小计440027090.81214489109.35
经营活动产生的现金流量净额-7813215.5063607555.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1710000000.00250000000.00
取得投资收益收到的现金7311351.401884521.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
36500.0010200.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金335713.86291666.67
投资活动现金流入小计1717683565.26252186387.71
购建固定资产、无形资产和其他长期
88568241.4280103319.10
资产支付的现金
投资支付的现金2070100000.00780000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2158668241.42860103319.10
投资活动产生的现金流量净额-440984676.16-607916931.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
22481667.4819494172.15
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4715275.783986463.90
筹资活动现金流出小计27196943.2623480636.05
13/142022年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-27196943.26-23480636.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
113.20
响
五、现金及现金等价物净增加额-475994721.72-567790012.00
加：期初现金及现金等价物余额781855460.39824696728.38
六、期末现金及现金等价物余额305860738.67256906716.38
公司负责人：黄文俊主管会计工作负责人：王懿嘉会计机构负责人：王懿嘉
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2022年10月25日