汉王科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称:汉王科技股份有限公司单位:人民币元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)2022年1-6月占用资金的利息(如有)2022年1-6月偿还累计发生金额2022年6月30日占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)2022年1-6月往来资金的利息(如有)2022年1-6月偿还累计发生金额2022年6月30日往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业北京汉王清风科技有限公司实际控制人之子、公司董事刘秋童控制的企业；公司联营企业应收账款9,458.870.009,458.870.00销售商品/提供劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业汉王制造有限公司全资子公司应收账款59,518,067.428,399.790.0059,526,467.21销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王国粹科技有限责任公司全资子公司应收账款3,022,922.3534,943.663,057,866.010.00销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王卓文科技有限公司控股子公司应收账款2,080,356.4336,390.9425,100.002,091,647.37销售商品/提供劳务经营性往来
仿翼(北京)科技有限公司全资子公司应收账款1,389,899.96568,846.211,378,753.31579,992.86销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王智远科技有限公司控股子公司应收账款789,396.1670.63615,301.24174,165.55销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王数字科技有限公司全资子公司应收账款1,925,723.997,498.351,933,222.340.00销售商品/提供劳务经营性往来
香港仿翼科技有限公司全资子公司应收账款206,759.490.000.00206,759.49销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王智学科技有限公司全资子公司应收账款22,772.18202,731.90225,504.080.00销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王影研科技有限公司全资子公司应收账款26,000.470.0026,000.470.00销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王赛普科技有限公司全资子公司应收账款24,871.36232,616.39204,203.0253,284.73销售商品/提供劳务经营性往来
仿翼(深圳)科技有限公司全资子公司应收账款1,335.807,082.210.008,418.01销售商品/提供劳务经营性往来
深圳汉王鹏泰技术有限公司控股子公司应收账款0.0013,900.0213,900.020.00销售商品/提供劳务经营性往来
汉王制造有限公司全资子公司预付账款262,150,801.560.00209,000.00261,941,801.56购买商品/接受劳务经营性往来
仿翼(北京)科技有限公司全资子公司预付账款1,010,188.890.00578,848.49431,340.40购买商品/接受劳务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业北京汉王容笔科技有限公司全资子公司预付账款405,722.921,549,342.391,955,065.310.00购买商品/接受劳务经营性往来
河南汉王实业有限责任公司全资子公司预付账款9,625.74493,540.31283,798.94219,367.11购买商品/接受劳务经营性往来
深圳汉王友基科技有限公司控股子公司预付账款0.002,070.000.002,070.00购买商品/接受劳务经营性往来
北京汉王鹏泰科技股份有限公司控股子公司预付账款0.0014,953,087.645,952,743.689,000,343.96购买商品/接受劳务经营性往来
深圳汉王鹏泰技术有限公司控股子公司预付账款0.004,695,473.784,197,473.78498,000.00购买商品/接受劳务经营性往来
汉王制造有限公司全资子公司其他应收款69,822,112.03487,633.23264,199.4470,045,545.82往来款非经营性往来
北京汉王智能数码科技有限责任公司全资子公司其他应收款22,642,678.883,918.251,003,918.2521,642,678.88往来款经营性往来
北京汉王影研科技有限公司全资子公司其他应收款12,380,641.64854,799.7612,243,690.98991,750.42往来款非经营性往来
北京汉王容笔科技有限公司全资子公司其他应收款15,397,464.178,554,161.131,074,732.2022,876,893.10往来款非经营性往来
全资子公司其他应收款3,613,634.4791,615.380.003,705,249.85往来款非经营性往来
仿翼(北京)科技有限公司全资子公司其他应收款11,484,263.134,757,263.4662,258.7116,179,267.88往来款非经营性往来
南京汉王文化发展有限公司全资子公司其他应收款2,222,791.980.001,650,000.00572,791.98往来款非经营性往来
北京汉王国粹科技有限责任公司全资子公司其他应收款23,539,156.913,092,820.711,541,622.6925,090,354.93往来款经营性往来
北京汉王智学科技有限公司全资子公司其他应收款1,122,143.20657,089.761,190,431.80588,801.16往来款非经营性往来
北京汉王数字科技有限公司全资子公司其他应收款3,000,000.006,339,056.208,587,628.56751,427.64往来款非经营性往来
全资子公司其他应收款100,096.53588,808.85594,325.9494,579.44销售商品/提供劳务经营性往来
武汉汉王数据技术有限公司控股子公司其他应收款230,407.261,049,876.12962,139.44318,143.94往来款经营性往来
仿翼(深圳)科技有限公司全资子公司其他应收款6,448,819.04371,942.290.006,820,761.33往来款非经营性往来
北京汉王鹏泰科技股份有限公司控股子公司其他应收款0.001,976,181.301,921,849.7054,331.60往来款非经营性往来
北京汉王智远科技有限公司控股子公司其他应收款4,076,922.315,553,790.077,564,340.962,066,371.42往来款非经营性往来
北京中科阅深科技有限公司控股子公司其他应收款253,613.102,006,798.761,772,350.31488,061.55往来款经营性往来
北京汉王政通科技有限公司控股子公司其他应收款102.12169.830.00271.95往来款经营性往来
北京汉王卓文科技有限公司控股子公司其他应收款12,091.050.000.0012,091.05往来款经营性往来
广州汉王智远科技有限公司控股子公司其他应收款0.00127,356.12127,356.120.00往来款经营性往来
深圳汉王优笔科技有限公司全资子公司其他应收款16,310,006.254,000,000.000.0020,310,006.25往来款经营性往来
河南汉王实业有限责任公司全资子公司其他应收款23,869.085,138,053.3923,869.085,138,053.39往来款经营性往来
全资子公司其他应收款0.005,689,293.13183,178.055,506,115.08往来款非经营性往来
深圳汉王鹏泰技术有限公司控股子公司其他应收款0.00376,302.12188,151.06188,151.06往来款经营性往来
其他关联方及其附属企业汉王首学(北京)智能科技有限公司其他权益投资应收账款50,000.0055,500.00105,500.000.00销售商品/提供劳务经营性往来
深圳市正通仁禾科技有限公司联营企业应收账款417,775.003,298,047.912,465,172.901,250,650.01销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王教育科技有限公司其他权益投资应收账款0.0081,145.0081,145.000.00销售商品/提供劳务经营性往来
北京汉王圣博科技有限公司联营企业应收账款0.00349,310.00349,310.000.00销售商品/提供劳务经营性往来
其他关联方及其附属企业河南汉王智远科技有限公司联营企业应收账款0.0025,200.0025,200.000.00销售商品/提供劳务经营性往来
其他投资应收账款0.002,809.001,959.00850.00销售商品/提供劳务经营性往来
深圳市正通仁禾科技有限公司联营企业预付账款14,071,403.9026,959,622.6320,184,064.2520,846,962.28购买商品/接受劳务经营性往来
汉王首学(北京)智能科技有限公司其他权益投资其他应收款8,879.860.008,879.860.00往来款经营性往来
广州名动教育咨询有限公司其他投资其他应收款5,128,687.5088,208.335,216,895.830.00借款非经营性往来
小计544,951,463.00105,294,558.6288,208.3390,060,409.69560,273,820.26
总计544,951,463.00105,294,558.6288,208.3390,060,409.69560,273,820.26
企业负责人:刘迎建主管会计工作的负责人:马玉飞会计机构负责人:迟大乔