螺纹2301合约11月14期货技术分析

螺纹2301合约今天在3637点大幅度高开34点，全天最高3695点---最低3627---收盘3648点----涨45点，或 +1.25%，持仓1575348手，大幅度减仓76059手，成交1688571手，较周五2247442手，大幅度减少558871手，大幅度缩量-25%，收出一根长上影螺旋桨阳线。  
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第10个交易日了。单纯看今天分时图就是一个高开震荡冲高回落强势整固的行情，但从10天整体趋势看，是一个震荡上行的行情。已经将3893以下的四个起涨点3516--3575--3630--3710中的前四个压力变为了支撑，最高到了3695点，距离第四个起涨点3710也只有15点差距，向上攻击势头依然较强。今天行情主要分为如下四个阶段：
1、21点---23点这是一个高开后缩量减仓震荡反弹的阶段。在3637开盘--最高3667---最低3628---收盘3645点，最大波动39点，价格变动 +8点；持仓1629010手，比周五减仓22397手，占全天减仓的29.4%；成交563608手，占全天成交的33.4%，交易时间占34.8%；显然这是一个以缩量双向减仓，以净减空单为主的缓攻过程。
2、9点--10点10分，放量减仓冲高回落的过山车阶段。3685开盘---最高3685---最低3651---收盘3655手，最大振幅44点，价格变动 -30点；持仓1590916手，减仓38094手，占全天减仓的50.1%；成交597822手，占35.4%，时间占比20.3%，这是全天唯一的显著放量减仓阶段，双向减仓净减空单为主。
3、10点11分----14点11分，是一个缩量换手，窄幅震荡为主的整固阶段；3655开盘---最高3672--最低3637---收盘3653，最大波动35点，价格变动-2点，持仓1590905手，小幅度减仓11手，成交390584手，占比23%，时间占比30.7%，也是显著缩量换手筑底的阶段。
4、14点12分---15点，缩量横盘减仓洗盘过程。开盘3654---最高3656---最低3643--收盘3648；最大波动13点，价格变动 -6点；持仓1575348手，减仓15557手，占全天减仓的20.4%，成交136557手，占比8.1%，交易时间占比14.2%；明显是尾盘双向减仓的过程，也就是一个洗盘过程。



二、日线分析
1、周五收出一根长实体蜡烛大阳线：上影线24点---实体115点---下影线6点后，今天收出一根长上影螺旋桨阳线：上影线47点---实体11点---下影线10点。上影线较长、下影线较短，说明下方多头支撑较强，而上方3700一带空头压力同样较强。阳线实体较短，说明今天多空双方整体在3637--3648之间博弈中势均力敌，收盘多头略占优势。今天开盘3637点站在周五收盘价3637之上，在震荡上攻突破34日线3651----55日线3683,--创出3695点后，受制于3700整数关口的心里压力受阻，展开震荡洗盘，窄幅震荡减仓，收盘3648点，依然站在第三个起涨点3630以上。进一步巩固了支撑位。今天的反弹整体以一种强势震荡整固的感觉。向上看攻击目标也很明确了：已经突破了55日线3683---第四个起涨点3710----89日线3754---布林通道上限3825.
2、从成本集中区来看，经过这25天的冲高回落探底反弹运行，成本集中区主要在二个区域：一是低位区域3580---3617-----3624---3661（这是今天新出现的）；二是高位核心区3686---3715-------3727--3768-----3785---3827；今天运行在3627-------3695点之间，这就是说以上周构筑的低价区成本支撑3580--3617为基础向上跳空，突破3627---3661底层上沿后，进入了高层区域的底部3686--3715区间，这是一个逐步提升成本区的过程。
3、今天收出一根长上影螺旋桨阳线，与上周五的一根长实体蜡烛大阳线，都成上涨捉腰带线。这是一种看涨信号。从辅助指标看，MACD金叉向上发散，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势进一步加强。



三、周线分析
上周开盘3585点---最高3661点---最低3511点-----收盘3637点--上涨+75点或+2.11%，再度走出一根长下影锤子阳线：上影线24点----实体52点---下影线74；本周开盘3637点站在了上周收盘价3637点上，在略有下探3627点夯实3630第三个起涨点后，就转身向上攻击13周线3691点，突破并创出3695高点后，再反抽支撑进行洗盘，收盘3648点巩固了3630---5周线支撑。形成一根长上影螺旋桨阳线：上影线47点----实体11点---下影线10点；这是在前二周连续长下影锤子阳线基础上的第三根阳线，构成红三兵K线组合，后市显著看涨。后期很可能在已经突破13周线3691的基础上，继续向上攻21周线3784----MID线3933这个区域。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然前二个点3581--3643已经突破了接近第三个点3733，后续大概率会继续上攻另外三个目标点位。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看构筑了连续的平台：3518---3604-----3630---3710------3730---3804----3836---3893；本周从3627---3695已经突破到第二层平台上沿附近了，后续会继续震荡上攻为主。MACD指标出现的水下金叉向上发散，CCI指标、RSI指标、NDB指标都开始向上发散，多头趋势逐步明朗。




四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单969833手----空单1028988手-----持净空单59155手---净空头优势5.7%，比周五持净空单66816手---净空头优势6.2%，小幅净减空单7661手，净空头优势下降0.5个百分点。
2、20家主力今天双向均衡减仓：减多单39667手占比全天减多单的52%---减空单41003手占比全天减空单54%---小幅度净减空单1336手，这说明20家大主力在今天的冲高回落震荡整固行情中双向均衡减仓，双向割韭菜。
3、15大双向主力持仓多单837679手----空单892978手---持净空单55299手---净空头优势6.2%。较周五16大双向主力持仓多单894403手----空单957896手---持净空单63493手---净空头优势6.6%，小幅度减仓净空单8194手，空头优势小幅度下降0.4个百分点。
4、今天15大双向主力双向交替减仓：减仓多单37385手---减空36330手---净减多单1055手----与今天20家主力净减空单1336手形成了对手盘，不过整体看差别不大，还是多空均衡减仓节奏。有移仓换月提前的感觉。
5、连续六周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头合计持有净空单137869手，较周四大幅度减仓净空单30704手，这说明四大空头在周四强化做空优势后，周五空单止盈获利了结。                                            
本周一四大空头出现了分化：永安大幅度净减空单12438手---净持多单29273手；华泰净减空单5014手---持净空单28085手。而中信净减多单8562手---持净空单53205手；国泰净减多单5214手----持净空单82176手。以上四大空头合计持有净空单134193手，较上周五小幅度减仓净空单3676手，这说明四大空头在今天的冲高回落行情中整体上还是看涨后市的。



五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大主力成交1652981手，占比97.9%，这主要是主力之间的博弈。
2、10大多头持仓701377手，当日减仓27155手，多头主力逢高止盈。
3、10大空头持仓765269手，减仓28859手，空头主力在今天反弹中也有部分空单止损离场。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天减仓空单21395手，占比74%，这个行情还是受到四大空头主导。
4、10大多空比较，净空63892手，比周五净空63917手减少25手，这说明今天10大多空净持仓与上周五基本上没有变化。所以全天显示强势震荡整固。
综合以上情况分析，周二行情很可能会继续立足3630---3575区间支撑之上，向上冲击第四个起涨点3710-----21周线3784这个关键压力区。

石。行情都不小。你们都从头抓到尾？