罗莱生活:2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

罗莱生活科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
罗莱生活科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行39273647股股份，发行价格为11.84元/股，募集资金总额为人民币464999980.48元，扣除发行费用人民币9917273.65元后，募集资金净额为人民币455082706.83元。募集资金已于2018年1月23日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本次非公开发行股票募投项目“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”拟投入募集资
金205082706.83元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司。2018年2月7日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。上述增资相关工商变更登记已于2018年5月7日办理完毕。
2022年度，公司直接投入募集资金投资项目845658.00元，截至2022年6月30日，
累计使用募集资金130288429.71元，加上募集资金专户利息收入扣除终止项目已转出资金以及手续费后的净额146544672.61元，截至2022年6月30日，募集资金专户余额为
146544672.61元。
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二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年2月7日，公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定，公司与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公
司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司、南京证券股份有限公司与通商银行上海分行、江
苏银行上海分行、南京银行上海分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户具体开立情况如下：
1、募集资金三方监管协议
甲方募集资金专项募投项目用序号乙方丙方（开户主体）账户途罗莱生活科技股南京银行股份有南京证券股份030121000000供应链体系
1份有限公司限公司上海分行有限公司1279优化建设项
目
2、募集资金四方监管协议
乙方募集资金专募投项目序号甲方丙方丁方（开户主体）项账户用途罗莱生活科上海罗莱家居用南京银行股份有南京证券0301210000全渠道家
1 技股份有限 品有限公司 限公司上海分行 股份有限 001364 居生活O2O
公司公司运营体系罗莱生活科上海罗莱家居用江苏银行股份有南京证券1833018800建设项目
2技股份有限品有限公司限公司上海分行股份有限0041658
公司公司罗莱生活科上海罗莱家居用宁波通商银行股南京证券1100364537
3技股份有限品有限公司份有限公司上海股份有限000001
公司分行公司
截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
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南京银行股份有限公司上海分行03012100000012796544672.61
南京银行股份有限公司上海分行030125000000626510000000.00
南京银行股份有限公司上海分行030126000000612369000000.00
南京银行股份有限公司上海分行030127000000602835000000.00南京银行股份有限公司上海分行0301290000005607
26000000.00
合计146544672.61
注：上述账号为0301250000006265、0301260000006123、0301270000006028、0301290000005607的银行账户均是公司为实施现金管理而开立的结构性存款专户。
三、2022年募集资金的实际使用情况
2022年度，公司直接投入募集资金项目人民币84.57万元。截至2022年6月30日止，公司
实际投入相关项目的募集资金款项累计人民币13028.85万元，各项目的投入情况及效益情况如下：单位：万元本年度投入募
募集资金总额45508.2784.57集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计
累计变更用途的募集资金总额20191.3投入募13028.85集资金
累计变更用途的募集资金总额比例44.37%总额项项目目达可是否本是到行已变年否截至期预性更项本年度达募集资金截至期末末投资定是承诺投资项目和目调整后投度投实到
承诺投资累计投入进度（%）可否
超募资金投向（含资总额（1）入金现预
总额金额(2)(3)＝使发部分额的计
(2)/(1)用生变效效状重
更）益益态大日变期化承诺投资项目不不
1.供应链体系优
否50.85%适适否
化建设项目25000.0025000.0084.5712711.89用用
2．全渠道家居生不不
活 O2O 运营体系 否 适 适 是
48000.0020508.27316.96
建设项目用用
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承诺投资项目小
-
计45508.2745508.2784.5713028.85超募资金投向超募资金投向小计合计
73000.0045508.2784.5713028.85
未达到计划进度
或预计收益的情 “供应链体系优化建设项目”且尚无预计效益。“全渠道家居生活 O2O运营体系建况和原因（分具设项目”已终止实施。体项目）公司于2020年4月16日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会项目可行性发生议，并于2020年5月12日召开股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投重大变化的情况资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施募集资金投资项目“全渠说明道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金。
超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集尚未使用的募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金用途及去向用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种以增加公司收益截至2022年6月30日止，公司将闲置募集资金存入结构性存款专户余额14000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目已于 2020年 4月 18日公告终止并于 2020年 5月
12日由股东大会批准。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2022年8月25日
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