中锐股份:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002374证券简称：中锐股份公告编号：2022-054
山东中锐产业发展股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年10月25日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通
基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓
光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股
份103856382股，每股发行价格7.52元，共募集资金780999992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费16000000.00元后
的净额为人民币764999992.64元汇入公司账户，其中330000000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290000000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司
烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60000000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84999992.64元汇入公司在中国建设银行股份
有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），
1/12同时扣除其他发行费用1273856.38元（含支付的进项税）。扣除上述费用后
公司实际募集资金净额为人民币763726136.26元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000110号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金（2019年度募集资金）根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中锐公司本次非公开发行股份
210526315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479999998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11210195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468789802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）
第000042号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
1、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台
分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台
牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司使用募集资金62000万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司
重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公
2/12司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行
股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金（2019年度募集资金）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司
烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台
分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平
支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况
1、2016年非公开发行项目
单位：元开户银行开户单位银行账号账户余额备注兴业银行股份有山东中锐产业发展股
3780101001004416520.00销户（注1）
限公司烟台分行份有限公司中国建设银行股山东中锐产业发展股
份有限公司烟台370501667260000002090.00销户（注2）份有限公司牟平支行交通银行股份有山东中锐产业发展股
限公司烟台牟平3760011560180100515251000.00份有限公司支行中信银行股份有山东中锐产业发展股
限公司烟台牟平81106010127004389730.00销户（注3）份有限公司支行兴业银行股份有重庆华宇园林有限公
37801010010044573312173.21
限公司烟台分行司中信银行股份有重庆华宇园林有限公
限公司烟台牟平811060101300047742713263.38司支行
兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台
牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体
3/12子公司重庆华宇园林有限公司。
注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）于2018年6月12日注销。
注2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于2019年7月4日注销。
注3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于2019年7月1日注销。
2、2019年非公开发行项目
单位：元开户银行开户单位银行账号账户余额山东中锐产业发展股
兴业银行股份有限公司烟台分行378010100100667789999.00份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司烟山东中锐产业发展股
14660078801300000442
台莱山支行份有限公司999.00山东中锐产业发展股烟台银行股份有限公司牟平支行81601065301421009397
份有限公司800.00山东中锐产业发展股平安银行股份有限公司烟台分行15286666668826
份有限公司6435.94中国光大银行股份有限公司烟台分山东中锐产业发展股
38020188000637372
行份有限公司0中信银行股份有限公司烟台牟平支大冶市劲鹏制盖有限
8110601014101158709300.00
行司
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2016年非公开发行项目
单位：元项目内容金额
年初募集资金账户余额2214348.39
减：永久补充流动资金42190592.05瓶盖二维码技术升级改造项目
手续费支出4640.91
4/12加：归还暂时补充流动资金40000000.00
利息收入7321.16
期末募集资金账户余额（2022.06.30）26436.59
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。
2、2019年非公开发行项目
单位：元项目内容金额
年初募集资金账户余额8295623.11
减：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目827600.00
永久补充流动资金267497701.97
手续费支出412.00
加：利息收入39624.80
归还暂时补充流动资金260000000.00
期末募集资金账户余额（2022.06.30）9533.94
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第
十六次会议，并于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理PPP项目”、“瓶盖产品曲面印工艺升级改造项目”及2016年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”的
剩余募集资金用途，将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《第五5/12届监事会第十六次会议决议公告》、《关于2022年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040、2022-044）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件一（一）2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件一
（二）2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
附件一：2016年及2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2022年8月31日
6/12附件一（一）
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额76372.61本年度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额4219.06
累计变更用途的募集资金总额4219.06已累计投入募集资金总额72400.43
累计变更用途的募集资金总额比例5.52%截至期末累计是否已变截至期末截至期末截至期末投入金额与承项目达到预是否达项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实承诺投资项目承诺投入期初投入累计投入诺投入金额的定可使用状到预计是否发生重
（含部分诺投资总额总额投入(%)(4)＝现的效益
金额(1)金额(2)差额(3)＝态日期效益大变化
变更）(2)/(1)
(2)-(1)巴中市巴州区津桥湖城市基础设
未变更33000.0033000.0033000.0033212.2233212.22212.22100.64%2020.9.30-不适用否施和生态恢复建设（PPP）项目安顺市西秀区生
态修复综合治理未变更29000.0029000.0029000.0029004.4429004.444.44100.02%2017.12.31-不适用否（PPP）项目瓶盖二维码技术
已变更6000.001811.171811.171811.171811.170.00不适用不适用不适用不适用是升级改造项目
偿还银行贷款未变更8372.618372.618372.618372.618372.610.00100.00%-不适用否承诺投资项目小
76372.6172183.7872183.7872400.43-72400.43216.660.00
计超募资金投资项目情况本年度实际本年度计划本年度实际使用与计划累计实际使用金累计计划使用金额累计实际使用与计划使项目累计收超募投资项目期初投入使用金额总本年度项目收益金额
使用金额(2)使用差额(3)＝(2)-(1)额(4)(5)用差额(6)＝(5)-(4)益金额
额(1)
7/12无
募集资金项目节余资金使用情况本年度实际募集资金节余投本年度计划本年度实际使用与计划累计实际使用金累计计划使用金额累计实际使用与计划使项目累计收前期投入使用金额总本年度项目收益金额
资项目使用金额(2)使用差额(3)＝(2)-(1)额(4)(5)用差额(6)＝(5)-(4)益金额
额(1)无节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）无
公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原项目可行性发生重大变化的情况说明有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，同意变更2016年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”剩余募集资金用途，并将项目的募集资金余额永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2016年 11月，公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目前期投入资金 202.22万元，安顺市西秀区生态募集资金投资项目先期投入及置换情况 修复综合治理（PPP)项目前期投入 22421.34万元，瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为 485.37万元，偿还银行贷款前期投入资金为
8372.61万元，2016年12月完成募集资金置换。
公司于2021年11月20日发布公告，截至2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第用闲置募集资金暂时补充流动资金情况五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用2016年度非公开发行募投项目中不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2022年6月10日发布公告，截至2022年6月9日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金4000万提前归还至募集资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况
8/12附件一（二）
2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额46878.98本年度投入募集资金总额82.76
报告期内变更用途的募集资金总额26749.77
累计变更用途的募集资金总额26749.77已累计投入募集资金总额20150.24
累计变更用途的募集资金总额比例57.06%截至期末累计是否已变截至期末截至期末截至期末投入金额与承项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度本年度实现是否达到承诺投资项目承诺投入期初投入累计投入诺投入金额的定可使用状是否发生重
（含部分诺投资总额总额投入(%)(4)＝的效益预计效益
金额(1)金额(2)差额(3)＝态日期大变化
变更）(2)/(1)
(2)-(1)华阴市城乡环
境综合治理已变更28878.984282.074282.074282.074282.07-不适用不适用不适用不适用是
PPP项目瓶盖产品曲面
印刷工艺升级已变更4000.001868.171868.171785.4182.761868.17-不适用不适用不适用不适用是改造项目
偿还银行贷款未变更14000.0014000.0014000.0014000.0014000.00-100.00%不适用否承诺投资项目
46878.9820150.2420150.2420067.4882.7620150.24-0.00
小计超募资金投资项目情况本年度实际本年度计划使用本年度实际使用与计划累计实际使用金额累计计划使累计实际使用与计划使项目累计超募投资项目期初投入使用金额总本年度项目收益金额
金额(2)使用差额(3)＝(2)-(1)(4)用金额(5)用差额(6)＝(5)-(4)收益金额
额(1)无募集资金项目节余资金使用情况
9/12本年度实际
募集资金节余本年度计划使用本年度实际使用与计划累计实际使用金额累计计划使累计实际使用与计划使项目累计前期投入使用金额总本年度项目收益金额
投资项目金额(2)使用差额(3)＝(2)-(1)(4)用金额(5)用差额(6)＝(5)-(4)收益金额
额(1)无节余资金使用情况小计
未达到计划进度原因（分具体项目）无
公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原项目可行性发生重大变化的情况说明有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP项目”和“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
2020年 10月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理 PPP项目前期投入资金 4282.07万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14000.00万元，2020年12月完成募集资金置换。
公司于2021年11月20日发布公告，截至2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币26000万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第用闲置募集资金暂时补充流动资金情况五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用2019年度非公开发行募投项目中不超过26000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月9日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金26000万提前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况
10/12附件二
非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022年1-6月
编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投本报告期投截至期末累计截至期末投入项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否变更后的项目对应原承诺项目期初投入
入募集资金总额入金额投入金额进度(%)使用状态日期的效益预计效益发生重大变化华阴市城乡环境综合
永久补充流动资金24612.5824614.8124614.81100.01%不适用不适用不适用否
治理 PPP项目瓶盖产品曲面印刷工
永久补充流动资金2134.782134.962134.96100.01%不适用不适用不适用否艺升级改造项目瓶盖二维码技术升级
永久补充流动资金4219.064219.064219.06100.00%不适用不适用不适用否改造项目
变更项目小计30966.4230968.8330968.83
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP项目
华阴市城乡环境综合治理 PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度 3.3亿元，期限 12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。截至2022年6月13日，项目累计使用募集资金投入4282.07万元，使用银行项目贷款资金投入约2.3亿元。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
本项目计划采购进口意大利 OMSO公司的多色曲面自动印刷生产线，主要服务于公司核心客户劲牌公司产品改版升级的需求。2021年受全球新冠肺炎疫情影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。自募投项目实施以来，截至2021年底公司使用曲面设备生产线为劲牌公司提供曲面印刷瓶盖约6.5亿只，得到劲牌公司的认可及好评。由于劲牌公司生产规划和产线需求有所调整，变更原因
近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
3、瓶盖二维码技术升级改造项目
二维码防伪技术使用方便、快捷，符合产业发展需求，是包装防伪重要发展方向，本项目主要服务于公司下游客户的二维码瓶盖的生产需求。自本项目实施以来，公司已为北京红星、牛栏山、辽宁力克、山东三井等客户提供二维码瓶盖，二维码瓶盖生产量近4亿只，获得客户的一致认可。虽然二维码瓶盖市场仍有空间，但客户对二维码瓶盖的需求在逐步释放，相关二维码赋码产品的生产数量增长较为缓慢，未达到原计划产量。鉴于公司已投入购置的二维码相关设备能够完全满足现阶段客户的需求，在产量未达预期的情况下，预计项目继续实施效益较低，因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖二维码技术升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
11/12公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用，公司决定变更募集资金用途，将 2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP项目”、“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”及 2016年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”剩余募集资金共计约30966.42万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于公司日常经营业务所需，支持上市公司各项业务发展。
公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP项目”、“瓶盖产品曲面印工艺升级改造项目”及决策程序2016年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”的剩余募集资金用途，将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》、
《关于2022年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040、2022-044）。