亚厦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江亚厦装饰股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司单位：万元
2022年初2022年半年度2022年半年2022年半2022年6
非经营性占用方与上市公上市公司核算占用形成占用性资金占用方名称占用资金占用累计发生度占用资金年度偿还累月末占用资金占用司的关联关系的会计科目原因质
余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
－－－－－－－－－－现大股东
及其附属－－－－－－－－－－企业
－－－－－－－－－－
小计－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－前大股东
及其附属－－－－－－－－－－企业
－－－－－－－－－－
小计－－－－－－－－－－
总计－－－－－－－－－－
1/32022年初2022年半年度2022年半年2022年半2022年6
其他关联往来方与上市公上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金往来累计发生度往来资金年度偿还累月末往来资金往来司的关联关系的会计科目原因质
余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额主要投资者为本
应收账款/合同经营性
浙江梁湖建设有限公司公司实际控制人2850.00－－100.002750.00工程款资产往来的亲属
应收账款/合同经营性
大股东及浙江江河建设有限公司同一实际控股人387.05－－178.09208.96工程款资产往来其附属企
业绍兴亚厦城东置业有限应收账款/合同经营性同一实际控股人10.85－－－10.85工程款公司资产往来本公司实际控制
绍兴市上虞六和置业有应收账款/合同经营性
人担任董事的企5.85－－－5.85工程款限公司资产往来业上海蓝天房屋装饰工程非经营
子公司其他应收款8000.00－－－8000.00往来款有限公司性往来浙江亚厦产业投资发展非经营
子公司其他应收款13370.40－－－13370.40往来款有限公司性往来浙江未来加电子商务有非经营
子公司其他应收款11606.33－－0.2311606.10往来款限公司性往来浙江亚厦蘑菇加装饰设非经营
子公司其他应收款2567.67377.00－－2944.67往来款上市公司计工程有限公司性往来的子公司浙江亚厦设计研究院有非经营
子公司其他应收款434.89523.00－－957.89往来款及其附属限公司性往来企业浙江蘑菇加网络技术有非经营
子公司其他应收款1000.00－－－1000.00往来款限公司性往来浙江蘑菇加电子商务有非经营
子公司其他应收款100.00－－－100.00往来款限公司性往来浙江亚厦机电安装有限非经营
子公司其他应收款1612.88－－1000.00612.88往来款公司性往来浙江全品建筑材料科技非经营
子公司其他应收款101.4797000.00－96621.96479.51往来款有限公司性往来
2/32022年初2022年半年度2022年半年2022年半2022年6
其他关联往来方与上市公上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金往来累计发生度往来资金年度偿还累月末往来资金往来司的关联关系的会计科目原因质
余额金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额非经营
浙江亚厦幕墙有限公司子公司其他应收款2484.6916190.03－6000.0612674.66往来款性往来浙江亚厦产业园发展有非经营
子公司其他应收款15031.86－－2934.3912097.47往来款限公司性往来成都恒基装饰工程有限非经营
子公司其他应收款1548.093000.00－3000.231547.86往来款公司性往来
亚厦科创园发展（绍兴）非经营
子公司其他应收款566.38－－－566.38往来款有限公司性往来浙江亚厦未来建筑科技非经营
子公司其他应收款0.10－－－0.10往来款有限公司性往来
关联自然－－－－－－－－－－人及其控
制的法人－－－－－－－－－－
北方国际健康城（鞍山）联营企业、高管应收账款/合同经营性
其他关联257.54225.51－－483.05工程款有限公司担任其董事资产往来人及其附
深装总建设集团股份有本公司独立董事应收账款/合同经营性
属企业8.00－－－8.00工程款限公司担任董事的企业资产往来
总计－－－61944.05117315.54－109834.9669424.63－－