齐心集团:关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告

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证券代码：002301证券简称：齐心集团公告编号：2022-064
深圳齐心集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将非公开募集项目44000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。具体情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92219017股，发行价格为10.41元/股，募集资金总额为人民币959999966.97元，扣除本次发行费用人民币18467240.62元，募集资金净额为人民币941532726.35元。
该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳证券交易所上市。
截至2022年10月21日，募集资金专户的存储情况如下：
序账户募投项账户
开户行账号划付金额（元）募集资金余额号名目状态齐心东莞银行股份有限公司5700096010云视频已销
1132050000.000
集团深圳分行05523会议平户台升级
齐心汇丰银行（中国）有限公6220503420及业务已销
250000000.000
集团司深圳分行19线拓展户项目智能办齐心宁波银行股份有限公司7315012200正常
3100000000.00公设备
集团深圳布吉支行营业部0108187100284769.90使用
开发及www.qx.com序账户募投项账户
开户行账号划付金额（元）募集资金余额号名目状态产业化齐心中国光大银行股份有限3913018800正常
480000000.00项目80099308.88
集团公司深圳笋岗支行0072110使用齐心上海浦东发展银行股份7905007880正常
577800000.0071698379.14
集团有限公司深圳景田支行1900000571使用齐心广东华兴银行股份有限8058801000集团数正常
6110150000.0044256093.84
集团公司深圳分行55145字化运使用营平台齐心中国银行股份有限公司7562727962建设项正常
7183718367.53183923435.89
集团深圳科技园支行51目使用
齐心中信银行股份有限公司811030101229555.08正常
860000000.00
集团深圳分行营业部300477896补充营使用
齐心中国工商银行股份有限4000027529运资金101839.58正常
9150000000.00
集团公司深圳福虹支行200589471使用齐心云视频东莞银行股份有限公司5600096050已销
10好视0.00会议平0
深圳分行05519户通台升级齐心及业务
汇丰银行（中国）有限公6225226470已销
11好视0.00线拓展0
司深圳分行13户通项目齐心上海浦东发展银行股份7905007880正常
12商用0.002909194.48
有限公司深圳景田支行1400001449使用设备智能办齐心公设备宁波银行股份有限公司7315012200正常
13商用0.00开发及0
深圳坂田支行0179565使用设备产业化齐心项目中国光大银行股份有限3919018800正常
14商用0.000
公司深圳宝龙支行0044865使用设备
合计943718367.53-483302576.79
二、募集资金投资项目及使用情况
公司 2018 年度非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2018 年 12 月 2 日召开的第六届
董事会第二十九次会议、2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过；
2019 年 5 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于调减 2018 年非www.qx.com公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等议案，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币9.60亿元”。公司募集资金最终计划投资情况如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额
1云视频会议平台升级及业务线拓展项目19115.2518205.00
2智能办公设备开发及产业化项目27319.3725780.00
3集团数字化运营平台建设项目35925.7531015.00
4补充营运资金21000.0021000.00
合计103360.3796000.00
2021年10月26日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议和2021年11月11日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议案》，根据目前市场竞争环境、行业技术发展趋势变化和公司2018年度非公开股票募集资金投资项目建设实施等情况，将“智能办公设备开发及产业化项目”建设期延期至2023年6月30日，项目实施主体变更为子公司齐心商用设备（深圳）有限公司，该募投项目其它规划不变；将“集团数字化运营平台建设项目”建设期延期至2023年6月30日，该募投项目其它规划不变；终止“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”，并将该募投项目终止后的剩余募集资金余额永久性补充流动资金，该项目永久补充流动资金为18505.30万元（含利息收入），将用于公司日常经营业务所需，所对应的募集资金专户人民币余额为0元并不再使用，已办理完毕销户手续。
本次募集资金总额为人民币959999966.97元，扣除本次发行费用人民币18467240.62元，募集资金净额为人民币941532726.35元。经直接投入募投项目和永久补充流动资金后，目前募集账户合计余额为483302576.79元（含利息）尚未使用。
2019年10月29日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将60118.00万元人民币（其中2016年度非公开募集项目7765.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52353.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起
12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期
归还至募集资金专用账户。
2020年10月27日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将 55321.00www.qx.com万元人民币（其中2016年度非公开募集项目3321.00万元人民币，2018年度非公开募集项目52000.00万元人民币）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起
12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期
归还至募集资金专用账户。
2021年10月26日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将2018年度非公开募集项目45000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
截至2022年10月21日，公司已将该次暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将使用非公开募集项目44000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，按照各项目投资时间进度表按期归还至募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，经测算，按现行同期贷款利率，预计可节约财务费用1606.00万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资www.qx.com金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。同时本公司承诺：
1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；
2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以
外的对象提供财务资助。
五、独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》。因此，我们同意公司将非公开募集项目44000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司使用总额不超过44000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等要求。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金议案。
七、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：
经核查，保荐机构认为：公司本次将闲置募集资金44000.00万元暂时补充流动资金事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关募集资金使用的规范性文件的要求，相关议案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金的时间未超过12个月。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。中信证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项。
八、备查文件www.qx.com
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第三次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告深圳齐心集团股份有限公司董事会
2022年10月25日