螺纹2301主力合约11月18日期货技术分析

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螺纹2301合约今天在3717点小幅度高开15点，全天最高3736点---最低3697---收盘3716点----涨12点，或 +0.32%，持仓1440140手，减仓11581手，成交1411248手，较周四1681333手，大幅度减少270085手，大幅度缩量 -16%，收出一根螺旋桨小阴线。
一、分时图分析
从3893点冲高受阻回落到3389点止跌反弹以来今天已经是第14个交易日了。单纯看今天分时图就是一个小幅高开后围绕均价线进行横盘窄幅震荡整固的行情，但从14天整体趋势看，就是还是一个连续的震荡反弹的上升趋势中的连续二天整固行情。已经将3893以下的四个起涨点3516--3575--3630--3710压力全部变成了支撑，更是通过反复多次震仓洗盘探底3697点，比昨天的低点3670点提升了27点，收盘将第四个起涨点3710继续踩在脚下。今天行情按三个交易时段黄金坑过程各有特点：
1、21点---23点，窄幅震荡形成一小一大二个W形状的横盘反复震荡盘整，从增仓到减仓洗盘。在3719开盘--最高3697---最低3727---收盘3720点，最大波动30点，价格变动 +1点；持仓1444818手，比周四减仓-6903手，占全天减仓的60%；成交547142手，占全天成交的38.8%，交易时间占34.8%；显然这是一个放量减仓为主的洗盘过程，目的是把连续14天上涨的多单获利浮筹和空单浅套盘都清洗出来。
2、9点--11点15分，这是一个大的W形成过程，右边处于反弹过程中直到13点32分才完成这个W型。在3719开盘---最高3735---最低3699---收盘3708手，最大振幅36点，价格变动 -11点；持仓1456026手，增仓11208手；成交517674手，占36.7%，时间占比34.8%，这是放量双向增仓博弈的过程，意在多空短暂的争夺运行方向，营造有利于自己平仓获利的条件。从这一段的结果看二次下跌一次上涨，空头表现略强势。
3、11点16分----15点，窄幅震荡横盘，缩量减仓阶段；在3708开盘---最高3727--最低3705---收盘3716，最大波动22点，价格变动 +8点，持仓1440140手，减仓-15886手，占全天减仓的137%；成交346432手，占比24.5%，交易时间占比30.4%，是一个缩量双向均衡减仓的洗盘整固过程。
由于全天减仓11581手，延续了本周连续减仓上攻的趋势，比上周五持仓1651407手，累计减仓211267手，减少12.8%，形成提前移仓换月局面。

二、日线分析
1、周四收出一根长下影锤子阴线：上影线4点---实体22点---下影线56点后，今天收出一根螺旋桨小阴线：上影线17点---实体3点---下影线19点。上影线、下影线基本等长，阴线实体超短，说明今天多空双方整体在3716---3719核心区间均衡对峙态势，上有压力下有支撑，整体处于震荡整固阶段，是周四震荡整固行情延伸的一部分。今天开盘3719点站在第四个起涨点3710---5日线3705双支撑之上，全天围绕3715的均价线反复上冲下砸，进行激烈的高频率博弈和转换，上面最高3736----下面最低3697点--全天最大波动区间才39点。根被就没有方向性可言，这种状态下，缩量16%，减仓11581手，说明目前多空持仓心态都比较稳健，对于当前行情都能够接受。我问了一下现货表现情况：今天销售并不好，但是从昨天3764回落以来，这二天钢厂也并没降价销售，所以，是一个基本面僵持混沌状态。而盘面出现冲高回落探底洗盘后的强势震荡，缩量减仓，说明后续向上反弹的趋势并没有被破坏，反而是通过清洗累积的多头浮盈和浅套的空单，增强了后续上攻的能量。在铁矿冲破745.5---754.5创出757.5新高后，不仅收复了上次大回调失地，还拓展了反弹区域13点，提升价格+1.74%。而对应的螺纹高点在3893点，目前反弹高度只有3764点，尚差129点，还有-3.3%跌幅没有收复，更不要说上涨了。从本周态势看逐步收复了3516--3575--3630--3710四个起涨点，并连续二天夯实了这个起涨点平台，突破了89日线3734的均线压力瓶颈。为下周向上继续冲击奠定了坚实的基础。目前向上的短压力点在布林通道上限3782-------上升通道中轨3813，一旦进入上升通道，整个通道内就没了压力位，上轨在4019点一带，所以，后续上攻在上轨道内收复前高点3893应该不是难事。
2、从成本集中区来看，经过这28天的回落探底反弹运行，成本集中区逐步发展成了一个连续累积的六层区域：（3545--3590）-----（3600---3643）-----（3653---3695）------（3714---3756）-------（3775--3810-）-----（3813---3870）；今天运行在3697-------3736点之间，这就是说全天从第三层顶部开始向上反弹---主要在第四层中下部做反复夯实消化阻力-----收盘确保了第四层底部支撑。这里很明确的是进一步夯实了四层支撑，是一个准备稳健扎实上攻的意图。
3、今天收出一根螺旋桨小阴线，与昨天的一根长下影锤子阴线---前天的一根蜡烛阳线，共同构成了一根揉搓线K线组合，这是一种短线多空均衡信号。不过从辅助指标看，MACD金叉持续向上发散，红柱加长，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势进一步加强。

三、周线分析
上周开盘3585点---最高3661点---最低3511点-----收盘3637点--上涨+75点或+2.11%，二度走出一根长下影锤子阳线：上影线24点----实体52点---下影线74；本周开盘3637点站在了上周收盘价3637点上，在略有下探3627点夯实3630第三个起涨点后，就转身向上攻击13周线3696点------第四个起涨点3710点----创出3764高点，在21周线3787压力位之下暂时受阻回调洗盘---在3716点收盘，站在了3710---13周线3696双支撑之上，形成一根长实体蜡烛阳线：上影线48点----实体79点---下影线10点；这是在前二周连续长下影锤子阳线基础上的第三根阳线，构成红三兵K线组合，并且是一个显著的连续突破形态，实体长于上影线，后市显著看涨。在13周线3696基础上，后市大概率会继续向上攻21周线3787----MID线3936---多空分水岭3971这个区域。前面从高点3893---到低点3389点----最大跌幅504点，按照黄金分割位0.382---0.50---0.682---0.809--1.0反弹的点位分别在：3581---3643---3733----3797---3893，显然前三个点3581--3643--3733已经突破了，最高3764接近第四个点3797，后期全部收复3893失地甚至创出新高来或是大概率事件。当然反弹行情不会一蹴而就，还会有震荡反复过程。目前从周线成本集中区看构筑了四层平台：（3531---3597）-----（3630--3703）------（3717---3803）----（3829---3900）；本周从3627---3764已经突破到第三层平台中上部位置了，后续会继续震荡上攻站上四层顶部3900有很大可能。MACD指标出现的水下金叉向上发散，红点变红柱，CCI指标、RSI指标、NDB指标都继续向上发散，多头趋势逐步明朗。

四、20家主力持仓结构分析
1、20家主力持仓多单876084手----空单926564手-----持净空单50480手---净空头优势5.4%，比周四持净空单45590手---净空头优势4.9%，小幅净增空单4890手，净空头优势提升0.5个百分点。
2、20家主力今天双向小幅度非对称减仓：减多单6901手占比全天减多单的60%---减空单2011手占比全天减空单17%---净减多单4890手，这说明20家大主力在今天震荡整固中表现比较谨慎，以观望为主。             3、15大双向主力持仓多单713321手----空单797381手---持净空单84060手---净空头优势10.5%。较周四15大双向主力持仓多单721213手----空单804729手---持净空单83516手---净空头优势10.4%，小幅度增仓净空单544手，空头优势小幅度提升0.1个百分点，双向主力空头优势基本没变。
4、今天15大双向主力小幅度双向均衡减仓：减仓多单7892手---减空7348手---净减多单544手----占今天20家主力净减多单4890手的11%，也就是说今天双向主力是横盘震荡的主导者。
5、连续六周我们统计的中信，华泰、国泰、永安四大空头，上周五四大空头合计持有净空单137869手，较周四大幅度减仓净空单30704手，这说明四大空头在周四强化做空优势后，周五空单止盈获利了结。
本周一四大空头出现了分化：永安大幅度净减空单12438手---净持多单29273手；华泰净减空单5014手---持净空单28085手。而中信净减多单8562手---持净空单53205手；国泰净减多单5214手----持净空单82176手。以上四大空头合计持有净空单134193手，较上周五小幅度减仓净空单3676手，这说明四大空头在今天的冲高回落行情中整体上还是看涨后市的。
  本周二四大空头整体上保持看涨意图：中信大幅度净减空单26435手---净持空单26770手；华泰净减空单4107手---持净空单23978手；国泰净减空单6714手---持净空单75462手；而永安净减多单988手----持净多单28285手。以上四大空头合计持有净空单97925手，较周一大幅度减仓净空单36268手，这说明四大空头在今天的震荡整固行情中以净减空单作为蓄势后的动能释放，整体上还是看涨后市的。
本周三四大空头整体上保持显著看涨意图：中信大幅度净减空单28694手---净持多单1924手，将第一大空头身份让给了国泰后实现了空翻多优势；华泰净减空单48640手---持净空单15338手；永安净减空单4639手---持净多单32924手；而国泰净减多单2516手----持净空单77978手，占据第一大净空头地位。以上原四大空头合计现持有净空单58468手，较周二大幅度减仓净空单39457手，这说明四大空头在今天的震荡上攻行情中以净减空单作为蓄势后的动能释放，整体上还是明显看涨后市的。
本周四四大空头整体上出现了逢高平多单止盈意图：永安大幅度净减多单18950手---净持多单13974手；中信净减多单5760手---持净空单3836手；国泰净减多单5818手---持净空单83796手，继续保持第一大净空头地位；而华泰净减空单2112手----持净空单13226手。以上原四大空头合计现持有净空单86884手，较周三大幅度减仓净空单28416手，这说明四大空头在今天的减仓探底反弹中，以双向割韭菜，净减多头为主。
本周五四大空头整体上出现了增多减空增加能量意图：中信大幅度净增多单14376手---净持多单10540手，大空头实现了空翻多；中国泰净减空单5111手---持净空单78685手；华泰净减空单3084手---持净空单10142手；而永安净减多单10532手----持净多单3451手。以上原四大空头合计现持有净空单74836手，较周四大幅度减仓净空单12048手，这说明四大空头在今天的减仓震荡中，以逢低净减空单为主，后市看涨。

五、螺纹前10大多空主力持仓实力对比分析
1、10大主力成交1358957手，占比96.3%，这主要是主力之间的博弈。
2、10大多头持仓641558手，增仓5796手，说明多头主力看涨后市。其中华泰、中信、国泰、永安四大空头今天增仓多单2609手，占比10大多头增仓的45%。
3、10大空头持仓656863手，减仓3870手，说明空头主力在今天震荡中还是看好后市反弹。
4、10大多空比较，净空单15305手，比周四净空26116手减空9666手，这说明今天10大多空综合评价看好后市。
综合以上情况分析，下周行情很可能会继续立足第四个起涨点3710----13周线3696支撑之上，向上冲击21周线3787---MID线3936压力区。