上海莱士:半年报财务报表

上海莱士血液制品股份有限公司
资产负债表
2022年6月30日
单位：人民币元
期末数期初数期末数期初数项目项目合并母公司合并母公司合并母公司合并母公司
流动资产：流动负债：
货币资金3311767512.461832590100.912745584584.531540642501.22短期借款----以公允价值计量且其变
交易性金融资产214589496.00214589496.00219384792.00219384792.00----动计入当期损益的金融负
应收票据----应付票据----
应收账款736781750.10210724927.86467915730.12168875526.28应付账款966377233.1621592230.59966051570.7231766754.37
应收款项融资238503225.41143692781.10181606420.00116396975.99预收款项----
预付款项49933088.97196905100.3554832107.02181029259.02合同负债17974353.823144168.5728685732.205580910.36
应收利息----应付职工薪酬68359651.9843808376.24107124025.4676580523.32
应收股利----应交税费122252854.5058480338.9473344232.8624249873.56
其他应收款8869579.01354801310.446236327.77257333172.98其他应付款337411564.20664226084.35127328021.16478562411.50
存货3040757938.23911401402.253173222711.941002357889.89其中：应付利息----
划分为持有待售的资产----应付股利188742061.40188742061.40--
一年内到期的非流动资产403335517.02---一年内到期的非流动负债2701767.65484496.264092163.11938866.62
其他流动资产1140444.54-23468242.38-其他流动负债----
流动资产合计8005678551.743864705118.916872250915.763486020117.38流动负债合计1515077425.31791735694.951306625745.51617679339.73
非流动资产：非流动负债：
其他非流动金融资产3000000.003000000.003000000.003000000.00长期借款----
持有至到期投资----应付债券----
长期应收款----长期应付款----
长期股权投资14174385810.7221154032447.8313281900328.5020254546965.61租赁负债2904284.98-4155405.7389182.68
投资性房地产6262981.69-6240868.11-预计负债----
固定资产1188825038.89408272139.981241510202.82433997367.90递延收益15893636.758156535.4915196528.716194058.45
在建工程75273859.297719246.6326894777.827717873.00递延所得税负债5590768.42-6437716.53-
工程物资----其他非流动负债----
生产性生物资产----非流动负债合计24388690.158156535.4925789650.976283241.13
使用权资产7721475.88544312.9910180631.261028072.44负债合计1539466115.46799892230.441332415396.48623962580.86
无形资产165374830.4735320730.72163176609.1235520576.58股东权益：
开发支出----股本6740787907.006740787907.006740787907.006740787907.00
商誉4899891608.59-4899891608.59-资本公积14560095559.2415045692603.1214559504182.0215045101225.90
长期待摊费用25914146.3013049442.3128973140.7114927649.44减：库存股----
递延所得税资产113379477.75109729637.64104270422.68106135139.47专项储备----
其他非流动资产332916859.57-598292543.45-其他综合收益-555535423.29-555535423.29-1240845030.34-1240845030.34
盈余公积609033461.29609215485.75609033461.29609215485.75
未分配利润6106295000.952956320273.995233964997.612564671592.65
外币报表折算差额----
归属于母公司股东权益27460676505.1924796480846.5725902445517.5823718931180.96
少数股东权益-1517979.76-1721134.76-
非流动资产合计20992946089.1521731667958.1020364331133.0620856873644.44股东权益合计27459158525.4324796480846.5725904166652.3423718931180.96
资产总计28998624640.8925596373077.0127236582048.8224342893761.82负债和股东权益总计28998624640.8925596373077.0127236582048.8224342893761.82
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海莱士血液制品股份有限公司利润表
2022年1-6月
单位：人民币元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司
一、营业总收入3293523885.371046589081.381755724588.091085178733.78
其中：营业收入3293523885.371046589081.381755724588.091085178733.78
二、营业总成本2223895097.69590446391.801050209023.38589123822.14
其中：营业成本1823720028.39413852404.82751591371.15444205770.03
税金及附加14683104.544989949.7410269818.222512015.03
销售费用176880785.74100397043.19129877451.0982923479.64
管理费用157742206.4465911250.86138679200.9851113808.88
研发费用64231731.9537108929.0943985695.1216026505.58
财务费用-13362759.37-31813185.90-24194513.18-7657757.02
其中：利息费用189402.21624877.04184149.151162771.23
利息收入39722099.7815021420.0426158250.8210872068.06
信用减值损失-16320081.92-4192125.755309678.917659140.84
资产减值损失1412224.141412224.14-1503377.78-1503377.78
加：公允价值变动收益-4795296.00-4795296.00-38362368.00-38362368.00
投资收益206584497.95206584497.95334985701.42334985701.42
其中：对联营企业和合营
206584497.95206584497.95330989621.42330989621.42
企业的投资收益
资产处置收益34904.3298195.87-841379.48-664426.05
其他收益8396653.082185824.3721986258.793398615.35
三、营业利润1264941689.25657436010.161027090078.57801568197.42
加：营业外收入255645.6350048.36286541.974137.72
减：营业外支出1393829.09-2910914.172089951.54
四、利润总额1263803505.79657486058.521024465706.37799482383.60
减：所得税费用205970555.5777095315.78116061279.6282317520.62
五、净利润1057832950.22580390742.74908404426.75717164862.98同一控制下被合并方在合并前
----实现的净利润
归属于母公司股东的净利润1061072064.74580390742.74910429461.76717164862.98
少数股东损益-3239114.52--2025035.01-
六、其他综合收益的税后净额685309607.05685309607.05-130183442.81-130183442.81归属于母公司股东的其他综合收益
685309607.05685309607.05-130183442.81-130183442.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
---他综合收益
（二）以后能重分类进损益的其他
685309607.05685309607.05-130183442.81-130183442.81
综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益685309607.05685309607.05-130183442.81-130183442.81归属于少数股东的其他综合收益的
----税后净额
七、综合收益总额1743142557.271265700349.79778220983.94586981420.17
归属于母公司股东的综合收益总额1746381671.791265700349.79780246018.95586981420.17
归属于少数股东的综合收益总额-3239114.52--2025035.01-
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1570.135
（二）稀释每股收益0.1570.135
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海莱士血液制品股份有限公司现金流量表
2022年1-6月
单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3164205352.401003775506.381714843345.241027336758.15
收到的税费返还12750.85---
收到其他与经营活动有关的现金30257388.7512476571.7931091905.548141847.63
经营活动现金流入小计3194475492.001016252078.171745935250.781035478605.78
购买商品、接受劳务支付的现金1573796476.75292514385.10555755333.18315420604.64
支付给职工以及为职工支付的现金319690250.72153920271.63262327286.02118312453.83
支付的各项税费383578115.3885746679.63210149749.7563568126.93
支付其他与经营活动有关的现金152457963.7465347621.89146310273.0771449275.10
经营活动现金流出小计2429522806.59597528958.251174542642.02568750460.50
经营活动产生的现金流量净额764952685.41418723119.92571392608.76466728145.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金200000000.00200000000.00170480000.00170000000.00
取得投资收益收到的现金11103887.753377916.6765700177.8862338766.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
304026.70160266.7012201.774601.77
的现金净额
　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计211407914.45203538183.37236192379.65232343368.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
105473935.7117053848.2981322217.6414942593.82
的现金
投资支付的现金259315833.33182140000.00250786000.00270330000.00
　质押贷款净增加额----
　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金329361.11---
投资活动现金流出小计365119130.15199193848.29332108217.64285272593.82
投资活动产生的现金流量净额-153711215.704344335.08-95915837.99-52929225.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金----
　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
　发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金535080.84535080.84658386.04658386.04
筹资活动现金流入小计535080.84535080.84658386.04658386.04
偿还债务支付的现金-26000000.007740706.00240740706.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--168549374.69168549374.69
　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3475948.25572850.00375730290.00505600.00
筹资活动现金流出小计3475948.2526572850.00552020370.69409795680.69
筹资活动产生的现金流量净额-2940867.41-26037769.16-551361984.65-409137294.65
四、汇率变动对现金的影响10509417.278203913.83-1160728.94-1160728.94
五、现金及现金等价物净增加额618810019.57405233599.67-77045942.823500896.22
加：期初现金及现金等价物余额2312770584.531107828501.241931112753.041079129044.48
六、期末现金及现金等价物余额2931580604.101513062100.911854066810.221082629940.70
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：上海莱士血液制品股份有限公司合并股东权益变动表
2022年1-6月
单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目
减：少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其他库存股
一、上年年末余额6740787907.0014559504182.02--1240845030.34609033461.295233964997.61-1721134.7625904166652.34
加：会计政策变更--------
前期差错更正---------
同一控制下企业合并---------
其他---------
二、本年年初余额6740787907.0014559504182.02--1240845030.34609033461.295233964997.61-1721134.7625904166652.34
三、本年增减变动金额(减少以"一"号列示)-591377.22-685309607.05-872330003.34--3239114.521554991873.09
（一）综合收益总额---685309607.05-1061072064.74--3239114.521743142557.27
（二）所有者投入和减少资本---------
1．股东投入的普通股--------
2．其他权益工具持有者投入资本---------
3．股份支付计入所有者权益的金额---------
4．其他--------
（三）利润分配------188742061.40---188742061.40
1．提取盈余公积---------
2．提取一般风险准备---------
3．对所有者（或股东）的分配------188742061.40--188742061.40
4．其他---------
（四）所有者权益内部结转---------
1．资本公积转增资本（或股本）---------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------
3．盈余公积弥补亏损---------
4．其他-------
（五）专项储备---------
1．本期提取---------
2．本期使用---------
（六）其他591377.22591377.22
四、本期期末余额6740787907.0014560095559.24--555535423.29609033461.296106295000.95--1517979.7627459158525.43
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目
减：少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润其他库存股
一、上年年末余额6740787907.0014558157973.60--891489012.71531643615.264183679550.58-7283576.4025130063610.13
加：会计政策变更-----841139.84--841139.84
前期差错更正---------
同一控制下企业合并---------
其他---------
二、本年年初余额6740787907.0014558157973.60--891489012.71531643615.264184520690.42-7283576.4025130904749.97
三、本年增减变动金额(减少以"一"号列示)-864470.48--130183442.81-741909764.08--2025035.01610565756.74
（一）综合收益总额----130183442.81-910429461.76--2025035.01778220983.94
（二）所有者投入和减少资本---------
1．股东投入的普通股--------
2．其他权益工具持有者投入资本---------
3．股份支付计入所有者权益的金额--------
4．其他-------
（三）利润分配------168519697.68---168519697.68
1．提取盈余公积--------
2．提取一般风险准备---------
3．对所有者（或股东）的分配------168519697.68---168519697.68
4．其他--------
（四）所有者权益内部结转---------
1．资本公积转增资本（或股本）---------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------
3．盈余公积弥补亏损---------
4．其他-------
（五）专项储备---------
1．本期提取---------
2．本期使用---------
（六）其他864470.48864470.48
四、本期期末余额6740787907.0014559022444.08--1021672455.52531643615.264926430454.50-5258541.3925741470506.71
公司负责人：主管会主计管工会作计负工责作人负：责人：会计机构负责人：上海莱士血液制品股份有限公司股东权益变动表
2022年1-6月
单位：人民币元
2022年半年度
归属于母公司股东权益项目
减：库其少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润存股他
一、上年年末余额6740787907.0015045101225.90--1240845030.34609215485.752564671592.65--23718931180.96
加：会计政策变更--------
前期差错更正---------
同一控制下企业合并---------
其他---------
二、本年年初余额6740787907.0015045101225.90--1240845030.34609215485.752564671592.65--23718931180.96
三、本年增减变动金额(减少以"一"号列示)-591377.22-685309607.05-391648681.34--1077549665.61
（一）综合收益总额---685309607.05-580390742.74--1265700349.79
（二）所有者投入和减少资本---------
1．股东投入的普通股--------
2．其他权益工具持有者投入资本---------
3．股份支付计入所有者权益的金额---------
4．其他---------
（三）利润分配------188742061.40---188742061.40
1．提取盈余公积---------
2．提取一般风险准备---------
3．对所有者（或股东）的分配------188742061.40---188742061.40
4．其他---------
（四）所有者权益内部结转---------
1．资本公积转增资本（或股本）---------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------
3．盈余公积弥补亏损---------
4．其他---------
（五）专项储备---------
1．本期提取---------
2．本期使用---------
（六）其他591377.22591377.22
四、本期期末余额6740787907.0015045692603.12--555535423.29609215485.752956320273.99--24796480846.57
2021年半年度
归属于母公司股东权益项目
减：库其少数股东权益股东权益合计股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润存股他
一、上年年末余额6740787907.0015043755017.48--891489012.71531825639.722036679717.41--23461559268.90
加：会计政策变更-----898492.63--898492.63
前期差错更正---------
同一控制下企业合并---------
其他---------
二、本年年初余额6740787907.0015043755017.48--891489012.71531825639.722037578210.04--23462457761.53
三、本年增减变动金额(减少以"一"号列示)-864470.48--130183442.81-548645165.30--419326192.97
（一）综合收益总额----130183442.81-717164862.98--586981420.17
（二）所有者投入和减少资本---------
1．股东投入的普通股--------
2．其他权益工具持有者投入资本---------
3．股份支付计入所有者权益的金额---------
4．其他---------
（三）利润分配------168519697.68---168519697.68
1．提取盈余公积---------
2．提取一般风险准备---------
3．对所有者（或股东）的分配------168519697.68---168519697.68
4．其他---------
（四）所有者权益内部结转---------
1．资本公积转增资本（或股本）---------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------
3．盈余公积弥补亏损---------
4．其他---------
（五）专项储备---------
1．本期提取---------
2．本期使用---------
（六）其他864470.48------864470.48
四、本期期末余额6740787907.0015044619487.96--1021672455.52531825639.722586223375.34--23881783954.50
公司负责人：主管会计工主作管负会责计人工：作负责人：会计机构负责人：