宋城演艺:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

宋城演艺发展股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年期初2022年半年2022年半2022年半2022年半
占用方与上占用资金余度占用累年占用资年度偿还累年度期末上市公司核算非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关额计发生金金的利息计发生金额占用资金占用形成原因占用性质的会计科目
联关系额（不含利（如有）余额
息）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计总计
2022年期初2022年半年2022年半2022年半2022年半往来方与上往来资金余度往来累计年度往来年度偿还累年度期末往来性质（经营上市公司核算
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关额发生金额资金的利计发生金额往来资金往来形成原因性往来、非经的会计科目
联关系（不含利息（如有）余额营性往来）
息）杭州宋城实业有限公同受黄巧灵门票销售款及电
应收账款1.271.27经营性往来司控制子商务手续费
控股股东、实际控杭州第一世界大酒店同受黄巧灵门票销售款及电
制人及其附属企业应收账款10.281.049.24经营性往来有限公司控制子商务手续费
小计11.552.319.24汇总表第1页2022年期初2022年半年2022年半2022年半2022年半往来方与上往来资金余度往来累计年度往来年度偿还累年度往来往来性质（经营上市公司核算
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关额发生金额资金的利计发生金额资金余额往来形成原因性往来、非经的会计科目
联关系（不含利息（如有）营性往来）
息）张家界千古情演艺发子公司其他应收款集团资金周转非经营性占用
展有限公司48225.18970.0049195.18上海宋城世博演艺发子公司其他应收款集团资金周转非经营性占用
展有限公司49865.002350.001000.0051215.00宋城（澳大利亚）娱
子公司其他应收款2005.112005.11集团资金周转非经营性占用乐有限公司九寨沟县藏谜文化传
子公司其他应收款300.0015.00315.00集团资金周转非经营性占用播有限公司浙江西塘宋城演艺谷
上市公司的子公司子公司其他应收款17835.30150.00470.0017515.30集团资金周转非经营性占用演艺发展有限公司及其附属企业
杭州乐园有限公司子公司其他应收款791.12791.12集团资金周转非经营性占用丽江茶马古城旅游发
子公司其他应收款634.60634.60集团资金周转非经营性占用展有限公司珠海南方影视文化产
子公司其他应收款1272.00427.00845.00集团资金周转非经营性占用业有限公司宋城独木桥网络有限
子公司其他应收款260.00260.00集团资金周转非经营性占用公司
小计119502.595170.721897.00122776.31其他关联方及其附小计属企业
总计119502.595182.271899.31122785.55
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：商玲霞主管会计工作负责人：陈胜敏会计机构负责人：朱莎娜汇总表第2页