美年健康:关于公司为下属子公司及全资子公司为公司提供担保额度的公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-133
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司为下属子公司及全资子公司为公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保的美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司的资产负
债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况因经营发展需要，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币4000万元，其中：为资产负债率70%以上的子公司担保累计不超过人民币2000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
0.25%；为资产负债率70%以下的子公司担保累计不超过人民币2000万元，占公
司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.25%。此外，公司向银行申请综合授信事项需由公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币200000万元。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保额度分配如下：
单位：万元被担保方担保额是担保方最近一年度占公否持股比截至目本次新序经审计或总担保司最近关担保方被担保方例（直前担保增担保号最近一期额度一期经联接或间余额额度资产负债审计归担
接）率孰高值母净资保产比例1
1安徽慈济医疗投资管理有限公司52.01%46.78%0100010000.12%否
2常州美年大健康门诊部有限公司100%57.16%0100010000.12%否
美年健康
美年大健康产业（集团）成都健康体
3100%96.75%0200020000.25%否
检中心有限公司
4美年大健康美年大健康产业控股股份有限公司-54.66%020000020000024.88%否
合计020400020400025.38%
（二）内部决策程序
2022年10月14日，公司召开了第八届董事会第十七次（临时）会议，审议
通过了《关于公司为下属子公司及全资子公司为公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会
批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。
二、被担保方基本情况
1、安徽慈济医疗投资管理有限公司（以下简称“安徽慈济”）
成立日期：2014年05月05日
法定代表人：陶凯
住所：安徽省蚌埠市万达广场项目一期定向回购商业楼四层
注册资本：人民币1765万元经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；
健康咨询服务（不含诊疗服务）；心理咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与公司关系：美年健康间接持有其52.01%股权，安徽慈济为公司下属控股子公司。
安徽慈济不是失信被执行人。
1尾差系四舍五入造成。最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额61519439.2067515940.72
负债总额28776332.8429125135.81
其中：银行贷款总额--
流动负债总额28642663.2925951385.20
或有事项涉及的总额--
净资产32743106.3638390804.91
项目2022年1-6月2021年度（未经审计）（经审计）
营业收入21051701.2143834709.95
利润总额5808901.6711848193.84
净利润4352301.458973119.04
2、常州美年大健康门诊部有限公司（以下简称“常州美年”）
成立日期：2016年8月18日
法定代表人：张萍
住所：常州市钟楼区怀德中路82号
注册资本：人民币1500万元
经营范围：内科、外科、急诊医学、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科门珍服务（限《医疗机构职业许可证书》核定内容）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售及热食类食品制售（限《食品经营许可证》核准范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，常州美年为公司下属全资子公司。
常州美年不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额28962773.6732474507.58
负债总额13987982.7318561892.97其中：银行贷款总额--
流动负债总额7432920.0210849252.46
或有事项涉及的总额--
净资产14974790.9413912614.61
项目2022年1-6月2021年度（未经审计）（经审计）
营业收入10049128.1628228198.19
利润总额1329264.525303960.52
净利润1062176.335303960.52
3、美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司（以下简称“成都健康”）
成立日期：2008年8月8日
法定代表人：鲍雪娟
住所：成都市武侯区二环路南四段51号莱蒙都会商场5楼
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：美年健康间接持有其100%股权。成都健康为公司下属全资子公司。
成都健康不是失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额295818064.22380910227.54
负债总额285609645.37368514210.43
其中：银行贷款总额--
流动负债总额267388368.72326903063.72
或有事项涉及的总额--
净资产10208418.8512396017.11
项目2022年1-6月2021年度（未经审计）（经审计）营业收入54498575.53161028361.78
利润总额-2282030.17-2069373.82
净利润-2187598.26-1920208.64
4、美年大健康产业控股股份有限公司
成立日期：1991年1月22日
法定代表人：俞熔
住所：江苏南通市人民东路218号
注册资本：人民币391425.3923万元
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生
产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
2022年6月30日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额17550545406.1418858555548.16
负债总额9592727222.7510099091819.18
其中：银行贷款总额2626006229.032586270261.07
流动负债总额6944116224.807037387738.09
或有事项涉及的总额--
净资产7957818183.398759463728.98
2022年1-6月2021年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入2921693536.499155566967.50
利润总额-797362404.62366076994.84
净利润-702410508.96160511924.83
三、担保协议的主要内容本次担保系公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保及美年大健康为
公司向银行申请综合授信提供担保，相关协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。四、董事会意见公司本次担保计划是为了满足公司及下属子公司未来一定时期经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。
公司本次为安徽慈济提供担保，其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。安徽慈济经营情况稳定，资产质量良好，具有实际债务偿还能力，安徽慈济为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年10月13日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币197591.54万元（不包含本次对外担保），占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的
24.58%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币177119.22万元，占
公司2021年度经审计归属于母公司净资产的22.03%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十四日