步科股份:2022年第三季度报告

2022年第三季度报告
证券代码：688160证券简称：步科股份
上海步科自动化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入137620252.66-5.14%393949231.970.67%归属于上市公司股东的
23366398.6622.61%66255291.3915.29%
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净21836276.7823.65%63786524.4422.43%利润
1/122022年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用66590226.32不适用量净额基本每股收益（元/
0.2821.74%0.7916.18%
股）稀释每股收益（元/
0.2821.74%0.7916.18%
股）
加权平均净资产收益率增加0.38增加1.13个
3.42%9.82%
（%）个百分点百分点
研发投入合计11887850.81-4.16%33220844.00-6.10%
研发投入占营业收入的增加0.09减少0.61个
8.64%8.43%比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产852976877.17779655676.889.40%
归属于上市公司股东的6.40%
694436232.64652662508.79
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-8337.54-13386.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营1434701.682237297.18业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业415671.58678263.43务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目89663.93
减：所得税影响额247463.19388359.32
少数股东权益影响额（税后）64450.65134711.30
合计1530121.882468766.95
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2/122022年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司采取降本增效措施，优化主要归属于上市公司股东的
15.29%产品成本使毛利率有所提高，净利润保持
净利润_年初至报告期末增长。
主要系上年同期部分材料供货紧张，原材经营活动产生的现金流
不适用料备货增加；本期公司加强存货管控，经量净额_年初至报告期末营现金流明显增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东4799优先股股东总数（如不适用总数
有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限持股通借出股冻结情况股东名称股东性质比例售条件股数量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
上海步进信息咨询有境内非国369744.0369797369797无限公司有法人975325353
境内自然101512.0101561101561唐咚无人619699696深圳市同心众益投资
914710.8914714914714管理中心（有限合其他无
145955
伙）境内自然4323
池家武5.1500无人971境内自然4180
何雪萍4.9800无人000海通创新证券投资有7596105000
国有法人0.90759600无限公司000
4402
UBS AG 其他 0.52 0 0 无
11
3/122022年第三季度报告
嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券
3971
投资基金－嘉实基金其他0.4700无0
75
－央企稳健收益单一资产管理计划
高华－汇丰－
3752
GOLDMAN SACHS & 其他 0.45 0 0 无 0
75
CO.LLC境内自然3442
陈广旺0.4100无0人18前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量池家武4323971人民币普通股4323971何雪萍4180000人民币普通股4180000
UBS AG 440211 人民币普通股 440211
嘉实基金－国新央企新发展格局私募证券
投资基金－嘉实基金397175人民币普通股397175
－央企稳健收益单一资产管理计划
高华－汇丰－
GOLDMAN SACHS & 375275 人民币普通股 375275
CO.LLC陈广旺344218人民币普通股344218中国建设银行股份有
限公司－交银施罗德
273064人民币普通股273064
经济新动力混合型证券投资基金王通宙270748人民币普通股270748许兰溪200000人民币普通股200000中信证券股份有限公
191959人民币普通股191959
司
1、唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份，并担任
深圳步进董事长、上海步进执行董事；唐咚先生直接持有同心众益
6.5434%的权益，并担任执行事务合伙人。池家武先生通过深圳步进
上述股东关联关系或
间接持有上海步进12.23%的股份，并担任深圳步进董事。陈广旺持一致行动的说明
有上海步进1%的股份。
2、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4/122022年第三季度报告
1、报告期末，公司股东何雪萍通过普通证券账户持有公司股份数量
前10名股东及前100股，通过信用证券账户持有公司股份数量4180000股，合计持有名无限售股东参与融公司股份总数4180000股。
资融券及转融通业务2、报告期末，公司股东海通创新证券投资有限公司持有公司股份总情况说明（如有）数759600股，转融通借出290400股，合计持有公司股份总数为
1050000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海步科自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金390223727.05399682603.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产80180000.00衍生金融资产
应收票据40194153.0840749400.03
应收账款90202051.8777859447.67
应收款项融资16050362.8215808611.12
预付款项8347541.976248452.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4813894.794095245.96
其中：应收利息应收股利
5/122022年第三季度报告
买入返售金融资产
存货145397731.71149190222.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产934345.751861049.69
流动资产合计776343809.04695495033.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资43577.0043577.00其他非流动金融资产
投资性房地产19200038.7019815101.67
固定资产35043066.1536018897.86
在建工程987334.271022388.62生产性生物资产油气资产
使用权资产5924437.1110633984.50
无形资产4136109.515073425.42开发支出
商誉27795.8527795.85
长期待摊费用3642870.385058371.58
递延所得税资产7627839.166467101.33其他非流动资产
非流动资产合计76633068.1384160643.83
资产总计852976877.17779655676.88
流动负债：
短期借款35005138.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款70857894.9167092610.93
预收款项52462.57
合同负债7193238.438188365.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
6/122022年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬18739942.7919970011.50
应交税费5196660.785145406.12
其他应付款2606855.752453739.98
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5831080.707836555.98
其他流动负债637134.58847243.25
流动负债合计146120409.40111533932.92
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债829127.903926459.34长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债969826.42853289.29
递延收益58468.4375811.88
递延所得税负债203145.41110590.72其他非流动负债
非流动负债合计2060568.164966151.23
负债合计148180977.56116500084.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）84000000.0084000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积370626316.36370626316.36
减：库存股
其他综合收益357310.04-361122.42专项储备
盈余公积23193966.9923193966.99一般风险准备
未分配利润216258639.25175203347.86归属于母公司所有者权益（或股东权694436232.64652662508.79益）合计
少数股东权益10359666.9710493083.94
7/122022年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计704795899.61663155592.73负债和所有者权益（或股东权852976877.17779655676.88益）总计
公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海步科自动化股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入393949231.97391310028.35
其中：营业收入393949231.97391310028.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本319981281.56333244801.09
其中：营业成本248491641.37255597627.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2932677.631108162.43
销售费用26514521.3024493241.61
管理费用16717735.5718170888.14
研发费用33220844.0035378681.22
财务费用-7896138.31-1503799.49
其中：利息费用607696.40566037.65
利息收入6653564.822691303.71
加：其他收益6318502.626825720.95投资收益（损失以648477.504205616.41“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122022年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-938855.23-976987.44以“－”号填列）资产减值损失（损失-5799502.66-4952734.42以“－”号填列）资产处置收益（损失-1538.46以“－”号填列）三、营业利润（亏损以74195034.1863166842.76“－”号填列）
加：营业外收入266.004000.00
减：营业外支出12114.5139086.33四、利润总额（亏损总额以74183185.6763131756.43“－”号填列）
减：所得税费用8061311.255831060.94五、净利润（净亏损以66121874.4257300695.49“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润66121874.4257300695.49（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东66255291.3957469050.42的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净-133416.97-168354.93亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净718432.46-39282.78额
（一）归属母公司所有者718432.46-39282.78的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
9/122022年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其718432.46-39282.78
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折718432.46-39282.78算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额66840306.8857261412.71
（一）归属于母公司所有66973723.8557429767.64者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-133416.97-168354.93综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.790.68
股)
（二）稀释每股收益(元/0.790.68
股)
公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海步科自动化股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金355394416.60319630249.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10/122022年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4653830.7511313605.61
收到其他与经营活动有关的现金10032073.325542744.91
经营活动现金流入小计370080320.67336486599.77
购买商品、接受劳务支付的现金181549255.18268281861.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金81192761.7874889566.95
支付的各项税费24926838.2518666308.46
支付其他与经营活动有关的现金15821239.1417493617.13
经营活动现金流出小计303490094.35379331353.86
经营活动产生的现金流量净额66590226.32-42844754.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金105180000.00768200000.00
取得投资收益收到的现金678263.434205616.41
处置固定资产、无形资产和其他长期1370.19600.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计105859633.62772406216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期1203215.019871923.83资产支付的现金
投资支付的现金185360000.00865700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41089138.88
投资活动现金流出小计227652353.89875571923.83
投资活动产生的现金流量净额-121792720.27-103165707.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/122022年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计35000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现25489388.9025736543.19金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6307605.4160604426.76
筹资活动现金流出小计31796994.3186340969.95
筹资活动产生的现金流量净额3203005.69-86340969.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影1520985.88-463649.05响
五、现金及现金等价物净增加额-50478502.38-232815080.51
加：期初现金及现金等价物余额399524469.97515232828.88
六、期末现金及现金等价物余额349045967.59282417748.37
公司负责人：唐咚主管会计工作负责人：王石泉会计机构负责人：何杏
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海步科自动化股份有限公司董事会
2022年10月27日