上海莱士:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海莱士血液制品股份有限公司
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司单位：万元
2022年上半年占2022年上半2022年上半2022年中期
非经营性资金占占用方与上市公上市公司核算2022年期初资金占用方名称用累计发生金额年占用资金的年偿还累计发期末占用资金占用形成原因占用性质用司的关联关系的会计科目占用资金余额（不含利息）利息（如有）生金额余额主要股东及其附
----------属企业
小计----------
2022年上半年往2022年上半2022年上半2022年中期往来性质
其他关联资金往往来方与上市公上市公司核算2022年期初资金往来方名称来累计发生金额年往来资金的年偿还累计发期末往来资金往来形成原因（经营性往来、来司的关联关系的会计科目往来资金余额（不含利息）利息（如有）生金额余额非经营性往来）
RARE ANTIBODY ANTIGEN 原为 RAAS China 应收账款 4399.06 227.992 - 64.08 4562.97 销售商品 经营性往来
SUPPLYINC. Limited 实控人黄凯控制的公司
GRIFOLS BRASIL LTDA. 持本公司股份 5% 应收账款 - 13060.943 - 9170.74 3890.20 销售商品 经营性往来主要股东及其附以上的股东控制属企业的公司
基立福医药科技（上海）有限公司持本公司股份5%预付账款-371.64-97.94--567.5297.94采购商品经营性往来以上的股东控制的公司
1小计---4027.4213190.99-8667.308551.11--
大化莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款3121.00349.0010.29-3480.29补充流动资金非经营性往来
青田海康单采血浆站有限公司控股子公司其他应收款1801.80-5.94-1807.74补充流动资金非经营性往来
石门莱士单采血浆站有限公司控股子公司其他应收款2606.53963.0070.31-3639.84补充流动资金非经营性往来
琼中莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款638.00232.001.40-871.40补充流动资金非经营性往来
灵璧莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款4212.53529.006.60-4748.13补充流动资金非经营性往来
大新莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款85.10288.006.35-379.45补充流动资金非经营性往来
兴平市莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款365.80467.001.17-833.97补充流动资金非经营性往来
公司的子公司及马山莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款147.5761.003.49-212.06补充流动资金非经营性往来
其附属企业全州莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款31.36584.000.74-616.10补充流动资金非经营性往来
白沙莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款908.00248.001.86-1157.86补充流动资金非经营性往来
保亭莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款981.00187.001.93-1169.93补充流动资金非经营性往来
保康县莱士单采血浆有限公司全资子公司其他应收款1231.163101.006.08-4338.24补充流动资金非经营性往来
武宁莱士单采血浆站有限公司全资子公司其他应收款4027.801169.007.94-5204.74补充流动资金非经营性往来
南宁市武鸣莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款183.00287.008.36-478.36补充流动资金非经营性往来
沂源县莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款5335.00796.00129.63-6260.63补充流动资金非经营性往来
巴马莱士单采血浆有限公司控股子公司其他应收款-253.001.86-254.86补充流动资金非经营性往来
小计---25675.659514.00263.95-35453.60--
总计---29703.0722704.99263.958667.3044004.71--
注：1、表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
2、RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY INC. 2022 年上半年累计发生金额人民币 227.99 万元为汇率变动影响所致。
3、GRIFOLS BRASIL LTDA.2022 年上半年累计汇率变动影响金额为 280.47 万元。
24、因执行法院裁定，“中信证券中信信托中信银行股票质押定向资产管理计划”（户名：中信信托有限责任公司-中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托）和“中信证券华宝中信银行股票质押定向资产管理计划”（户名：华宝信托有限责任公司-华宝-中信1号单一资金信托）于2022年6月28日通过司法划转方式取得本公司股票。前述资管计划和信托计划投资于上述证券所产生的权利及其权益归属于中信银行股份有限公司（“中信银行”）。中信银行成为拥有公司5%以上股份权益的主体。2022年6月28日~6月30日，公司在中信银行的存款业务产生的利息收入为
119608.85元，向中信银行支付的银行手续费等财务费用合计212.40元。期末存放于关联方存款84438.67万元。
法定代表人：陈杰主管会计工作的负责人：陈乐奇会计机构负责人：赵曦
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