佳云科技:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件
上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元
2022年1-6月占用
占用方与上市公司的上市公司核算2022年年初2022年1-6月累计2022年1-6月偿还2022年6月30日占用形非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用性质关联关系的会计科目占用资金余额占用资金利息累计发生额占用资金余额成原因（不含利息）
控股股东、实际控制-----
人及其附属企业-----
小计——————-----————
前控股股东、实际控-----
制人及其附属企业-----
小计——————-----————
其他关联方及附属企-----业
小计——————-----————
总计——————-----————资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算2022
2022年1-6月往来
年年初2022年1-6月往来2022年1-6月偿还2022年6月30日往来形其它关联资金往来累计发生金额往来性质关联关系的会计科目往来资金余额资金的利息累计发生金额往来资金余额成原因（不含利息）
控股股东、实际控制-----
人及其附属企业-----
北京金源互动科技有限公司全资子公司其他应收款1390856.823060000.003034174.571416682.25往来款非经营性往来
北京金源互动广告有限公司全资子公司其他应收款27906000.0027906000.00往来款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款201646612.602395319.0687800944.45116240987.21借款非经营性往来
北京多彩互动广告有限公司控股孙公司其他应收款149902.30149902.30租金经营性往来
深圳市佳云万合传媒有限公司全资子公司应收账款-102000.00102000.00服务费经营性往来
上市公司的子公司及深圳市佳云装饰科技有限公司全资子公司其他应收款7809070.56671000.008030000.00450070.56往来款非经营性往来
其附属企业深圳佳节文化传媒有限公司全资子公司其他应收款40674713.724444682.702192800.0042926596.42往来款非经营性往来
深圳云麦佳业传媒文化有限公司控股子公司其他应收款2415546.192415546.19往来款非经营性往来
深圳普罗文化传媒有限公司控股子公司其他应收款-7574758.414060000.003514758.41往来款非经营性往来
普罗星途（成都）文化传媒有限公司控股孙公司其他应收款336712.27336712.27往来款非经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司应收账款8500.004500.004000.00服务费经营性往来
广州佳然至美生物科技有限公司控股子公司其他应收款30000000.0015000000.0045000000.00借款非经营性往来
第1页附件（续）
上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司金额单位：人民币元资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算2022年年初
2022年1-6月往来
其它关联资金往来往来资金余额累计发生金额
2022年1-6月往来2022年1-6月偿还2022年6月30日往来形成
关联关系的会计科目（不含利息）资金的利息累计发生金额往来资金余额原因往来性质
张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款300000.00300000.00业务款经营性往来
上海景湾兆业房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款576034.19576034.19业务款经营性往来
南京佳期房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148800.00业务款经营性往来
杭州佳裕置业有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款282900.00282900.00业务款经营性往来
创享界商务服务（深圳）有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款590000.00590000.00业务款经营性往来
深圳市泰建建筑工程有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款400000.00300000.00100000.00业务款经营性往来
合肥佳滨房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148000.00800.00业务款经营性往来
杭州兆成置业有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148800.00-业务款经营性往来
无锡市祥佳房地产开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款148800.00148800.00业务款经营性往来
深圳市佳德美奂旅游开发有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款229200.00229200.00业务款经营性往来
其他关联人及其广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款160000.00160000.00-业务款经营性往来
附属企业深圳市佳兆业酒店管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司应收账款110000.00110000.00业务款经营性往来
深圳市吉利隆实业有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款20000.0020000.00-保证金经营性往来
深圳佳兆业商业有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款20000.0020000.00-保证金经营性往来
上海佳兆业物业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款9435.689435.68保证金经营性往来
佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款29748.0029748.00保证金经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司其他应收款3600.003600.00-保证金经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司预付账款2766.228436.958436.982766.19租金经营性往来
深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业万豪酒店与大股东最终受同一控制的公司其他应收款772800.00772800.00-往来款经营性往来
上海金湾长琨管理咨询有限公司与大股东最终受同一控制的公司长期应收款261751.367951.26269702.62保证金经营性往来
佳兆业地产（辽宁）有限公司与大股东最终受同一控制的公司长期应收款30186.86917.0131103.87保证金经营性往来
广州佳兆业商业管理有限公司与大股东最终受同一控制的公司长期应收款76276.572317.0978593.66保证金经营性往来
总计——————316779313.3430900563.422395319.06106704056.00243371139.82————
法定代表人：钟亮主管会计工作的负责人：刘超雄会计机构负责人：刘超雄