华锦股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北方华锦化学工业股份有限公司
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2022年半年
2022年半年度占
占用方与上市公司上市公司核算2022年期初占度占用资金2022年半年度偿2022年6月末非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目用资金余额的利息（如还累计发生金额占用资金余额（不含利息）
有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业
小计----
总计---------
2022年半年往来性质
2022年半年度往往来方与上市公司上市公司核算2022年期初往度往来资金2022年半年度偿2022年6月末（经营性往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来形成原因的关联关系的会计科目来资金余额的利息（如还累计发生金额往来资金余额来、非经营（不含利息）有）性往来）
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司控股股东合营企业应收账款36986646.23396644966.22-344907590.2488724022.21销货经营性往来
设计费、工
中国五洲工程设计集团有限公司同受实际控制人控制应收账款1455000.00-1000000.00455000.00经营性往来程款
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司同受控股股东控制应收账款1098170.00-658902.00439268.00设备制作款经营性往来
控股股东、实际控制
北奔重型汽车集团有限公司同受实际控制人控制应收账款162736.1956339.70-70000.00149075.89销货经营性往来人及其附属企业
辽宁华锦商务酒店有限公司控股股东合营企业应收账款61908.57-61908.57销货经营性往来
山西北方石油销售有限公司同受实际控制人控制应收账款-47479347.23-40030000.007449347.23销货经营性往来
设计费、工
中国五洲工程设计集团有限公司同受实际控制人控制合同资产45000.00-45000.00经营性往来
程款设计费、工
北方华锦石油化工贸易有限责任公司同受控股股东控制合同资产12600.00-12600.00经营性往来程款
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司同受控股股东控制预付账款34714280.28100350000.00-49681075.4185383204.87购货经营性往来预付原油采
北方华锦化学工业集团有限公司控股股东预付账款2146072992.803413562723.45-3010052755.412549582960.84经营性往来购增值税
中国兵器工业档案馆同受实际控制人控制预付账款132000.00-132000.00咨询费经营性往来
中国兵器工业集团人才研究中心同受实际控制人控制预付账款3542.00-3542.00培训费经营性往来
设计费、工
辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司同受控股股东控制预付账款879000.00-879000.00经营性往来程款预付原油款
兵器下属子公司同受实际控制人控制预付账款625662484.3317674508055.84-18300170540.17经营性往来及材料款平台技术服
中国兵工物资集团有限公司同受实际控制人控制预付账款197817.5020092.18-199048.0018861.68经营性往来务费
中国兵工物资华北有限公司同受实际控制人控制预付账款-41521.00-41521.00购货经营性往来
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司控股股东合营企业应收票据88000000.00-30000000.0058000000.00销货经营性往来融资租赁保证
中兵融资租赁有限责任公司同受实际控制人控制长期应收款20000000.00-20000000.00经营性往来金
小计---2953490865.9021634656357.62-21776769911.232811377312.29
阿克苏华锦化肥有限责任公司全资子公司837226875.00-250000000.00587226875.00借款非经营性往来上市公司的子公司及
盘锦辽河富腾热电有限公司全资子公司670000000.00-130000000.00540000000.00借款非经营性往来其附属企业
辽宁北方化学工业有限公司全资子公司350000000.00-150000000.00200000000.00借款非经营性往来
小计---1507226875.00350000000.00-530000000.001327226875.00其他关联方及其附属
-企业
小计----
总计---4460717740.9021984656357.62-22306769911.234138604187.29--