合康新能:2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京合康新能科技股份有限公司2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年半年度
2022年期初2022年半年2022年半年2022年半年
占用方与上市公司的关联上市公司核算的占用累计发生占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余度占用资金的度偿还累计度期末占用占用性质关系会计科目金额（不含利因额利息（如有）发生金额资金余额
息）现大股东及其附属企业小计
股权转让款+
前大股东及其附属企业上海上丰集团有限公司前公司大股东其他应收款14110.489529062.486000.00非经营性往来
往来款（注1）
小计14110.489529062.486000.00
-
合计14110.489529062.486000.00
-
2022年半年度
2022年期初2022年半年2022年半年2022年半年
往来方与上市公司的关联上市公司核算的占用累计发生往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称占用资金余度占用资金的度偿还累计度期末占用往来性质关系会计科目金额（不含利因额利息（如有）发生金额资金余额
息）
广东美的暖通设备有限公司间接控股股东应收账款33.6034.0365.032.60销售商品经营性往来
重庆美的通用制冷设备有限公司控股股东控制的其他企业应收账款55.36527.9425.64157.62销售商品经营性往来
大股东及其附属企业武汉畅的科技有限公司前大股东控制的其他公司应收账款12.666.36.36销售商品经营性往来
湖北美的电冰箱有限公司控股股东控制的其他企业应收账款1339.43860479.43销售商品经营性往来
湖北美的电冰箱有限公司控股股东控制的其他企业合同资产731.17731.17销售商品经营性往来邯郸美的智能厨电制造有限公司控股股东控制的其他企业合同资产760.02760.02销售商品经营性往来
小计101.623392.550.001356.972137.20
2022年半年度
2022年期初2022年半年2022年半年2022年半年
往来方与上市公司的关联上市公司核算的占用累计发生往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称占用资金余度占用资金的度偿还累计度期末占用往来性质关系会计科目金额（不含利因额利息（如有）发生金额资金余额
息）
合康变频科技（武汉）有限公司全资子公司其他应收款16093.88248.2316342.11往来款非经营性往来
滦平慧通光伏发电有限公司控股子公司其他应收款33076.0333076.03资金拆借非经营性往来
滦平慧通光伏发电有限公司控股子公司应收利息6393.61954.177347.78资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其深圳合康电机系统有限公司控股子公司其他应收款1001000往来款非经营性往来附属企业
武汉合康电驱动技术有限公司控股子公司其他应收款13.1613.160往来款非经营性往来
长沙市日业电气有限公司控股孙公司其他应收款5927.5739.675967.24往来款非经营性往来
北京华泰润达节能科技有限公司控股子公司其他应收款2022.362022.36
小计---61604.253264.430.00113.1664755.52
2022年半年度
2022年期初2022年半年2022年半年2022年半年
往来方与上市公司的关联上市公司核算的占用累计发生往来形成原其它关联资金往来资金往来方名称占用资金余度占用资金的度偿还累计度期末占用往来性质关系会计科目金额（不含利因额利息（如有）发生金额资金余额
息）前大股东控制子公司的联
长沙威康动力技术有限公司应收账款17.7717.77销售商品经营性往来其他关联方及其附属企营企业业前大股东控制子公司的联
长沙威康动力技术有限公司其他应收款1000.001000.00往来款非经营性往来营企业
小计1017.771017.77
总计62723.646656.980.001470.1367910.49
注1：上海上丰集团有限公司本报告期初债务余额为14110.48万元，本报告期上海上丰集团有限公司新增952万元，偿还9062.48万元，余额6000万元。针对上述款项，上海上丰集团有限公司以其持有的合康新能19707355股进行质押，不存在风险敞口。同时公司董事会积极与相关方进行协商，已明确签订还款计划。截止2022年6月30日，未偿还金额6000万元，约定每月还款1000万元，预计将于2022年12月31日前还清。上海上丰集团有限公司正在按约定履行还款计划，对公司经营成果和财务状况无重大影响。
法定代表人：伏拥军主管会计工作负责人：叶剑会计机构负责人：陈立肖