沃华医药:半年报财务报表

山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2022年06月30日
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
货币资金268707036.03326843819.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据6894213.466905599.88
应收账款109127706.4493319711.03
应收款项融资23583958.3315369080.60
预付款项4789431.883454890.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3785704.181577574.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货155227934.91165911355.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7186526.917183655.39
流动资产合计579302512.14620565686.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
1山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产434237176.00447747065.00在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产53783959.4154800182.77开发支出
商誉32508664.5332508664.53长期待摊费用
递延所得税资产2825682.842764084.43
其他非流动资产2603681.762706441.05
非流动资产合计525959164.54540526437.78
资产总计1105261676.681161092124.65
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6033496.001285356.00
应付账款42766314.7425563972.47预收款项
合同负债3200553.525552309.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8496030.7911584687.74
应交税费30351071.6920869290.76
其他应付款46889431.4643686038.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债115423692.7395200605.96
流动负债合计253160590.93203742261.60
2山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬19667.7251839.88
预计负债525826.70
递延收益22244397.8723767928.21
递延所得税负债3509898.093741187.17其他非流动负债
非流动负债合计25773963.6828086781.96
负债合计278934554.61231829043.56
所有者权益：
股本577209600.00577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2346187.132346187.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57468353.0757468353.07一般风险准备
未分配利润89699206.81183692355.87
归属于母公司所有者权益合计726723347.01820716496.07
少数股东权益99603775.06108546585.02
所有者权益合计826327122.07929263081.09
负债和所有者权益总计1105261676.681161092124.65
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元项目2022年6月30日2022年1月1日
流动资产：
3山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
货币资金156010245.51245377948.67交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5361911.813587822.92
应收账款59181109.2649868443.48
应收款项融资21519486.2414476180.30
预付款项1432153.011854531.65
其他应收款244344590.14238903558.80
其中：应收利息应收股利
存货73078632.3978244752.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计560928128.36632313238.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资169107055.35169107055.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产173124412.63175152194.30在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产24357928.3424742389.38开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5032095.214495918.41
其他非流动资产1742433.622316920.35
非流动资产合计373363925.15375814477.79
资产总计934292053.511008127716.49
流动负债：
短期借款交易性金融负债
4山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
衍生金融负债
应付票据6033496.001285356.00
应付账款17426560.4313003059.88预收款项
合同负债526491.402909708.90
应付职工薪酬5656899.958580728.46
应交税费13361092.7613774210.46
其他应付款105578051.52103054030.25
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债74911776.8766547273.29
流动负债合计223494368.93209154367.24
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬19667.7251839.88
预计负债191326.00
递延收益6682313.627073941.14
递延所得税负债2512200.632679105.37其他非流动负债
非流动负债合计9214181.979996212.39
负债合计232708550.90219150579.63
所有者权益：
股本577209600.00577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2346187.132346187.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57468353.0757468353.07
未分配利润64559362.41151952996.66
所有者权益合计701583502.61788977136.86
5山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
负债和所有者权益总计934292053.511008127716.49
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入503597034.18515179644.13
其中：营业收入503597034.18515179644.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本442680645.03395834424.29
其中：营业成本125494187.49105543727.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8741783.208710283.69
销售费用256314531.45227820671.93
管理费用28784304.5825023223.31
研发费用25651145.2728631978.27
财务费用-2305306.96104540.05
其中：利息费用3870287.08
利息收入2351549.834128722.32
加：其他收益1713066.011893519.66投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-959960.74-584961.41
6山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2223769.50-267598.77
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
59445724.92120386179.32
列）
加：营业外收入55084.00193.32
减：营业外支出1198401.61613934.52四、利润总额（亏损总额以“－”号
58302407.31119772438.12
填列）
减：所得税费用11163870.3318531278.50五、净利润（净亏损以“－”号填
47138536.98101241159.62
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
47138536.98101241159.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润56081346.94101813084.60
2.少数股东损益-8942809.96-571924.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47138536.98101241159.62
7山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
归属于母公司所有者的综合收益总
56081346.94101813084.60
额
归属于少数股东的综合收益总额-8942809.96-571924.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.18
（二）稀释每股收益0.100.18
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、营业收入322033124.93349314272.28
减：营业成本61577410.4256194868.93
税金及附加5638900.075386966.98
销售费用152442284.69142854937.17
管理费用16903171.5314964267.96
研发费用16386713.6817265183.61
财务费用-7728546.47-7671376.15
其中：利息费用375000.001512937.43
利息收入8109796.299400902.14
加：其他收益489529.59818065.66投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3739229.44-3670927.99
填列）资产减值损失（损失以“-”号-114478.84-15568.90
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
73449012.32117450992.55
列）
加：营业外收入55084.00193.32
减：营业外支出511737.2426188.61三、利润总额（亏损总额以“－”号
72992359.08117424997.26
填列）
8山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
减：所得税费用10311497.3316961603.38四、净利润（净亏损以“－”号填
62680861.75100463393.88
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
62680861.75100463393.88“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额62680861.75100463393.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.17
（二）稀释每股收益0.110.17
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金530547494.78556180345.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
9山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4195420.4615268821.36
经营活动现金流入小计534742915.24571449166.90
购买商品、接受劳务支付的现金63801694.6574505715.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金94713195.6881591224.30
支付的各项税费67328912.2284642880.64
支付其他与经营活动有关的现金216491559.18198329295.21
经营活动现金流出小计442335361.73439069115.26
经营活动产生的现金流量净额92407553.51132380051.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1160400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1160400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
2568449.5314269651.79
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2568449.5314269651.79
投资活动产生的现金流量净额-1408049.53-14269651.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
10山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100805066.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
150074496.00153892356.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计150074496.00254697423.05
筹资活动产生的现金流量净额-150074496.00-254697423.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-59074992.02-136587023.20
加：期初现金及现金等价物余额326213218.49488860872.31
六、期末现金及现金等价物余额267138226.47352273849.11
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元项目2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金334929622.33367407341.99收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3802888.259668566.82
经营活动现金流入小计338732510.58377075908.81
购买商品、接受劳务支付的现金28361241.9130349584.20
支付给职工以及为职工支付的现金68430974.3259349269.36
支付的各项税费54108077.1261112799.07
支付其他与经营活动有关的现金125963307.5195400044.80
经营活动现金流出小计276863600.86246211697.43
经营活动产生的现金流量净额61868909.72130864211.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
90400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1410725.481885482.61
期资产支付的现金
11山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度财务报表
投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计1410725.4851885482.61
投资活动产生的现金流量净额-1320325.48-51885482.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00
筹资活动现金流入小计50000000.00
偿还债务支付的现金46805066.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
150074496.00151286235.65
现金
支付其他与筹资活动有关的现金375000.00352083.33
筹资活动现金流出小计150449496.00198443385.55
筹资活动产生的现金流量净额-150449496.00-148443385.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-89900911.76-69464656.78
加：期初现金及现金等价物余额244828347.71351035671.17
六、期末现金及现金等价物余额154927435.95281571014.39
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
12山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益其一减
项目工具他专般：
综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库盈余公积未分配利润小计其合储险他先续存他收备准股债股益备
一、上年期
577209600.002346187.1357468353.07183692355.87820716496.07108546585.02929263081.09
末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期
577209600.002346187.1357468353.07183692355.87820716496.07108546585.02929263081.09
初余额
三、本期增减变动金额
（减少以-93993149.06-93993149.06-8942809.96-102935959.02“－”号填
列）
（一）综合
56081346.9456081346.94-8942809.9647138536.98
收益总额
（二）所有
13山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润
-150074496.00-150074496.00-150074496.00分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）-150074496.00-150074496.00-150074496.00的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收
14山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期
577209600.002346187.1357468353.0789699206.81726723347.0199603775.06826327122.07
末余额
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
上年金额
单位：元
2021年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工其一
项目具他专般减：
综项风其少数股东权益所有者权益合计股本优永资本公积库存盈余公积未分配利润小计其合储险他先续股他收备准股债益备
一、上年期
577209600.002346187.1341062355.46186780846.76807398989.35110615467.09918014456.44
末余额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企
15山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
业合并其他
二、本年期
577209600.002346187.1341062355.46186780846.76807398989.35110615467.09918014456.44
初余额
三、本期增减变动金额
（减少以-48261411.40-48261411.40-571924.98-48833336.38“－”号填
列）
（一）综合
101813084.60101813084.60-571924.98101241159.62
收益总额
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润
-150074496.00-150074496.00-150074496.00分配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）-150074496.00-150074496.00-150074496.00的分配
4．其他
16山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或股本）
2．盈余公积
转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期
577209600.002346187.1341062355.46138519435.36759137577.95110043542.11869181120.06
末余额
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
17山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
2022年半年度
项目其他权益工具减：库其他综专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备
一、上年期末余额577209600.002346187.1357468353.07151952996.66788977136.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额577209600.002346187.1357468353.07151952996.66788977136.86
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填-87393634.25-87393634.25列）
（一）综合收益总额62680861.7562680861.75
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配-150074496.00-150074496.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-150074496.00-150074496.00的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
18山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额577209600.002346187.1357468353.0764559362.41701583502.61
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
上年金额
单位：元
2021年半年度
项目其他权益工具减：库其他综专项储股本资本公积盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他存股合收益备
一、上年期末余额577209600.002346187.1341062355.46154373514.14774991656.73
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额577209600.002346187.1341062355.46154373514.14774991656.73
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填-49611102.12-49611102.12列）
（一）综合收益总额100463393.88100463393.88
（二）所有者投入和减少资本
19山东沃华医药科技股份有限公司2022年半年度报告全文
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配-150074496.00-150074496.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-150074496.00-150074496.00的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额577209600.002346187.1341062355.46104762412.02725380554.61
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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